Nesta parte do sistema, é possível visualizar informações financeiras, gerar relatórios e ajustar algumas configurações.
Acesse: Administração > Financeiro
O Financeiro possui várias seções, organizadas em abas, que serão detalhadas a seguir.
Orçamentos (para criar/editar modelos de impressão)
Painel
o selecionar a aba Painel, uma janela será aberta, conforme a imagem a seguir.
Nela, é possível visualizar diversas informações, que serão detalhadas adiante.
Na parte superior, há um campo de Observações financeiras, que permite incluir notas conforme necessário. Ao clicar em Editar, é possível alterar ou adicionar a nota desejada.
Por fim, basta clicar em Salvar para que a nota seja exibida na página
Abaixo, são apresentados alguns valores relevantes para a clínica, que serão detalhados a seguir:
Total a receber hoje: Informa o valor total das contas a receber com vencimento na data atual.
Total a pagar hoje: Informa o valor total das contas a pagar com vencimento na data atual.
Total a receber com atraso: Informa o valor total das contas a receber que não foram efetivadas e já passaram da data de vencimento. Para verificar essas contas, basta clicar no botão Detalhes.
Total a pagar com atraso: Informa o valor total das contas a pagar que não foram pagas e já passaram da data de vencimento. Para verificar essas contas, basta clicar no botão Detalhes.
Abaixo, há um gráfico do Fluxo de Caixa Diário por Conta, que permite visualizar graficamente os valores das movimentações das contas em determinado período.
Os filtros que podem ser utilizados são por período e por conta. Ao selecionar várias contas, o valor total das movimentações é contabilizado em uma única coluna, sem distinção entre as contas no gráfico.
O gráfico de barras do Saldo em Contas permite visualizar o saldo total de cada conta para o dia atual, conforme a imagem a seguir.
Na parte inferior, é possível verificar as contas pendentes a pagar para os próximos dias (sendo possível editar a quantidade de dias).
Contas a Receber
Nesta seção, é possível visualizar as contas a receber criadas no sistema.
A seguir, detalharemos algumas funcionalidades.
Mais filtros: Permite utilizar filtros adicionais para refinar os resultados do relatório.
Caso seja necessário verificar no relatório de contas a receber os valores de Repasse, marque a opção Calcular repasse na subseção Contas faltando. Para as contas a receber nas quais não foram criados lançamentos no Passo 2, marque a opção Lançamentos.
Ver favoritos: Permite gerenciar os grupos de filtros pré-cadastrados e aplicá-los na geração do relatório de contas a receber. Para aplicar um filtro, basta clicar no ícone de seta. Para excluir um grupo de favoritos, clique no ícone em forma de x, conforme a imagem abaixo.
Favoritar: Permite criar um grupo de filtros como favorito, que poderá ser utilizado na opção Ver favoritos. Ao clicar no botão, será aberta uma nova janela solicitando o nome do favorito e o usuário para o qual esse filtro estará disponível. Por fim, basta clicar no botão Criar.
Filtros: Existem vários filtros disponíveis para gerar o relatório das contas a receber, sendo eles:
Paciente;
Profissional;
Convênio;
Planos (de convênio);
Procedimento;
Conta;
Categoria;
Modo Pagamento;
Unidade;
Local;
Usuário;
Status agendamento;
Situação;
Profissional de Repasse;
Período.
Após selecionar os filtros, basta clicar em Filtrar.
É importante lembrar que, caso a conta a receber não possua agendamento vinculado, é recomendável não utilizar filtros relacionados a agendamento (como o Período de atendimento, por exemplo), pois, caso contrário, essas contas não serão apresentadas no relatório gerado.
Se houver itens que não foram recebidos no relatório, será habilitado o botão Receber selecionados, que permite efetivar em lote as contas a receber.
Após isso, será aberta uma janela solicitando o modo de pagamento e a conta para movimentação dessas contas. É possível manter as informações do lançamento ou alterá-las para outras desejadas. Além disso, é possível informar a data de efetivação. Para concluir, basta clicar em Confirmo, efetivar.
Também é possível alterar as colunas do relatório gerado, acessando a opção Alterar colunas contidas no relatório. Para visualizar uma coluna, basta selecioná-la, e ela será exibida no relatório.
Além disso, é possível exportar o relatório gerado na seção Resultados do relatório, conforme destacado na imagem abaixo.
Contas a Pagar
Nesta seção, é possível visualizar as contas a pagar criadas no sistema.
A seguir, detalharemos algumas funcionalidades:
Mais filtros: Permite aplicar filtros adicionais para refinar os resultados do relatório.
Caso seja necessário verificar no relatório as contas a pagar para as quais não foram criados lançamentos no Passo 2, marque a opção Contas faltando lançamentos.
Ver favoritos: Permite gerenciar os grupos de filtros pré-cadastrados e aplicá-los na geração do relatório de contas a pagar. Para aplicar os filtros, basta clicar no ícone de seta. Para excluir um grupo de favoritos, clique no ícone em formato de x, conforme a imagem abaixo.
Favoritar: Permite criar um grupo de filtros como favorito, que poderá ser utilizado na opção Ver favoritos. Ao clicar no botão, será aberta uma nova janela solicitando o nome do favorito e o usuário para o qual esse filtro estará disponível. Por fim, basta clicar no botão Criar.
Filtros: Há vários filtros disponíveis para gerar o relatório das contas a pagar, sendo eles:
Paciente;
Fornecedor
Convênio;
Procedimento;
Conta;
Categoria;
Modo Pagamento;
Unidade;
Usuário;
Situação;
Período.
Após selecionar os filtros, basta clicar em Filtrar.
Se houver itens que não foram pagos no relatório, será habilitado o botão Pagar selecionados, que permite efetivar em lote as contas a pagar.
Em seguida, será aberta uma janela solicitando o modo de pagamento e a conta para movimentação dessas contas. É possível manter as informações do lançamento ou alterá-las para as desejadas. Além disso, é possível informar a data de efetivação. Para concluir, basta clicar em Confirmo, efetivar.
Também é possível alterar as colunas do relatório gerado, acessando a opção Alterar colunas contidas no relatório. Para visualizar uma coluna, basta selecioná-la, e ela será exibida no relatório.
Além disso, é possível exportar o relatório gerado na seção Resultados do relatório, conforme destacado na imagem abaixo.
Fluxo de Contas
Referente ao Fluxo de Contas, temos um manual detalhado que pode ser consultado a seguir.
Orçamentos
Nesta seção, é possível visualizar os orçamentos criados no sistema.
A seguir, detalharemos algumas funcionalidades:
Filtros: Há vários filtros disponíveis para gerar o relatório de orçamentos, sendo eles:
Paciente;
Profissional;
Convênio;
Procedimento;
Usuário cadastrou;
Status orçamento;
Motivo recusa;
Excluídos?: Filtra os orçamentos excluídos. Ao abrir um deles, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja recuperá-lo.
Período.
Após selecionar os filtros desejados, basta clicar no botão Filtrar.
Além disso, é possível exportar o relatório gerado na seção Resultados do relatório, conforme destacado na imagem abaixo.
Relatórios
Nesta seção, é possível gerar relatórios do fluxo de contas por categoria no sistema.
Ao selecionar o período de vencimento, o relatório será gerado automaticamente, contendo todas as movimentações, separadas por categoria.
Ao expandir uma das opções (Receber ou Pagar), serão exibidas as categorias.
Para visualizar os detalhes de cada categoria, basta expandir a respectiva seleção.
Para exportar o relatório gerado, basta clicar com o botão direito sobre ele e selecionar o formato desejado.
Configurações
Gerais
Nesta seção, é possível realizar configurações gerais relacionadas ao financeiro da clínica.
A seguir, detalharemos cada uma dessas configurações.
Configurações gerais do financeiro
Esta seção permite configurar automatizações e obrigatoriedades no sistema de lançamentos, como efetivar agendamentos, preencher informações obrigatórias e marcar recebimentos automáticos.
Lançar um recebimento não efetivado para novos agendamentos automaticamente?: Ao manter essa opção selecionada, uma conta a receber será criada automaticamente com o status A RECEBER ao criar um agendamento.
Permitir marcar lançamentos como efetivados para edição de agendamento?: Ao manter essa opção selecionada, é possível efetivar lançamentos diretamente na janela de edição do agendamento, sem precisar acessar a conta a receber, conforme a imagem a seguir.
Opções que obrigam o preenchimento de determinados campos no financeiro:
Obrigar preenchimento de convênio ao adicionar lançamento?;
Obrigar preenchimento de procedimento ao adicionar lançamento?;
Obrigar profissional de repasse ao adicionar lançamento?.
Marcar contas a receber via cartão de crédito como recebidas automaticamente no dia do vencimento?: Essa opção permite efetivar as contas automaticamente ao atingir a data de vencimento. Além disso, o campo abaixo, Modos que serão recebidos automaticamente, permite incluir quais formas de pagamento serão efetivadas automaticamente.
Ativar módulo de orçamentos?: Ao manter essa opção selecionada, o sistema permitirá a geração de orçamentos.
Opções que definem como padrão determinados parâmetros: As contas geradas automaticamente pelo sistema geralmente virão preenchidas com esses valores definidos:
Conta padrão da clínica;
Modo pagamento padrão;
Categoria padrão para contas geradas a partir de orçamentos.
Opções que não geram recebimentos para novos agendamentos: Lembrando que a conta a receber é gerada, entretanto, os itens do Passo 2 que não são criados:
Selecione os convênios que NÃO DEVEM gerar recebimentos para novos agendamentos automaticamente;
Selecione os procedimentos que NÃO DEVEM gerar recebimentos para novos agendamentos automaticamente.
Prazo para Lançamento Retroativo (dias): Ao configurar essa opção, o sistema não permitirá incluir uma data de recebimento/pagamento anterior ao período definido no campo. Por exemplo, ao definir esse prazo para 10 dias, se, ao efetivar uma conta no dia 14/12 for incluída a data de recebimento como 01/12, o sistema emitirá um aviso (conforme imagem abaixo), não permitindo o recebimento para a data selecionada.
Por fim, para salvar os ajustes realizados, basta clicar em Salvar alterações.
Modo de pagamento
Permite incluir e editar os modos de pagamento no sistema da clínica. Para criar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Novo.
Após clicar no botão, será aberta uma nova janela onde será possível inserir as configurações dessa nova forma de pagamento. A seguir, detalhamos os campos:
Nome: Campo para inserir o nome da forma de pagamento a ser cadastrada.
Dias para crédito: Permite definir a quantidade de dias para o vencimento da conta a partir da data de criação. Ou seja, se forem definidos 10 dias para crédito, a data de vencimento será ajustada para 10 dias após a data atual.
Conta padrão: Permite definir uma conta padrão para as contas lançadas com essa forma de pagamento selecionada.
Finais de semana e feriados: Ao selecionar essa opção, o sistema ajustará o vencimento para não cair em um final de semana ou feriado, antecipando o vencimento para a sexta-feira. Caso contrário, se a opção estiver desativada, o sistema postergará o vencimento para a segunda-feira.
Ao clicar no botão Adicionar taxa, será possível configurar uma taxa, de forma que, ao selecionar a forma de pagamento na conta a receber (não aplicável a contas a pagar), o sistema incluirá automaticamente o desconto referente ao pagamento de taxas.
Por fim, basta clicar no botão Salvar para registrar a forma de pagamento no sistema.
Além disso, é possível editar (clicando no ícone de lápis) e desativar (clicando no ícone vermelho com a seta branca) as formas de pagamento existentes no sistema.
Ao clicar em Editar, será aberta uma janela com as informações do modo de pagamento cadastrado, permitindo realizar alterações. Após os ajustes, basta clicar no botão Salvar para salvar as alterações realizadas.
Para desativar um modo de pagamento, ao clicar no ícone correspondente, o sistema realizará a desativação automaticamente, sem exigir confirmação do usuário.
Contas e Categorias
Permite incluir e editar as contas/categorias no sistema da clínica. Para criar uma nova conta/categoria, basta clicar no botão Novo na sua respectiva seção.
Ao clicar em Novo, será aberta uma nova janela onde será necessário informar o nome da nova conta/categoria financeira. Após informar o nome, basta clicar em OK e a conta/categoria será criada.
Além disso, é possível editar (clicando no ícone de lápis) e desativar (clicando no ícone vermelho com a seta branca) as contas/categorias existentes no sistema.
Ao clicar em Editar, será aberta uma janela permitindo alterar o nome da conta/categoria. Após os ajustes, basta clicar no botão OK para salvar as alterações realizadas.
Ao clicar em Desativar a conta/categoria, ela será desativada imediatamente, sem exibir uma mensagem de confirmação da ação.
Link de pagamento
Nesta parte do sistema, para as clínicas que possuem o módulo contratado, é possível realizar a configuração dos links de pagamento gerados pelo sistema. Para mais detalhes sobre o assunto, por favor, consulte o manual a seguir.
Regras de repasse
Nesta parte do sistema, é possível configurar o repasse de valores da clínica para o profissional e vice-versa. Para mais detalhes sobre a funcionalidade, por favor, consulte o manual abaixo.
Orçamentos
Nesta parte do sistema, é possível criar e configurar modelos de impressão dos orçamentos.
Para cadastrar um novo modelo de impressão, basta clicar no botão Cadastrar novo.
Ao clicar no botão, será habilitado na lateral direita um campo de texto. Acima da caixa de texto, há o campo Nome do modelo, onde é possível inserir o nome do modelo de impressão a ser criado.
Na caixa de texto, é possível configurar o modelo de impressão. Para que o sistema preencha automaticamente as informações dos orçamentos, basta clicar no botão TAGS Automáticas e selecionar a informação que gostaria de inserir no modelo de impressão.
Após realizar os ajustes necessários, basta clicar em Salvar alterações.
Para editar ou excluir os modelos, basta clicar no ícones em forma de lápis e em X, respectivamente.
Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.