Te explicamos qué es un estado de cuenta y cómo subirlo desde la plataforma web de Rindegastos de forma rápida y sencilla.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué es un estado de cuenta bancario?
Un estado de cuenta bancario o cartola bancaria es un documento emitido por una entidad financiera que detalla los movimientos y el saldo de una cuenta durante un período determinado, generalmente mensual.
El módulo Tarjetas de Rindegastos ahora permite subir estados de cuentas bancarios para vincular las transacciones o compras al usuario rendidor correspondiente, este usuario podrá visualizarla y vincular a los que gastos corresponda.
¿Cómo subir un estado de cuenta bancario?
Recuerda que para subir estados de cuentas bancarios debes tener el permiso Tarjetas activo desde el perfil administrador y sigue estos pasos:
Ingresa al módulo Tarjetas y Bancos.
Haz clic sobre la entidad a la cual deseas subir el estado de cuenta.
Selecciona los tres puntos ubicados al costado del producto o tarjeta.
En el menú desplegable, elige "Subir estado de cuenta".
Se abrirá una ventana donde, bajo la sección "Estado de cuenta", podrás:
Arrastrar y soltar el archivo o,
Hacer clic para cargarlo desde tu equipo.
Finalmente, presiona el botón "Subir estado de cuenta".
¡Listo! Las transacciones del estado de cuenta quedarán asociadas al producto correspondiente.
✏️ Nota: *Este proceso puede tardar unos minutos en cargar los archivos.
*Los formatos permitidos para subir el estado de cuenta son en PDF y XLS.
¿Cómo subir estados de cuenta bancarios de forma masiva para varios productos?
Si necesitas subir varios estados de cuenta a la vez, hazlo así:
Desde el perfil de administrador, accede al módulo Tarjetas y Bancos.
Haz clic sobre la entidad correspondiente.
En la esquina superior derecha, selecciona el botón "Carga masiva".
En la ventana que se abre:
Selecciona el tipo de producto.
Carga hasta 5 estados de cuentas al mismo tiempo.
Selecciona el botón "Cargar"
¡Listo! Las transacciones de los estados de cuenta quedarán asociadas a los productos correspondientes.
✏️Nota: Asegúrate de que los archivos no estén protegidos con contraseña, para que la carga se realice correctamente.
¿Cómo editar transacciones ya subidas?
Ingresa al módulo Tarjetas y Bancos desde tu perfil de Administrador.
Haz clic en la entidad correspondiente.
Selecciona el producto vinculado a la transacción que deseas editar.
Busca la transacción. Haz clic en el ícono de los tres puntos al final de la fila y elige "Editar transacción".
Se abrirá una ventana donde podrás modificar los siguientes campos:
Descripción
Fecha
Tipo: Abono o Cargo
Monto y moneda
Haz clic en "Guardar cambios" para confirmar la edición.
¡Listo! La transacción ha sido actualizada con éxito.
✏️ Nota: Cada vez que se edite una transacción, quedará registrado el nombre del último administrador que realizó la modificación.
¿Cómo eliminar transacciones subidas por medio del estado de cuenta?
Desde el perfil de administrador, accede al módulo Tarjetas y Bancos.
Haz clic sobre la entidad correspondiente.
Selecciona el producto asociado a la transacción que deseas eliminar.
Ubica la transacción, haz clic en los tres puntos al final de la fila y selecciona "Eliminar transacción".
Confirma la acción haciendo clic en el botón "Eliminar".
¡Listo! La transacción se eliminó correctamente del sistema.
✏️ Nota: *Al eliminar una transacción solo podrás recuperarla volviendo a subir un archivo.
*Recuerda asociar a los rendidores para que puedan vincular sus transacciones.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!