Se puede ingresar un pago a proveedores desde el módulo Proveedores o desde el módulo Tesorería.

Para ingresar un pago a un proveedor desde el modulo Proveedores, hacer clic en el botón "Agregar Pago", de la siguiente forma:


Para ingresar un pago a un proveedor desde el modulo Tesorería, hacer clic en el botón "Pagos" y seleccionar la opción "Pagos Proveedores". 

A continuación se abrirá una ventana desde el modulo Proveedores:

O la siguiente desde el modulo Tesorería:

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante: 

     •   Proveedor: elegir al proveedor al que se le quiere imputar un pago. 

     •   Nro O/P (Número de Orden de pago): Se debe crear el talonario de orden de pago y en base a ellos se asignaran 4 dígitos para el prefijo y 8 para el número. Colocando el prefijo se completa el número correlativo en el talonario, si se dio de alta el talonario de Recibos como Automático Editable o Automático Fijo (siguiendo los pasos de este link).

     •   Fecha Pago: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o haciendo click en el ícono de calendario.

  •   Estado: Aprobado

  •   Descripción:
Es interna, solo aparecera en Colppy

     •   Grilla "Facturas Impagas": en este sector aparecerán todos los comprobantes (FAC, ND, NC) con saldos a cobrar (o aplicar) al momento de la emisión del pago. Para pagar totalmente una factura (o descontar una NC) bastará con seleccionar el cuadrado correspondiente del campo  "P" (Pagar). Para realizar un pago parcial se deberá completar el monto a cobrar en el campo "Este Pago". Los comprobantes pagados conformarán un total, que podrá verse en el campo "Total Este Pago". 

     •   Retención de Impuesto a las Ganancias: para acceder a un instructivo sobre la carga de dicha retención, hacer click aquí.

     •   Anticipos: este campo se utiliza en caso de que se trate de un pago que no se aplica a una factura sino que es un adelanto al proveedor. La cuenta en la que se registrará el Anticipo es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Anticipos de Proveedores. 

NOTA: Si se desea que el anticipo quede registrado como un pago a cuenta en la cuenta corriente del proveedor, no se debe utilizar el campo "Anticipo", sino que debe seguir lo explicado en Pago a cuenta en cuenta corriente.

     •   Descuento: se utiliza en los casos de descuento otorgado por el proveedor. La cuenta en la que se registrará el Descuento es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Descuentos de Proveedores.

     •   Intereses: se utiliza para consignar las sumas debitadas por el proveedor en concepto de intereses por mora en el pago. La cuenta en la que se registrarán los Intereses es la definida en "Empresa→Clientes/Proveedores" para Intereses de Proveedores.

     •   Total a Pagar: el valor es calculado automáticamente y representa el importe neto a pagar luego de retenciones, descuentos e intereses.

     •   Medios de Pago: en este sector se encuentra una grilla en la cual se debe seleccionar:

- Medio de Pago: Cheque Emitido Comun, Cheque Emitido Diferido, Transde. (Figura 3)

  • Origen Fondo: Seleccionar la cuenta de Tesorería correspondiente (por ejemplo Banco Citi, Caja en Pesos, Tarjeta VISA,). En caso de emitir un cheque diferido, el origen de fondos será la cuenta definida en "Empresa→Tesorería" para Cheques Emitidos Diferidos.

  • Banco, Número de Cheque y Fecha de Pago: Se deberán completar en los cobros con cheques.

  • Importe

     Finalmente, hacer click en "Guardar" / "Salvar" o "Salvar e Imprimir" y el pago quedará registrado. Lo podrás visualizar en el proveedor en "Cuenta Proveedor"

Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a:  soporte@colppy.com 

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