Il Cruscotto finanziario ti offre una visione consolidata della tua attività finanziaria. Ti aiuta a monitorare quanto hai fatturato, quanto hai incassato, cosa resta da pagare e come i pagamenti si riconciliano con le vendite. Puoi usarlo per monitorare i ricavi, esportare report pronti per la contabilità, analizzare le prestazioni dei prodotti, comprendere gli importi delle imposte e identificare i clienti con debiti in sospeso.
Ti aiuta a rispondere a domande come:
Quanto ho fatturato e quanto ho effettivamente incassato?
Cosa spiega la differenza tra le mie vendite e i miei pagamenti?
Quali prodotti o categorie di prodotti generano più ricavi?
Quante imposte ho fatturato o incassato nel periodo?
Quali clienti devono denaro allo studio?
Come sono distribuiti i pagamenti tra i vari metodi di pagamento?
💡 Due definizioni chiave prima di iniziare
Vendita: un prodotto acquistato da un cliente, escluse le gift card. Le vendite sono legate ai prodotti e alle date di fattura e dovrebbero corrispondere al report Acquisti del back-office quando si applicano gli stessi filtri temporali. Ad esempio, l'acquisto di un pass per lezioni, un pass per appuntamenti, un abbonamento o un prodotto retail è una Vendita; l'acquisto di una gift card non viene conteggiato come Vendita in questo cruscotto.
Pagamento: un trasferimento di denaro ricevuto dallo studio. I pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. I riscatti di gift card e i pagamenti con saldo dell'account sono esclusi perché non rappresentano un nuovo trasferimento di denaro allo studio.
Per iniziare: seleziona i filtri
Il periodo di riferimento principale si basa sulla data finanziaria rilevante per ciascuna scheda:
Le schede basate sulle vendite utilizzano una contabilità basata sulla fattura, il che significa che i ricavi vengono riconosciuti al momento della fatturazione della vendita.
I pagamenti possono essere analizzati in base alla data di pagamento o alla data di fattura, a seconda della vista selezionata.
I filtri nella parte superiore della pagina si applicano a tutto il cruscotto:
Data: il periodo di tempo per la tua analisi
Prodotto: filtra per uno o più prodotti specifici
Tipo di prodotto: filtra per categoria/tipo di prodotto
Imposte incluse / Imposte escluse: passa dalle metriche con imposte incluse a quelle con imposte escluse, dove applicabile
Confronta con: il periodo di riferimento utilizzato per i confronti periodo su periodo
Raggruppa per: la granularità temporale per i grafici e i report
💡 La maggior parte del cruscotto utilizza una contabilità basata sulla fattura: i report si basano sulle Vendite e i ricavi vengono riconosciuti al momento della fatturazione, anche se non pagati. Per una visione basata sulla liquidità del denaro ricevuto dallo studio, usa la scheda Pagamenti.
1. Panoramica
Ottieni una visione consolidata delle prestazioni di vendita ed esporta un report vendite personalizzabile.
Metriche principali
I riquadri KPI riassumono le principali metriche di vendita per il periodo selezionato:
Metrica | Definizione |
Vendite lorde | I prezzi dei prodotti come visti dai clienti, prima dell'applicazione di eventuali sconti. |
Ricavi | Importo fatturato a un cliente. Può essere visualizzato con o senza imposte incluse. È diverso dall'importo versato dalle transazioni online. |
Importo incassato | Importo effettivamente ricevuto e legato alle Vendite durante il periodo selezionato. Utile per il report degli importi non pagati e per calcolare le imposte effettivamente incassate. |
Numero di vendite | Numero di vendite incluse nel periodo selezionato. |
Imposte fatturate / Imposte incassate | Imposte fatturate sulle vendite, oppure imposte effettivamente incassate dagli importi ricevuti. |
Funnel di vendita
Il funnel mostra come le tue vendite passano dalle vendite lorde ai ricavi e agli importi incassati. Ti aiuta a capire cosa viene dedotto in ogni fase, come sconti, rimborsi, commissioni, imposte e importi non pagati.
Usa la metrica selezionata e il periodo di confronto per vedere come evolvono nel tempo le tue prestazioni finanziarie.
Report vendite
Il generatore di report ti consente di esportare metriche contabili basate sulla fattura, come:
Vendite lorde
Ricavi con o senza imposte incluse
Importo incassato con o senza imposte incluse
Numero di vendite
Imposte fatturate o incassate
Puoi aggregare il report per prodotto, per tipo di prodotto o senza aggregazione, e raggruppare i risultati nel tempo in base al periodo di riferimento selezionato.
Il pulsante di download ti consente di esportare:
Dati non elaborati, basati sul report degli acquisti del back-office
Report generato, utilizzando l'aggregazione, i filtri e le metriche visualizzate selezionate
Riconciliazione vendite e pagamenti
Le Vendite e i Pagamenti non sempre corrispondono. Le Vendite sono legate ai prodotti e alle date di fattura, mentre i Pagamenti rappresentano trasferimenti di denaro ricevuti dallo studio e non sono sempre legati a una vendita.
Questa sezione spiega la differenza tra quanto hai fatturato e quanto hai ricevuto. Ad esempio:
L'acquisto di una gift card crea un pagamento ma non una vendita.
Il riscatto di una gift card crea una vendita ma non un pagamento.
I movimenti del saldo dell'account possono creare vendite o pagamenti che non compaiono in entrambi i report.
Le fatture non pagate creano vendite senza un incasso completo.
Per ogni fattura, la riconciliazione segue questa logica:
Pagamenti + Diminuzione del saldo dell'account - Vendita gift card + Riscatto gift card + Non pagato + Altra regolarizzazione = Ricavi
💡 Poiché il report dei pagamenti esiste attualmente solo con le imposte incluse, la sezione di riconciliazione è più significativa quando gli importi vengono visualizzati con le imposte incluse.
2. Pagamenti
Monitora tutti i trasferimenti di denaro ricevuti dallo studio e analizza come pagano i clienti.
A differenza della scheda Panoramica, basata sulle Vendite, questa scheda si concentra sui movimenti effettivi di liquidità. Può essere utilizzata per monitorare il flusso di cassa in entrata, esportare i dati sui pagamenti e comprendere la distribuzione dei metodi di pagamento.
Pagamenti
I riquadri KPI riassumono le principali metriche di pagamento:
Metrica | Definizione |
Pagamenti | Tutti i trasferimenti di denaro verso lo studio. A differenza dell'Importo incassato, i Pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. |
Pagamento medio | Valore medio dei pagamenti positivi. I pagamenti negativi, come contestazioni e rimborsi, sono esclusi per rappresentare meglio l'importo medio delle transazioni. |
Numero di pagamenti | Numero totale di pagamenti conteggiati nel periodo selezionato. |
Il pulsante di download ti consente di esportare il report dei pagamenti per i filtri selezionati.
Metodi di pagamento
Questa sezione mostra come sono distribuiti i pagamenti tra i metodi di pagamento.
Usala per capire quali metodi utilizzano più spesso i clienti e quale volume di pagamenti rappresenta ciascun metodo. I tooltip possono anche includere ulteriori dettagli, come il numero di pagamenti e le commissioni sulle transazioni.
3. Prodotti
Analizza le prestazioni di vendita per prodotto o tipo di prodotto.
Questa scheda si basa esclusivamente sulle Vendite, il che significa che riflette l'attività fatturata dei prodotti piuttosto che il comportamento dei pagamenti o degli incassi. Le gift card sono escluse perché non rappresentano una vendita di prodotto standard nel modello di reportistica delle vendite.
Vendite per prodotto nel tempo
Questo grafico mostra come i prodotti o i tipi di prodotto contribuiscono alle Vendite nel tempo. Usalo per identificare stagionalità, tendenze e cambiamenti nel mix di prodotti durante il periodo selezionato.
Vendite per prodotto
Questo grafico classificato mostra i migliori prodotti o tipi di prodotto in base alle Vendite. Puoi:
Passare dal raggruppamento per prodotto a quello per tipo di prodotto
Scegliere se visualizzare i valori con o senza imposte incluse
Usare il filtro Top N per concentrarti sui prodotti con le migliori prestazioni
La tabella dei dettagli fornisce la stessa aggregazione in un formato più facile da consultare o esportare.
💡 Come usarlo: confronta i tuoi migliori prodotti con la loro evoluzione nel tempo per capire se i ricavi sono concentrati su pochi prodotti o distribuiti nel tuo catalogo.
4. Imposte
Monitora le imposte generate dalle Vendite nel periodo selezionato.
La scheda Imposte si basa sui dati delle Vendite, il che significa che riflette gli importi delle imposte derivati dall'attività fatturata dei prodotti, e non solo dall'incasso.
Imposte incassate
Questa sezione mostra l'evoluzione delle imposte nel tempo. Puoi passare da:
Imposte fatturate: importo delle imposte fatturate sulle vendite
Imposte incassate: importo delle imposte incassate dagli importi ricevuti sulle vendite
Report imposte
Il generatore di report ti consente di aggregare le metriche delle imposte per prodotto, tipo di prodotto o aliquota fiscale, ed esportarne l'evoluzione nel tempo.
Usa questa scheda per verificare gli importi delle imposte a fini contabili e per capire in che modo l'incasso delle imposte differisce dalla fatturazione quando alcune vendite restano non pagate.
5. Debito dei clienti
Identifica i clienti con debiti in sospeso e comprendi come viene calcolato il debito.
Il debito viene calcolato in base a due componenti: le fatture non pagate e il saldo dell'account del cliente.
debito = fatture non pagate - saldo dell'account
Debito dei clienti
Questa sezione mostra l'elenco dei clienti in debito, con il debito suddiviso tra fatture non pagate e saldo dell'account.
Include anche il Debito recente, che tiene comunque conto del saldo dell'account del cliente ma considera solo le fatture non pagate emesse negli ultimi due mesi.
Usa questa scheda per identificare i clienti che devono più denaro allo studio e per stabilire le priorità di follow-up o riconciliazione.
Definizioni chiave
Termine | Definizione |
Vendita | Un prodotto acquistato dai clienti, escluse le gift card. Qualsiasi metrica relativa alla Vendita dovrebbe corrispondere al report Acquisti del back-office con gli stessi filtri temporali. |
Vendite lorde | I prezzi dei prodotti come visti dai clienti, prima dell'applicazione di eventuali sconti. |
Sconti | Qualsiasi importo di coupon applicato a una vendita. Può essere negativo in alcuni casi. |
Ricavi | Importo fatturato a un cliente. Può essere espresso con o senza imposte incluse. Formula: Ricavi con imposte incluse = Vendite lorde - Sconti. |
Importo incassato | Importo effettivamente ricevuto, legato alle Vendite in un determinato periodo. Diverso dai Pagamenti ricevuti in un periodo. |
Pagamenti | Tutti i trasferimenti di denaro verso lo studio. A differenza dell'Importo incassato, i Pagamenti non sono necessariamente legati a una Vendita. I riscatti di gift card e i pagamenti con saldo dell'account sono esclusi, poiché non rappresentano un trasferimento di denaro allo studio. |
Imposte fatturate | Quante imposte sono state fatturate su una vendita. Ricavi con imposte incluse = Ricavi senza imposte + Imposte fatturate. |
Imposte incassate | Importo delle imposte incassato dall'importo ricevuto sulle Vendite. Importo incassato con imposte incluse = Importo incassato senza imposte + Imposte incassate. |
Valore medio dell'ordine | Importo medio fatturato; il prezzo medio dei prodotti acquistati dai clienti. |
Debito del cliente | Il debito viene calcolato in base alle fatture non pagate in sospeso e al saldo dell'account del cliente: debito = fatture non pagate - saldo dell'account. |
Best practice
Usa regolarmente il Cruscotto finanziario per:
Monitorare le prestazioni di vendita: monitora le vendite lorde, i ricavi e gli importi incassati nel tempo.
Comprendere le differenze di incasso: usa la riconciliazione per capire perché i ricavi fatturati differiscono dal denaro ricevuto.
Esportare report contabili: scarica i report generati su vendite, pagamenti e imposte con l'aggregazione corretta.
Ottimizzare il catalogo prodotti: identifica i prodotti e i tipi di prodotto che generano più vendite.
Gestire il follow-up sui debiti: consulta la scheda Debito dei clienti per identificare i clienti con fatture non pagate o saldi negativi.
Aggiornamento dei dati
I dati di questo approfondimento vengono aggiornati ogni ora.
Autorizzazioni
Il cruscotto finanziario è disponibile per tutti i piani tariffari