Para garantir uma negociação segura, disciplinada e realista, seguimos regras rigorosas de gerenciamento de risco. Estas regras foram desenvolvidas para proteger sua conta e prepará-lo para os desafios de um ambiente de trading profissional. Abaixo, explicamos cada regra com exemplos práticos:
✅ 1. Stop Loss é obrigatório em TODA operação
Você sempre deve usar um stop loss ao abrir uma posição.
Se abrir uma ordem sem definir um stop loss dentro de 3 minutos, será considerada uma violação de regra.
Exemplo:
Você abriu uma compra em EUR/USD às 10h00.
Se até 10h03 você não colocar um stop loss, essa operação estará em desacordo com as regras.
⚠️ 2. Nunca arrisque mais de 2% do saldo da sua conta
O risco máximo permitido por operação é 2% do seu saldo virtual.
Isso significa que, se o stop loss for acionado, a perda máxima não pode ultrapassar esse limite.
Importante: O limite de 2% é calculado com base no stop loss inicial ou mais distante, não em ajustes posteriores ou movimentos para breakeven.
Mover o stop loss para breakeven não reduz nem elimina a exposição ao risco original. O sistema avalia a operação considerando a máxima perda potencial definida pelo stop loss mais distante que foi definido em qualquer momento da operação.
Ajustar o stop loss para mais perto ou mais longe do ponto de entrada após abrir a operação não altera a forma como o risco é medido. O que importa é a maior distância de stop loss que você definiu, pois esse valor determina se a operação ultrapassou o limite de 2%.
Mesmo que o mercado nunca atinja seu stop loss, se o stop mais distante poderia ter resultado em uma perda maior que 2% do saldo da sua conta, isso é considerado uma violação de regra.
Exemplo 1 – Correto:
Sua conta tem $10.000.
Você define um stop loss onde, se acionado, você perderá no máximo $200 (2%).
Está dentro da regra ✅
Exemplo 2 – Incorreto (violação):
Você monta uma operação onde, se o stop for atingido, você perderá $300 (3%).
Mesmo que o mercado se mova a seu favor desde o início, isso constitui violação ❌
🔁 3. Soma de riscos em várias entradas também conta!
Se você abrir mais de uma posição no mesmo ativo, o risco total combinado dessas posições não pode exceder 2% do saldo da conta.
Este limite é calculado com base no stop loss mais distante entre suas posições abertas. Mesmo que uma ou mais operações tenham sido movidas para breakeven, elas continuam incluídas no cálculo do risco total.
O risco é sempre medido a partir da maior perda potencial que existiu em algum momento, garantindo avaliação justa, já que gaps, slippage ou movimentos inesperados do mercado podem causar perdas mesmo em posições em breakeven.
Exemplo 1 – Mesmo ativo (Violação):
Saldo da conta: $10.000
Primeira operação: BTC/USD com stop loss de $120 (1,2%)
A operação evolui a favor do trader, que move o stop loss para breakeven.
Segunda operação: BTC/USD com stop loss de $100 (1,0%)
Mesmo com a primeira posição em breakeven, o sistema considera o stop loss mais distante que esteve ativo, neste caso, $120.
Risco total: $220 (2,2%) → ultrapassa o limite de 2% e constitui violação de regra ❌
O sistema sempre avalia o risco máximo que existiu em qualquer ponto, não apenas a posição atual do stop.
Exemplo 2 – Ativos diferentes (Permitido):
Saldo da conta: $10.000
BTC/USD: $100 de risco (1%)
EUR/USD: $200 de risco (2%)
GBP/USD: $100 de risco (1%)
O risco total é calculado independentemente por ativo, e nenhum excede o limite de 2% por ativo. ✅
Resultado: todas as posições permitidas
🚫 4. O que acontece se eu violar essas regras?
São permitidas até 2 violações durante a fase de avaliação.
Qualquer operação lucrativa que viole as regras será desconsiderada na avaliação de desempenho.
Após 3 violações, sua conta será encerrada.
Se for identificado que você está assumindo riscos excessivos, usando estratégias de alto risco ou tentando burlar as regras, você será desclassificado e não poderá avançar para a fase financiada.