Avant toute chose, le plus simple est de créer un compte d’accès à votre comptable via Paramètres → Rôles et permissions → Postes.

1️⃣ Créez un nouveau poste.

2️⃣ Nommez-le “comptable”.

3️⃣ Définissez-le comme collaborateur.

Ensuite, toujours dans Paramètres → Rôles et permissions → Postes, créez un nouveau collaborateur pour que votre comptable est son propre compte d’accès en cliquant sur “Créer un collaborateur”.

1️⃣ Définissez son poste sur “Comptable”.

2️⃣ Renseignez son nom et son prénom.

3️⃣ Renseignez l’adresse mail qu’il utilisera pour se connecter.

4️⃣ Renseignez un mot de passe d’accès à son compte.

Dans Paramètres → Rôles et permissions → Permissions :

1️⃣ Sélectionnez le poste de comptable

2️⃣ Cochez tous les éléments auxquels vous souhaitez lui donner accès.

ℹ️ Nous recommandons de donner un accès total au comptable car il aura besoin d’accéder à la plupart des fonctionnalités.

Vous pouvez paramétrer vos codes comptables directement dans le logiciel Wineriz.

Afin de paramétrer les bons codes comptables, voici la marche à suivre :

Afin de paramétrer la pré-comptabilité, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres > Pré-comptabilité.

1️⃣ Vous pouvez choisir le nom de vos journaux.

2️⃣ Vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser les codes 411 et 511 dans le journal de banque.

3️⃣ Vous pouvez choisir si vous avez un seul journal caisse pour tous vos encaissements ou avoir un journal uniquement pour les espèces (caisse) et un pour le reste des règlements (encaissement).

4️⃣ Vous pouvez choisir de grouper ou non les clients inconnus (pas de client).

5️⃣ Vous pouvez choisir l’extension de l’export entre CSV, XLSX et FEC.

6️⃣ Vous pouvez choisir la longueur des codes comptables et s’ils sont appliqués aux codes clients.

7️⃣ Vous pouvez paramétrer votre date de début d’exercice.

1️⃣ Vous pouvez choisir le format de la date.

2️⃣ Vous pouvez choisir le séparateur pour les formats Excel, CSV et FEC.

1️⃣ Vous pouvez choisir l’affichage des libellés clients dans les journaux (par nom ou code client).

2️⃣ Vous pouvez créer et paramétrer des moyens de paiement :

3️⃣ Nom,

4️⃣ Remise en banque automatique,

5️⃣ Libellé comptable.

Afin de paramétrer vos codes comptables, allez ensuite dans l’onglet Codes Comptables.

1️⃣ Vous pouvez paramétrer vos codes comptables de vente et d’achat,

2️⃣ Vous pouvez ensuite dérouler les différents menus pour paramétrer les différents codes comptables en cliquant sur “Editer” pour les modifier.

3️⃣ Une fois les modifications faites, cliquez sur “Enregistrer” pour que les modifications soient prises en compte, puis sur “Rafraîchir” pour que vos journaux soient modifiés rétroactivement.

Si vous souhaitez que les nouveaux codes ne s’appliquent pas dans les écritures déjà imputées, clôturer le journal avant pour que les anciens comptes ne soient pas affectés.

⚠️ Les comptes de paiement peuvent être paramétrés par banque (si vous en avez plusieurs de renseignées) et les comptes de caisse par point de vente.

Pour paramétrer des codes comptables spécifiques par clients spécifiques, vous pouvez vous rendre directement sur la fiche client concernée via CRM → Clients et en cliquant sur le client.

1️⃣ Vous pouvez paramétrer un code comptable client.

2️⃣ Vous pouvez paramétrer un compte comptable acompte client.

3️⃣ Si vous verrouillez un code, il ne sera jamais modifié lors du rafraîchissement des écritures comptables.

4️⃣ Il suffit ensuite d’enregistrer le client pour que les modifications soient enregistrées.

Si vous avez des comptes de vente spécifiques sur certains produits, vous pouvez aller les paramétrer directement sur les fiches produit. Pour se faire, rendez-vous dans Articles → Catalogue et cliquez ensuite sur le produit en question. Une fois sur la fiche produit, en bas à droite vous pouvez cliquer sur “gérer les comptes de vente”.
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1️⃣ Vous allez pouvoir paramétrer des comptes de vente et d’achat

2️⃣ Vous pouvez définir le code pour tout le produit ou par format spécifique du produit.

3️⃣ Ensuite, vous pouvez paramétrer des comptes de vente spécifiques pour la France, les pays européens et les pays hors UE.

Cliquez sur enregistrer pour que les modifications soient prises en compte.
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1️⃣ Afin de rafraîchir les écritures comptables, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres → Pré-comptabilité → Écritures comptables et cliquer sur “Rafraîchir”.

Le bouton va se mettre à tourner : au bout de quelques minutes, actualisez la page, si le bouton a arrêté de tourner, vos écritures sont rafraîchies.

Si ce n’est pas le cas, attendez encore quelques minutes et actualisez de nouveau la page.

1️⃣ Afin de clôturer les écritures comptables d’un mois sur Wineriz, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres → Pré-comptabilité → Ecritures comptables et cliquez sur l’icône de clôture sur le mois sélectionné.

⚠️ Une fois un mois clôturé, il ne sera plus possible de le modifier ou d’en rafraîchir les écritures.

2️⃣ Si l’icône de clôture est grisée, c’est que le mois a déjà été clôturé.

Une fois vos ventes et règlements effectués, vous pourrez exporter vos journaux de vente, caisse, encaissement, achats et banque aux formats Excel, CSV ou FEC.

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres → Pré-comptabilité → Écritures comptables.

1️⃣ Ensuite, vous sélectionnez le mois pour lequel vous souhaitez exporter les journaux. Vous pouvez également sélectionner une année antérieure pour afficher les journaux des mois de cette année-là.

2️⃣ Vous pouvez prévisualiser les imputations par mois, en sélectionnant le journal qui vous intéresse.

3️⃣ Vous pouvez télécharger les journaux par mois.

4️⃣ Vous pouvez télécharger en fonction de la période d’exercice sélectionnée en 1️⃣.

Vous pouvez choisir :

5️⃣ Le format de téléchargement,

6️⃣ Les journaux à télécharger,

7️⃣ L’activation du verrou pour que les écritures déjà exportées ne le soient pas à la prochaine exportation.

8️⃣ La grille de concordance pour l’export comptable (paramétrable dans Paramètres → Import/Export → Grilles de concordance).

Vous trouverez ci-dessous une liste des documents utiles pour la comptabilité et comment les exporter de Wineriz.

La ventilation des factures vous permet d’avoir excel de vos factures sur une période, ventilées par pays de taxation, par taux de TVA et par produit.

Voici le process pour l’exporter :

Voici le process pour exporter la liste de vos factures sur une période donnée :

Allez dans Ventes > Factures, cliquez sur le bouton Filtre et filtrez par date de la facture. Sélectionnez ensuite toutes les factures de la liste et cliquez sur Actions > Télécharger toutes les factures.

ℹ️ A propos du journal de banque :

⚠️ Le journal de banque n’est imputé que lorsque la remise en banque a été effectué, avant cela, les opérations n’apparaissent pas !

Voici le process pour télécharger un bordereau de remise en banque et faire une remise en banque :

Vous pouvez créer et télécharger des rapports personnalisés sur vos ventes facturées si vous avez besoin de plus d’informations en suivant ce tutoriel :

Une fois vos journaux téléchargés, voici comment les intégrer dans Isacompta :