Il Cruscotto finanziario ti offre una visione consolidata della tua attività finanziaria. Ti aiuta a monitorare quanto hai fatturato, quanto hai incassato, quanto resta da pagare e come i pagamenti si riconciliano con le vendite. Puoi usarlo per monitorare le entrate, esportare report pronti per la contabilità, analizzare le performance dei prodotti, capire gli importi delle tasse e individuare i clienti con debiti in sospeso.
Ti aiuta a rispondere a domande come:
Quanto ho fatturato e quanto ho effettivamente incassato?
Cosa spiega la differenza tra le mie vendite e i miei pagamenti?
Quali prodotti o categorie di prodotto generano più entrate?
Quante tasse ho fatturato o incassato nel periodo?
Quali clienti devono ancora del denaro allo studio?
Come sono distribuiti i pagamenti tra i diversi metodi di pagamento?
💡 Due definizioni chiave prima di iniziare
Vendita: un prodotto acquistato da un cliente, escluse le gift card. Le vendite sono legate ai prodotti e alle date di fattura e dovrebbero corrispondere al report Acquisti del back office quando si applicano gli stessi filtri temporali. Ad esempio, l'acquisto di un abbonamento a lezioni, di un pacchetto appuntamenti, di un abbonamento o di un prodotto retail è una Vendita; l'acquisto di una gift card non viene conteggiato come Vendita in questo cruscotto.
Pagamento: un trasferimento di denaro ricevuto dallo studio. I pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. I riscatti di gift card e i pagamenti da saldo dell'account sono esclusi perché non rappresentano un nuovo trasferimento di denaro verso lo studio.
Per iniziare: seleziona i filtri
Il periodo di reporting principale si basa sulla data finanziaria rilevante per ciascuna scheda:
Le schede basate sulle vendite usano una contabilità basata sulla fattura, ovvero le entrate vengono riconosciute quando la vendita viene fatturata.
I pagamenti possono essere analizzati in base alla data di pagamento o alla data di fattura, in base alla vista selezionata.
I filtri nella parte superiore della pagina si applicano a tutto il cruscotto:
Data: il periodo di tempo per la tua analisi
Prodotto: filtra per uno o più prodotti specifici
Tipo di prodotto: filtra per categoria/tipo di prodotto
Tasse incluse / Tasse escluse: passa dagli importi con tasse incluse a quelli con tasse escluse per le metriche pertinenti
Confronta con: il periodo di riferimento usato per i confronti tra periodi
Raggruppa per: la granularità temporale per grafici e report
💡 La maggior parte del cruscotto usa una contabilità basata sulla fattura: i report si basano sulle Vendite e le entrate vengono riconosciute al momento della fatturazione, anche se non pagate. Per una visione basata sulla liquidità effettivamente ricevuta dallo studio, usa la scheda Pagamenti.
1. Panoramica
Ottieni una visione consolidata delle tue performance di vendita ed esporta un report vendite personalizzabile.
Metriche chiave
I riquadri KPI riassumono le principali metriche di vendita per il periodo selezionato:
Metrica | Definizione |
Vendite lorde | I prezzi dei prodotti come visti dai clienti, prima dell'applicazione di eventuali sconti. |
Entrate | Importo fatturato a un cliente. Può essere visualizzato con o senza tasse. È diverso dall'importo versato dalle transazioni online. |
Importo incassato | Importo effettivamente ricevuto e legato alle Vendite nel periodo selezionato. Utile per il reporting dei non pagati e per calcolare le tasse effettivamente incassate. |
Numero di vendite | Numero di vendite incluse nel periodo selezionato. |
Tasse fatturate / Tasse incassate | Tasse fatturate sulle vendite, oppure tasse effettivamente incassate dagli importi ricevuti. |
Imbuto di vendita
L'imbuto mostra come le vendite passano dalle vendite lorde alle entrate e agli importi incassati. Ti aiuta a capire cosa viene dedotto a ogni passaggio, come sconti, rimborsi, commissioni, tasse e importi non pagati.
Usa la metrica selezionata e il periodo di confronto per vedere come evolvono le tue performance finanziarie nel tempo.
Report vendite
Il generatore di report ti permette di esportare metriche di contabilità basate sulla fattura, come:
Vendite lorde
Entrate con o senza tasse
Importo incassato con o senza tasse
Numero di vendite
Tasse fatturate o incassate
Puoi aggregare il report per prodotto, per tipo di prodotto o senza aggregazione, e raggruppare i risultati nel tempo in base al periodo di reporting selezionato.
Il pulsante di download ti permette di esportare:
Dati grezzi, basati sul report acquisti del back office
Report generato, usando l'aggregazione, i filtri e le metriche visualizzate selezionate
Riconciliazione vendite e pagamenti
Vendite e Pagamenti non corrispondono sempre. Le vendite sono legate ai prodotti e alle date di fattura, mentre i pagamenti rappresentano trasferimenti di denaro ricevuti dallo studio e non sono sempre legati a una vendita.
Questa sezione spiega la differenza tra quanto hai fatturato e quanto hai ricevuto. Ad esempio:
L'acquisto di una gift card genera un pagamento ma non una vendita.
Il riscatto di una gift card genera una vendita ma non un pagamento.
I movimenti del saldo dell'account possono generare vendite o pagamenti che non compaiono in entrambi i report.
Le fatture non pagate generano vendite senza incasso completo.
Per ogni fattura, la riconciliazione segue questa logica:
Pagamenti + Diminuzione del saldo dell'account - Vendita gift card + Riscatto gift card + Non pagato + Altra regolarizzazione = Entrate
💡 Poiché il report dei pagamenti attualmente esiste solo con le tasse incluse, la sezione di riconciliazione è più significativa quando gli importi sono visualizzati con le tasse incluse.
2. Pagamenti
Monitora tutti i trasferimenti di denaro ricevuti dallo studio e analizza come pagano i clienti.
A differenza della scheda Panoramica, basata sulle Vendite, questa scheda si concentra sui movimenti di cassa effettivi. Può essere usata per monitorare il flusso di cassa in entrata, esportare i dati dei pagamenti e capire la distribuzione dei metodi di pagamento.
Pagamenti
I riquadri KPI riassumono le principali metriche di pagamento:
Metrica | Definizione |
Pagamenti | Tutti i trasferimenti di denaro verso lo studio. A differenza dell'Importo incassato, i Pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. |
Pagamento medio | Valore medio dei pagamenti positivi. I pagamenti negativi come contestazioni e rimborsi sono esclusi per rappresentare meglio l'importo medio delle transazioni. |
Numero di pagamenti | Numero totale di pagamenti conteggiati nel periodo selezionato. |
Il pulsante di download ti permette di esportare il report dei pagamenti per i filtri selezionati.
Metodi di pagamento
Questa sezione mostra come i pagamenti sono distribuiti tra i vari metodi di pagamento.
Usala per capire quali metodi usano più spesso i clienti e quanto volume di pagamento rappresenta ciascun metodo. I tooltip possono includere anche dettagli aggiuntivi come il numero di pagamenti e le commissioni di transazione.
3. Prodotti
Analizza le performance di vendita per prodotto o tipo di prodotto.
Questa scheda si basa esclusivamente sulle Vendite, quindi riflette l'attività dei prodotti fatturati e non il comportamento di pagamento o incasso. Le gift card sono escluse perché non rappresentano una vendita di prodotto standard nel modello di reporting delle vendite.
Vendite per prodotto nel tempo
Questo grafico mostra come i prodotti o i tipi di prodotto contribuiscono alle Vendite nel tempo. Usalo per individuare la stagionalità, le tendenze e i cambiamenti nel mix di prodotti nel periodo selezionato.
Vendite per prodotto
Questo grafico classificato mostra i prodotti o i tipi di prodotto principali per Vendite. Puoi:
Passare dal raggruppamento per prodotto a quello per tipo di prodotto
Scegliere se visualizzare i valori con o senza tasse
Usare il filtro Top N per concentrarti sui prodotti con le migliori performance
La tabella dei dettagli fornisce la stessa aggregazione in un formato più facile da consultare o esportare.
💡 Come usarlo: confronta i tuoi prodotti principali con la loro evoluzione nel tempo per capire se le entrate sono concentrate su pochi prodotti o distribuite in tutto il catalogo.
4. Tasse
Monitora le tasse generate dalle Vendite nel periodo selezionato.
La scheda Tasse si basa sui dati delle Vendite, quindi riflette gli importi delle tasse derivati dall'attività dei prodotti fatturati e non solo dall'incasso.
Tasse incassate
Questa sezione mostra l'evoluzione delle tasse nel tempo. Puoi passare tra:
Tasse fatturate: importo delle tasse fatturate sulle vendite
Tasse incassate: importo delle tasse incassate dagli importi ricevuti sulle vendite
Report tasse
Il generatore di report ti permette di aggregare le metriche delle tasse per prodotto, tipo di prodotto o aliquota fiscale, ed esportarne l'evoluzione nel tempo.
Usa questa scheda per verificare gli importi delle tasse a fini contabili e per capire come l'incasso delle tasse si differenzia dalla fatturazione delle tasse quando alcune vendite restano non pagate.
5. Debito clienti
Individua i clienti con debiti in sospeso e capisci come viene calcolato il debito.
Il debito viene calcolato a partire da due componenti: le fatture non pagate e il saldo dell'account del cliente.
debito = fatture non pagate - saldo dell'account
Debito clienti
Questa sezione mostra l'elenco dei clienti in debito, con il debito suddiviso tra fatture non pagate e saldo dell'account.
Include anche il Debito recente, che tiene comunque conto del saldo dell'account del cliente ma conteggia solo le fatture non pagate emesse negli ultimi due mesi.
Usa questa scheda per individuare i clienti che devono più denaro allo studio e per stabilire le priorità di follow-up o riconciliazione.
6. Sedi di fatturazione
Analizza le tue vendite, entrate, tasse e pagamenti per sede di fatturazione.
Questa scheda riproduce i report delle altre schede, con le tue sedi di fatturazione come dimensione aggiuntiva. È il modo più rapido per ottenere dati per singola entità — per la contabilità, per un franchising o semplicemente per confrontare le performance di ciascuna sede di fatturazione — senza dover filtrare l'intero report un'entità alla volta.
💡 La scheda Sedi di fatturazione è disponibile solo se hai configurato almeno una sede di fatturazione. Le vendite e i pagamenti non collegati a nessuna sede di fatturazione sono raggruppati in una colonna denominata "—".
Andamento delle vendite per sede di fatturazione — scegli una metrica (importo incassato, vendite lorde, entrate con tasse incluse…) e osserva come si distribuisce tra le tue sedi di fatturazione nel periodo di reporting.
Riepilogo vendite — lo stesso report vendite esportabile della scheda Panoramica, con una colonna per ogni sede di fatturazione. Raggruppalo per prodotto, per tipo di prodotto o senza raggruppamento, e scegli le metriche da visualizzare.
Entrate per prodotto per sede di fatturazione — scopri quali prodotti generano entrate in ciascuna sede di fatturazione.
Report tasse — raggruppa ed esporta i tuoi dati fiscali per prodotto, tipo di prodotto o aliquota fiscale, suddivisi per sede di fatturazione, su tasse fatturate o tasse incassate.
Denaro ricevuto dallo studio — tutti i pagamenti ricevuti per sede di fatturazione nel periodo, per data di fattura o data di pagamento, con possibilità di suddivisione per metodo di pagamento.
Definizioni chiave
Termine | Definizione |
Vendita | Un prodotto acquistato dai clienti, escluse le gift card. Qualsiasi metrica riferita alla Vendita dovrebbe corrispondere al report Acquisti del back office con gli stessi filtri temporali. |
Vendite lorde | I prezzi dei prodotti come visti dai clienti, prima dell'applicazione di eventuali sconti. |
Sconti | Qualsiasi importo di un coupon applicato a una vendita. Può essere negativo in alcuni casi. |
Entrate | Importo fatturato a un cliente. Può essere espresso con o senza tasse. Formula: Entrate con tasse incluse = Vendite lorde - Sconti. |
Importo incassato | Importo effettivamente ricevuto, legato alle Vendite in un determinato periodo. Diverso dai Pagamenti ricevuti in un periodo. |
Pagamenti | Tutti i trasferimenti di denaro verso lo studio. A differenza dell'Importo incassato, i Pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. I riscatti di gift card e i pagamenti da saldo dell'account sono esclusi, poiché non rappresentano un trasferimento di denaro verso lo studio. |
Tasse fatturate | Quanto è stato fatturato di tasse su una vendita. Entrate con tasse incluse = Entrate senza tasse + Tasse fatturate. |
Tasse incassate | Importo delle tasse incassate dall'importo ricevuto sulle Vendite. Importo incassato con tasse incluse = Importo incassato senza tasse + Tasse incassate. |
Valore medio dell'ordine | Importo medio fatturato; il prezzo medio dei prodotti acquistati dai clienti. |
Debito clienti | Il debito viene calcolato a partire dalle fatture non pagate in sospeso e dal saldo dell'account del cliente: debito = fatture non pagate - saldo dell'account. |
Best practice
Usa regolarmente il Cruscotto finanziario per:
Monitorare le performance di vendita: tieni traccia delle vendite lorde, delle entrate e degli importi incassati nel tempo.
Capire le differenze di incasso: usa la riconciliazione per capire perché le entrate fatturate differiscono dal denaro ricevuto.
Esportare report contabili: scarica report generati per vendite, pagamenti e tasse con l'aggregazione corretta.
Ottimizzare il tuo catalogo prodotti: individua i prodotti e i tipi di prodotto che generano più vendite.
Seguire i debiti: consulta la scheda Debito clienti per individuare i clienti con fatture non pagate o saldi negativi.
Aggiornamento dei dati
I dati di questo approfondimento vengono aggiornati ogni ora.
Autorizzazioni
Il cruscotto finanziario è disponibile per tutti i piani tariffari.