Le Cockpit financier vous offre une vue consolidée de votre activité financière. Il vous aide à suivre ce que vous avez facturé, ce que vous avez encaissé, ce qui reste impayé, et comment les paiements se rapprochent des ventes. Vous pouvez l'utiliser pour suivre le chiffre d'affaires, exporter des rapports prêts pour la comptabilité, analyser la performance des produits, comprendre les montants de taxes et identifier les clients ayant des impayés.
Il vous aide à répondre à des questions telles que :
Combien ai-je facturé, et combien ai-je réellement encaissé ?
Qu'est-ce qui explique l'écart entre mes ventes et mes paiements ?
Quels produits ou catégories de produits génèrent le plus de chiffre d'affaires ?
Quel montant de taxes ai-je facturé ou collecté sur la période ?
Quels clients doivent de l'argent à l'établissement ?
Comment les paiements sont-ils répartis entre les moyens de paiement ?
💡 Deux définitions clés avant de commencer
Vente : un produit acheté par un client, hors cartes cadeaux. Les ventes sont liées aux produits et aux dates de facturation, et elles doivent correspondre au rapport d'achats du back-office lorsque les mêmes filtres de période sont appliqués. Par exemple, l'achat d'un forfait de cours, d'un forfait de rendez-vous, d'un abonnement ou d'un produit de vente au détail est une vente ; l'achat d'une carte cadeau n'est pas comptabilisé comme une vente dans ce cockpit.
Paiement : un transfert d'argent reçu par l'établissement. Les paiements ne sont pas nécessairement liés à une vente. Les utilisations de cartes cadeaux et les paiements par solde du compte sont exclus, car ils ne représentent pas un nouveau transfert d'argent vers l'établissement.
Pour commencer : sélectionnez vos filtres
La période de reporting principale est basée sur la date financière pertinente pour chaque onglet :
Les onglets basés sur les ventes utilisent une comptabilité d'engagement, ce qui signifie que le chiffre d'affaires est comptabilisé au moment de la facturation de la vente.
Les paiements peuvent être analysés à partir de la date de paiement ou de la date de facturation, selon la vue sélectionnée.
Les filtres en haut de la page s'appliquent à l'ensemble du cockpit :
Date : la période de votre analyse
Produit : filtrez sur un ou plusieurs produits spécifiques
Type de produit : filtrez par catégorie/type de produit
Taxes incluses / Taxes exclues : basculez les indicateurs concernés entre montants taxes incluses et taxes exclues
Comparer avec : la période de référence utilisée pour les comparaisons d'une période à l'autre
Regrouper par : la granularité temporelle des graphiques et des rapports
💡 La majorité du cockpit utilise une comptabilité d'engagement : les rapports sont basés sur les ventes et le chiffre d'affaires est comptabilisé au moment de la facturation, même en cas d'impayé. Pour une vue en comptabilité de trésorerie de l'argent reçu par l'établissement, utilisez l'onglet Paiements.
1. Vue d'ensemble
Obtenez une vue consolidée de la performance de vos ventes et exportez un rapport de ventes personnalisable.
Indicateurs clés
Les tuiles d'indicateurs résument les principales métriques de ventes pour la période sélectionnée :
Indicateur | Définition |
Ventes brutes | Prix des produits tels que vus par les clients, avant application de toute remise. |
Chiffre d'affaires | Montant facturé à un client. Il peut être affiché taxes incluses ou taxes exclues. Différent du montant versé pour les transactions en ligne. |
Montant encaissé | Montant effectivement reçu et lié aux ventes pendant la période sélectionnée. Utile pour le suivi des impayés et le calcul des taxes réellement collectées. |
Nombre de ventes | Nombre de ventes comprises dans la période sélectionnée. |
Taxes facturées / Taxes collectées | Taxes facturées sur les ventes, ou taxes effectivement collectées à partir des montants reçus. |
Entonnoir de ventes
L'entonnoir montre comment vos ventes évoluent des ventes brutes au chiffre d'affaires puis aux montants encaissés. Il vous aide à comprendre ce qui est déduit à chaque étape, comme les remises, les remboursements, les frais, les taxes et les impayés.
Utilisez l'indicateur sélectionné et la période de comparaison pour voir l'évolution de votre performance financière au fil du temps.
Rapport de ventes
Le générateur de rapports vous permet d'exporter des indicateurs de comptabilité d'engagement tels que :
Ventes brutes
Chiffre d'affaires taxes incluses ou taxes exclues
Montant encaissé taxes incluses ou taxes exclues
Nombre de ventes
Taxes facturées ou collectées
Vous pouvez agréger le rapport par produit, par type de produit, ou sans agrégation, et regrouper les résultats dans le temps selon la période de reporting sélectionnée.
Le bouton de téléchargement vous permet d'exporter :
Les données brutes, basées sur le rapport d'achats du back-office
Le rapport construit, utilisant l'agrégation, les filtres et les indicateurs affichés sélectionnés
Rapprochement ventes et paiements
Les ventes et les paiements ne correspondent pas toujours. Les ventes sont liées aux produits et aux dates de facturation, tandis que les paiements représentent des transferts d'argent reçus par l'établissement et ne sont pas toujours liés à une vente.
Cette section explique l'écart entre ce que vous avez facturé et ce que vous avez reçu. Par exemple :
L'achat d'une carte cadeau crée un paiement mais pas une vente.
L'utilisation d'une carte cadeau crée une vente mais pas un paiement.
Les mouvements de solde du compte peuvent créer des ventes ou des paiements qui n'apparaissent pas dans les deux rapports.
Les factures impayées créent des ventes sans encaissement complet.
Pour chaque facture, le rapprochement suit cette logique :
Paiements + Diminution du solde du compte - Vente de carte cadeau + Utilisation de carte cadeau + Impayé + Autre régularisation = Chiffre d'affaires
💡 Le rapport de paiements existant actuellement uniquement en version taxes incluses, la section de rapprochement est plus pertinente lorsque les montants sont affichés taxes incluses.
2. Paiements
Suivez tous les transferts d'argent reçus par l'établissement et analysez la manière dont les clients paient.
Contrairement à l'onglet Vue d'ensemble, basé sur les ventes, cet onglet se concentre sur les mouvements de trésorerie effectifs. Il permet de suivre les flux de trésorerie entrants, d'exporter les données de paiement et de comprendre la répartition par moyen de paiement.
Paiements
Les tuiles d'indicateurs résument les principales métriques de paiements :
Indicateur | Définition |
Paiements | Tous les transferts d'argent vers l'établissement. Contrairement au montant encaissé, les paiements ne sont pas nécessairement liés à une vente. |
Paiement moyen | Valeur moyenne des paiements positifs. Les paiements négatifs tels que les litiges et les remboursements sont exclus afin de mieux représenter le montant moyen des transactions. |
Nombre de paiements | Nombre total de paiements comptabilisés sur la période sélectionnée. |
Le bouton de téléchargement vous permet d'exporter le rapport de paiements pour les filtres sélectionnés.
Moyens de paiement
Cette section montre comment les paiements sont répartis entre les moyens de paiement.
Utilisez-la pour comprendre quels moyens les clients utilisent le plus souvent et quel volume de paiements chacun représente. Les infobulles peuvent également inclure des détails supplémentaires tels que le nombre de paiements et les frais de transaction.
3. Produits
Analysez la performance des ventes par produit ou par type de produit.
Cet onglet est basé exclusivement sur les ventes, ce qui signifie qu'il reflète l'activité de produits facturés plutôt que le comportement de paiement ou d'encaissement. Les cartes cadeaux sont exclues car elles ne représentent pas une vente de produit standard dans le modèle de reporting des ventes.
Ventes par produit dans le temps
Ce graphique montre comment les produits ou types de produits contribuent aux ventes dans le temps. Utilisez-le pour identifier la saisonnalité, les tendances et les changements dans la répartition des produits sur la période sélectionnée.
Ventes par produit
Ce graphique classé montre les meilleurs produits ou types de produits par ventes. Vous pouvez :
Basculer entre le regroupement par produit et par type de produit
Choisir d'afficher les valeurs taxes incluses ou taxes exclues
Utiliser le filtre Top N pour vous concentrer sur les produits les plus performants
Le tableau détaillé fournit la même agrégation dans un format plus facile à consulter ou à exporter.
💡 Comment l'utiliser : comparez vos meilleurs produits avec leur évolution dans le temps pour comprendre si le chiffre d'affaires est concentré sur quelques produits ou réparti sur l'ensemble de votre catalogue.
4. Taxes
Suivez les taxes générées par les ventes sur la période sélectionnée.
L'onglet Taxes est basé sur les données de ventes, ce qui signifie qu'il reflète les montants de taxes issus de l'activité de produits facturés plutôt que du seul encaissement.
Taxes collectées
Cette section affiche l'évolution des taxes dans le temps. Vous pouvez basculer entre :
Taxes facturées : montant de taxes facturé sur les ventes
Taxes collectées : montant de taxes collecté à partir des montants reçus sur les ventes
Rapport de taxes
Le générateur de rapports vous permet d'agréger les indicateurs de taxes par produit, par type de produit ou par taux de taxe, et d'exporter leur évolution dans le temps.
Utilisez cet onglet pour vérifier les montants de taxes à des fins comptables et pour comprendre en quoi la collecte de taxes diffère de la facturation de taxes lorsque certaines ventes restent impayées.
5. Dette client
Identifiez les clients ayant des impayés et comprenez comment la dette est calculée.
La dette est calculée à partir de deux composantes : les factures impayées et le solde du compte client.
dette = factures impayées - solde du compte
Dette client
Cette section affiche la liste des clients en situation de dette, avec la dette répartie entre les factures impayées et le solde du compte.
Elle inclut également la dette récente, qui prend toujours en compte le solde du compte client mais ne comptabilise que les factures impayées émises au cours des deux derniers mois.
Utilisez cet onglet pour identifier les clients qui doivent le plus d'argent à l'établissement et prioriser le suivi ou le rapprochement.
Définitions clés
Terme | Définition |
Vente | Un produit acheté par les clients, hors cartes cadeaux. Tout indicateur portant sur les ventes doit correspondre au rapport d'achats du back-office avec les mêmes filtres de période. |
Ventes brutes | Prix des produits tels que vus par les clients, avant application de toute remise. |
Remises | Tout montant de coupon appliqué à une vente. Peut être négatif dans certains cas. |
Chiffre d'affaires | Montant facturé à un client. Peut être exprimé taxes incluses ou taxes exclues. Formule : Chiffre d'affaires taxes incluses = Ventes brutes - Remises. |
Montant encaissé | Montant effectivement reçu, lié aux ventes sur une période donnée. Différent des paiements reçus sur une période. |
Paiements | Tous les transferts d'argent vers l'établissement. Contrairement au montant encaissé, les paiements ne sont pas nécessairement liés à une vente. Les utilisations de cartes cadeaux et les paiements par solde du compte sont exclus, car ils ne représentent pas un transfert d'argent vers l'établissement. |
Taxes facturées | Montant de taxes facturé sur une vente. Chiffre d'affaires taxes incluses = Chiffre d'affaires taxes exclues + Taxes facturées. |
Taxes collectées | Montant de taxes collecté à partir du montant reçu sur les ventes. Montant encaissé taxes incluses = Montant encaissé taxes exclues + Taxes collectées. |
Panier moyen | Montant moyen facturé ; le prix moyen des produits achetés par les clients. |
Dette client | La dette est calculée à partir des factures impayées en cours et du solde du compte client : dette = factures impayées - solde du compte. |
Bonnes pratiques
Utilisez régulièrement le Cockpit financier pour :
Suivre la performance des ventes : suivez les ventes brutes, le chiffre d'affaires et les montants encaissés dans le temps.
Comprendre les écarts d'encaissement : utilisez le rapprochement pour expliquer pourquoi le chiffre d'affaires facturé diffère de l'argent reçu.
Exporter des rapports comptables : téléchargez les rapports de ventes, de paiements et de taxes construits avec l'agrégation appropriée.
Optimiser votre catalogue de produits : identifiez les produits et types de produits qui génèrent le plus de ventes.
Suivre les impayés : consultez l'onglet Dette client pour identifier les clients ayant des factures impayées ou des soldes négatifs.
Fraîcheur des données
Les données de cet insight sont actualisées toutes les heures.
Autorisations
Le Cockpit financier est disponible pour toutes les formules tarifaires.