O Plano de Gestão de Riscos foi desenvolvido especificamente para traders disciplinados que preferem gerenciar suas contas simuladas por meio de parâmetros de risco rígidos e predefinidos, como stop-losses obrigatórios e limites de risco por operação, em vez de aderirem a uma porcentagem de consistência de lucro diário.
Este guia detalha as regras fundamentais do Plano de Gestão de Riscos, o sistema de advertências para infrações de regras e como os limites gerais de perda (drawdown) variam de acordo com cada tipo de conta.
Regras Fundamentais do Plano de Gestão de Riscos
Se você selecionar um Plano de Gestão de Riscos, deverá cumprir rigorosamente os quatro parâmetros a seguir.
1. Stop Loss Obrigatório
Gerenciar o risco em cada transação individual é vital. Sob este plano, o uso de Stop Loss ativo é obrigatório em todas as operações.
A Regra: Você não pode executar, manter ou fechar qualquer operação sem um Stop Loss ativo configurado. Cada posição deve ter um limite de perda definido diretamente na plataforma.
2. Risco Máximo por Operação (Limite de 2%)
Para evitar a exposição excessiva em uma única operação, aplicamos uma limitação rigorosa sobre a quantidade de capital simulado que você pode arriscar por vez.
A Regra: O risco ou perda máxima permitida por operação é de 2% do saldo inicial da sua conta.
Medição: Esta regra é avaliada no momento em que a operação é fechada, garantindo que a perda real realizada não ultrapasse o limite permitido.
3. Sistema de Advertências (Strikes)
As violações da regra de Stop Loss Obrigatório ou do limite de 2% de Risco Máximo por Operação são tratadas por meio de um sistema progressivo de advertências, em vez de uma rescisão imediata da conta.
Primeira Advertência (1º Strike): Você receberá um aviso formal. O lucro simulado da ordem não complacente será deduzido e todas as ordens abertas poderão ser fechadas automaticamente.
Segunda Advertência (2º Strike): Você receberá um segundo aviso formal. De forma semelhante ao primeiro strike, os lucros simulados da ordem que violou a regra serão deduzidos e as posições abertas serão fechadas.
Terceira Advertência (3º Strike): Uma terceira violação resultará na rescisão imediata da conta. A conta simulada é encerrada, todos os resultados simulados são perdidos e nenhum reembolso é concedido.
4. Dias Positivos Mínimos
Para garantir que o desempenho simulado represente uma negociação consistente e técnica, e não movimentos isolados do mercado, você deve demonstrar consistência ao longo de vários dias.
A Regra: Você deve alcançar um mínimo de 3 dias de negociação positivos para estar elegível para passar de fase na avaliação ou para solicitar um saque na Fase 3.
Definição de Dia Positivo: Um dia de negociação (definido de 00:00 a 23:59 UTC) é considerado positivo apenas se a soma de todas as posições fechadas durante esse dia resultar em um lucro líquido simulado de pelo menos 1% do saldo inicial da sua conta.