Esta configuración te permite gestionar de forma eficiente los cobros recurrentes y únicos, asegurando que el proceso contable sea automático y preciso.
Descubre en esta guía como hacerlo seleccionando el proceso que necesitas:
Para comenzar, accede al menú de Configuraciones y busca la sección "Automatización Contable".
Se te habilitaran 3 submenús para automatizar en Treli, los cuales son:
Configura la manera en que se facturarán los cobros correspondientes a las renovaciones de suscripciones.
Generación de facturas: Elige en que momento quieres generar la factura para los cobros de renovación de suscripción.
Si seleccionas la opción de generar factura 'Después de que se haya realizado el pago del cobro' la factura se generara automáticamente en estado 'Pagada' posterior al pago del cliente.
Si seleccionas la opción de generar factura 'Antes de que se haya realizado el pago del cobro' las facturas se crearan a crédito generando un recibo de caja para registrar el pago de la factura.
Vencimiento de la factura: Configura el plazo de vencimiento de las facturas generadas antes de que se haya realizado el pago del cobro.
Ejemplo: Si eliges que el vencimiento de la factura sea el mismo día de la generación, la fecha de vencimiento será a las 11:59 p.m. de ese día. Esto significa que la factura cambiará su estado a "vencida" a las 12:00 a.m., apenas comience el siguiente día.
Configura el comportamiento de la generación de recibos de caja en cobros de facturas.
Recibos de caja: Genera recibos de caja automáticamente en tu proveedor contable después de recibir el pago de un cobro de factura.
Configura el comportamiento de la generación de facturas y recibos de caja en cobros únicos.
Facturas: Genera facturas en tu proveedor contable después de recibir el pago de un cobro único.
Recibos de caja: Genera recibos de caja automáticamente en tu proveedor contable después de recibir el pago de un cobro único.
Nota: Únicamente disponible si tienes habilitada la integración con un proveedor contable. Adicional para habilitar la opción de 'Recibos de Caja', es necesario que la opción de 'Generación automática de Facturas' se encuentre activa previamente. Asegúrate de marcar esta casilla antes de poder configurar los recibos de caja.