Chaque mois, Piloc envoie automatiquement le relevé mensuel sur l'email choisi lors du point de paramétrage.
Néanmoins, vous avez aussi la possibilité de télécharger des relevés quand vous voulez et sur la période de votre choix, ainsi que la liste des opérations.
Pour télécharger un relevé :
allez sur Compte depuis le menu de gauche ;
cliquez sur Télécharger ;
choisissez Recevoir le relevé d'opérations ;
renseignez une date de début et une date de fin (période de maximum 3 mois), ainsi qu'un format ;
cliquez sur Valider ;
le relevé sera envoyé par email à l'adresse choisie lors du point de paramétrage comptable.
Pour télécharger le tableau des opérations (plus détaillé, avec notamment les références externes)
allez sur Compte depuis le menu de gauche ;
cliquez sur Télécharger ;
choisissez Télécharger le tableau, ce qui permet entre autre d'avoir les références externes ;
renseignez une date de début et une date de fin ;
cliquez sur Valider ;
le tableau sera envoyé par email à l'utilisateur qui en a fait la demande.
Sachez que nous proposons également la mise en place d'un serveur EBICS si vous souhaitez automatiser la transmission à votre logiciel de trésorerie. Contactez l'équipe Piloc pour en savoir plus.