Das Finanzcockpit bietet dir eine konsolidierte Übersicht über deine finanziellen Aktivitäten. Es hilft dir zu verfolgen, was du in Rechnung gestellt hast, was du eingenommen hast, was noch offen ist und wie Zahlungen mit Verkäufen abgeglichen werden. Du kannst damit den Umsatz überwachen, buchhaltungsfertige Berichte exportieren, die Produktleistung analysieren, Steuerbeträge verstehen und Kunden mit offenen Forderungen identifizieren.
Es hilft dir, Fragen wie diese zu beantworten:
Wie viel habe ich in Rechnung gestellt, und wie viel habe ich tatsächlich eingenommen?
Wodurch entsteht die Lücke zwischen meinen Verkäufen und meinen Zahlungen?
Welche Produkte oder Produktkategorien erzielen den meisten Umsatz?
Wie viel Steuer habe ich im Zeitraum berechnet oder eingezogen?
Welche Kunden schulden dem Studio Geld?
Wie verteilen sich die Zahlungen auf die Zahlungsmethoden?
💡 Zwei wichtige Definitionen, bevor du beginnst
Verkauf: ein von einem Kunden gekauftes Produkt, ausgenommen Geschenkkarten. Verkäufe sind mit Produkten und Rechnungsdaten verknüpft und sollten mit dem Kaufbericht im Backoffice übereinstimmen, wenn dieselben Zeitfilter angewendet werden. Zum Beispiel gilt der Kauf einer Kurskarte, eines Termin-Passes, eines Abonnements oder eines Einzelhandelsprodukts als Verkauf; der Kauf einer Geschenkkarte wird in diesem Cockpit nicht als Verkauf gezählt.
Zahlung: ein vom Studio erhaltener Geldtransfer. Zahlungen sind nicht zwangsläufig mit einem Verkauf verknüpft. Einlösungen von Geschenkkarten und Zahlungen aus dem Kontostand sind ausgeschlossen, da sie keinen neuen Geldtransfer an das Studio darstellen.
Erste Schritte: Filter auswählen
Der Hauptberichtszeitraum basiert auf dem jeweils relevanten Finanzdatum für jeden Tab:
Verkaufsbasierte Tabs verwenden eine rechnungsbasierte Buchhaltung, das heißt, der Umsatz wird erfasst, wenn der Verkauf in Rechnung gestellt wird.
Zahlungen können je nach gewählter Ansicht nach Zahlungsdatum oder Rechnungsdatum analysiert werden.
Die Filter oben auf der Seite gelten für das gesamte Cockpit:
Datum: der Zeitraum für deine Analyse
Produkt: Filterung nach einem oder mehreren bestimmten Produkten
Produkttyp: Filterung nach Produktkategorie/-typ
Inkl. Steuer / Exkl. Steuer: wechsle bei den entsprechenden Kennzahlen zwischen Beträgen inklusive und exklusive Steuern
Vergleichen mit: der Referenzzeitraum, der für Vergleiche zwischen Zeiträumen verwendet wird
Gruppieren nach: die zeitliche Granularität für Diagramme und Berichte
💡 Der Großteil des Cockpits verwendet eine rechnungsbasierte Buchhaltung: Berichte basieren auf Verkäufen, und der Umsatz wird bei Rechnungsstellung erfasst, auch wenn er noch nicht bezahlt wurde. Für eine zahlungsbasierte Übersicht über das vom Studio erhaltene Geld nutze den Tab Zahlungen.
1. Übersicht
Erhalte eine konsolidierte Übersicht über deine Verkaufsleistung und exportiere einen anpassbaren Verkaufsbericht.
Wichtige Kennzahlen
Die KPI-Kacheln fassen die wichtigsten Verkaufskennzahlen für den ausgewählten Zeitraum zusammen:
Kennzahl | Definition |
Bruttoumsatz | Produktpreise, wie sie Kunden sehen, vor Anwendung von Rabatten. |
Umsatz | Dem Kunden in Rechnung gestellter Betrag. Er kann inklusive oder exklusive Steuern angezeigt werden. Unterscheidet sich vom bei Online-Transaktionen ausgezahlten Betrag. |
Eingegangener Betrag | Tatsächlich erhaltener Betrag, der im ausgewählten Zeitraum mit Verkäufen verknüpft ist. Nützlich für die Berichterstattung über offene Beträge und die Berechnung der tatsächlich eingezogenen Steuern. |
Anzahl der Verkäufe | Anzahl der Verkäufe im ausgewählten Zeitraum. |
Berechnete Steuer / Eingezogene Steuer | Auf Verkäufe berechnete Steuer oder tatsächlich aus erhaltenen Beträgen eingezogene Steuer. |
Verkaufstrichter
Der Trichter zeigt, wie sich deine Verkäufe vom Bruttoumsatz über den Umsatz bis zum eingegangenen Betrag entwickeln. Er hilft dir zu verstehen, was in jedem Schritt abgezogen wird, zum Beispiel Rabatte, Rückerstattungen, Gebühren, Steuern und offene Beträge.
Nutze die ausgewählte Kennzahl und den Vergleichszeitraum, um zu sehen, wie sich deine finanzielle Leistung im Laufe der Zeit entwickelt.
Verkaufsbericht
Mit dem Berichtsersteller kannst du rechnungsbasierte Buchhaltungskennzahlen exportieren, wie zum Beispiel:
Bruttoumsatz
Umsatz inklusive oder exklusive Steuern
Eingegangener Betrag inklusive oder exklusive Steuern
Anzahl der Verkäufe
Berechnete oder eingezogene Steuer
Du kannst den Bericht nach Produkt, Produkttyp oder ohne Aggregation zusammenfassen und die Ergebnisse gemäß dem ausgewählten Berichtszeitraum zeitlich gruppieren.
Über die Schaltfläche „Herunterladen“ kannst du Folgendes exportieren:
Rohdaten, basierend auf dem Kaufbericht im Backoffice
Erstellten Bericht, basierend auf der ausgewählten Aggregation, den Filtern und den angezeigten Kennzahlen
Abgleich von Verkäufen und Zahlungen
Verkäufe und Zahlungen stimmen nicht immer überein. Verkäufe sind mit Produkten und Rechnungsdaten verknüpft, während Zahlungen Geldtransfers darstellen, die das Studio erhalten hat, und nicht immer mit einem Verkauf verknüpft sind.
Dieser Abschnitt erklärt die Lücke zwischen dem, was du in Rechnung gestellt hast, und dem, was du erhalten hast. Zum Beispiel:
Der Kauf einer Geschenkkarte erzeugt eine Zahlung, aber keinen Verkauf.
Die Einlösung einer Geschenkkarte erzeugt einen Verkauf, aber keine Zahlung.
Bewegungen im Kontostand können Verkäufe oder Zahlungen erzeugen, die nicht in beiden Berichten erscheinen.
Unbezahlte Rechnungen erzeugen Verkäufe ohne vollständigen Zahlungseingang.
Für jede Rechnung folgt der Abgleich dieser Logik:
Zahlungen + Verringerung des Kontostands - Verkauf von Geschenkkarten + Einlösung von Geschenkkarten + Unbezahlt + Sonstige Bereinigung = Umsatz
💡 Da der Zahlungsbericht derzeit nur inklusive Steuer verfügbar ist, ist der Abgleichsabschnitt am aussagekräftigsten, wenn die Beträge inklusive Steuer angezeigt werden.
2. Zahlungen
Überwache alle vom Studio erhaltenen Geldtransfers und analysiere, wie Kunden bezahlen.
Im Gegensatz zum Tab „Übersicht“, der auf Verkäufen basiert, konzentriert sich dieser Tab auf tatsächliche Geldbewegungen. Er kann genutzt werden, um eingehende Zahlungsströme zu verfolgen, Zahlungsdaten zu exportieren und die Verteilung der Zahlungsmethoden zu verstehen.
Zahlungen
Die KPI-Kacheln fassen die wichtigsten Zahlungskennzahlen zusammen:
Kennzahl | Definition |
Zahlungen | Alle Geldtransfers an das Studio. Im Gegensatz zum eingegangenen Betrag sind Zahlungen nicht zwangsläufig mit einem Verkauf verknüpft. |
Durchschnittliche Zahlung | Durchschnittlicher Wert positiver Zahlungen. Negative Zahlungen wie Reklamationen und Rückerstattungen werden ausgeschlossen, um den durchschnittlichen Transaktionsbetrag besser darzustellen. |
Anzahl der Zahlungen | Gesamtzahl der Zahlungen im ausgewählten Zeitraum. |
Über die Schaltfläche „Herunterladen“ kannst du den Zahlungsbericht für die ausgewählten Filter exportieren.
Zahlungsmethoden
Dieser Abschnitt zeigt, wie sich die Zahlungen auf die Zahlungsmethoden verteilen.
Nutze ihn, um zu verstehen, welche Zahlungsmethoden Kunden am häufigsten nutzen und welches Zahlungsvolumen jede Methode ausmacht. Tooltips können zusätzliche Details wie die Anzahl der Zahlungen und Transaktionsgebühren enthalten.
3. Produkte
Analysiere die Verkaufsleistung nach Produkt oder Produkttyp.
Dieser Tab basiert ausschließlich auf Verkäufen, das heißt, er spiegelt die in Rechnung gestellte Produktaktivität wider und nicht das Zahlungs- oder Zahlungseingangsverhalten. Geschenkkarten sind ausgeschlossen, da sie im Verkaufsberichtsmodell keinen Standardproduktverkauf darstellen.
Verkäufe pro Produkt im Zeitverlauf
Dieses Diagramm zeigt, wie Produkte oder Produkttypen im Zeitverlauf zu den Verkäufen beitragen. Nutze es, um Saisonalität, Trends und Veränderungen im Produktmix während des ausgewählten Zeitraums zu erkennen.
Verkäufe pro Produkt
Dieses Rangdiagramm zeigt die Top-Produkte oder -Produkttypen nach Verkäufen. Du kannst:
zwischen der Gruppierung nach Produkt und nach Produkttyp wechseln
wählen, ob Werte inklusive oder exklusive Steuern angezeigt werden
den Filter Top N nutzen, um dich auf die leistungsstärksten Produkte zu konzentrieren
Die Detailtabelle bietet die gleiche Aggregation in einem Format, das sich einfacher überprüfen oder exportieren lässt.
💡 So nutzt du es: Vergleiche deine Top-Produkte mit ihrer Entwicklung im Zeitverlauf, um zu verstehen, ob sich der Umsatz auf wenige Produkte konzentriert oder über dein gesamtes Sortiment verteilt.
4. Steuer
Verfolge die aus Verkäufen im ausgewählten Zeitraum generierten Steuern.
Der Tab „Steuer“ basiert auf Verkaufsdaten, das heißt, er spiegelt Steuerbeträge wider, die sich aus der in Rechnung gestellten Produktaktivität ergeben, und nicht ausschließlich aus dem Zahlungseingang.
Eingezogene Steuern
Dieser Abschnitt zeigt die Entwicklung der Steuern im Zeitverlauf. Du kannst zwischen Folgendem wechseln:
Berechnete Steuer: auf Verkäufe berechneter Steuerbetrag
Eingezogene Steuer: aus erhaltenen Beträgen auf Verkäufe eingezogener Steuerbetrag
Steuerbericht
Mit dem Berichtsersteller kannst du Steuerkennzahlen nach Produkt, Produkttyp oder Steuersatz aggregieren und ihre Entwicklung im Zeitverlauf exportieren.
Nutze diesen Tab, um Steuerbeträge für Buchhaltungszwecke zu überprüfen und zu verstehen, wie sich die eingezogene Steuer von der berechneten Steuer unterscheidet, wenn einige Verkäufe unbezahlt bleiben.
5. Kundenschulden
Identifiziere Kunden mit offenen Forderungen und verstehe, wie die Schulden berechnet werden.
Die Schulden werden aus zwei Komponenten berechnet: unbezahlte Rechnungen und dem Kontostand des Kunden.
Schulden = unbezahlte Rechnungen - Kontostand
Kundenschulden
Dieser Abschnitt zeigt die Liste der verschuldeten Kunden, wobei die Schulden zwischen unbezahlten Rechnungen und Kontostand aufgeteilt sind.
Er umfasst außerdem Aktuelle Schulden, die weiterhin den Kontostand des Kunden berücksichtigen, aber nur unbezahlte Rechnungen zählen, die in den letzten zwei Monaten ausgestellt wurden.
Nutze diesen Tab, um die Kunden zu identifizieren, die dem Studio am meisten Geld schulden, und priorisiere die Nachverfolgung oder den Abgleich.
6. Abrechnungsstandorte
Schlüssele deine Verkäufe, Umsätze, Steuern und Zahlungen nach Abrechnungsstandort auf.
Dieser Tab spiegelt die Berichte der anderen Tabs wider, wobei deine Abrechnungsstandorte als zusätzliche Dimension hinzukommen. Es ist der schnellste Weg, um Zahlen pro Einheit zu erstellen — für die Buchhaltung, für ein Franchise oder einfach um zu vergleichen, wie jeder Abrechnungsstandort abschneidet — ohne den gesamten Bericht Einheit für Einheit filtern zu müssen.
💡 Der Tab Abrechnungsstandorte ist nur verfügbar, wenn du mindestens einen Abrechnungsstandort eingerichtet hast. Verkäufe und Zahlungen, die keinem Abrechnungsstandort zugeordnet sind, werden in einer Spalte mit der Bezeichnung „—“ zusammengefasst.
Verkaufstrends nach Abrechnungsstandort — wähle eine Kennzahl (eingegangener Betrag, Bruttoumsatz, Umsatz inkl. Steuern …) und sieh, wie sie sich im Berichtszeitraum auf deine Abrechnungsstandorte verteilt.
Verkaufsaufschlüsselung — der gleiche exportierbare Verkaufsbericht wie im Tab „Übersicht“, mit einer Spalte pro Abrechnungsstandort. Gruppiere ihn nach Produkt, nach Produkttyp oder gar nicht, und wähle die anzuzeigenden Kennzahlen aus.
Umsatz pro Produkt nach Abrechnungsstandort — sieh, welche Produkte den Umsatz in jedem Abrechnungsstandort antreiben.
Steuerbericht — gruppiere und exportiere deine Steuerdaten nach Produkt, Produkttyp oder Steuersatz, aufgeschlüsselt nach Abrechnungsstandort, auf Basis der berechneten oder eingezogenen Steuer.
Vom Studio erhaltenes Geld — alle im Zeitraum erhaltenen Zahlungen pro Abrechnungsstandort, nach Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum, optional aufgeteilt nach Zahlungsmethode.
Wichtige Definitionen
Begriff | Definition |
Verkauf | Ein von Kunden gekauftes Produkt, ausgenommen Geschenkkarten. Jede Kennzahl, die sich auf Verkauf bezieht, sollte mit dem Kaufbericht im Backoffice bei denselben Zeitfiltern übereinstimmen. |
Bruttoumsatz | Produktpreise, wie sie Kunden sehen, vor Anwendung von Rabatten. |
Rabatte | Jeder auf einen Verkauf angewendete Gutscheinbetrag. Kann in bestimmten Fällen negativ sein. |
Umsatz | Dem Kunden in Rechnung gestellter Betrag. Kann inklusive oder exklusive Steuern angegeben werden. Formel: Umsatz inklusive Steuern = Bruttoumsatz - Rabatte. |
Eingegangener Betrag | Tatsächlich erhaltener Betrag, verknüpft mit Verkäufen in einem bestimmten Zeitraum. Unterscheidet sich von den in einem Zeitraum erhaltenen Zahlungen. |
Zahlungen | Alle Geldtransfers an das Studio. Im Gegensatz zum eingegangenen Betrag sind Zahlungen nicht zwangsläufig mit einem Verkauf verknüpft. Einlösungen von Geschenkkarten und Zahlungen aus dem Kontostand sind ausgeschlossen, da sie keinen Geldtransfer an das Studio darstellen. |
Berechnete Steuer | Wie viel Steuer auf einen Verkauf berechnet wurde. Umsatz inklusive Steuern = Umsatz exklusive Steuern + Berechnete Steuer. |
Eingezogene Steuer | Steuerbetrag, der aus dem für Verkäufe erhaltenen Betrag eingezogen wurde. Eingegangener Betrag inklusive Steuern = Eingegangener Betrag exklusive Steuern + Eingezogene Steuer. |
Durchschnittlicher Bestellwert | Durchschnittlich in Rechnung gestellter Betrag; der durchschnittliche Produktpreis, den Kunden kaufen. |
Kundenschulden | Die Schulden werden aus offenen unbezahlten Rechnungen und dem Kontostand des Kunden berechnet: Schulden = unbezahlte Rechnungen - Kontostand. |
Best Practices
Nutze das Finanzcockpit regelmäßig, um:
Die Verkaufsleistung zu überwachen: Verfolge Bruttoumsatz, Umsatz und eingegangene Beträge im Zeitverlauf.
Zahlungslücken zu verstehen: Nutze den Abgleich, um zu erklären, warum sich der in Rechnung gestellte Umsatz vom erhaltenen Geld unterscheidet.
Buchhaltungsberichte zu exportieren: Lade erstellte Verkaufs-, Zahlungs- und Steuerberichte mit der richtigen Aggregation herunter.
Dein Produktsortiment zu optimieren: Identifiziere die Produkte und Produkttypen, die die meisten Verkäufe erzielen.
Schulden nachzuverfolgen: Überprüfe den Tab „Kundenschulden“, um Kunden mit unbezahlten Rechnungen oder negativem Kontostand zu identifizieren.
Aktualität der Daten
Die Daten dieser Erkenntnis werden stündlich aktualisiert.
Berechtigungen
Das Finanzcockpit ist in allen Preisplänen verfügbar.