El registro de pago de facturas de compra en DEFONTANA ERP es un proceso fundamental para gestionar de forma eficiente las obligaciones con proveedores. Este proceso se realiza a través del módulo de Tesorería, específicamente en la sección de Pagos Electrónicos.
Pasos para registrar el pago de una factura de compra:
Acceso al módulo de Tesorería:
Diríjase al módulo de Tesorería dentro del sistema.
Navegue hasta la sección "Pagos Electrónicos" dentro del módulo de Tesorería.
Haga clic en la opción "Listado de Documentos" para acceder a la lista de pagos pendientes.
Presione el botón "NUEVO" para iniciar el proceso de registro de un nuevo pago.
Ingreso de información en el encabezado:
Fecha documento: La fecha actual se muestra por defecto, pero puede modificarse si el pago se realizó en otra fecha.
Glosa (opcional): En este campo puede agregar una observación o comentario adicional sobre el pago.
Banco y cuenta corriente: Seleccione el banco y la cuenta corriente desde donde se realizará el pago.
Análisis de la cuenta contable:
Tipo de movimiento: Elija "Cargo" o "Cheque" como tipo de movimiento para el pago.
Número: Ingrese el número bancario que el banco asigna a cada movimiento en su cartola. Este dato es importante para la conciliación bancaria.
Búsqueda del proveedor:
Campo "Girado a": En este campo, busque al proveedor por RUT o nombre utilizando el buscador integrado.
Botón "Lupa": Haga clic en la lupa para buscar las facturas de compra pendientes de pago asociadas al proveedor seleccionado.
Selección de facturas de compra:
Marque las casillas: Seleccione una o varias facturas de compra que desea pagar.
Botón "Seleccionar documentos": Haga clic en este botón para incluir las facturas seleccionadas en el pago.
Guardado del registro:
Botón "GUARDAR": Una vez seleccionados los documentos a pagar, el botón "GUARDAR" se habilitará en color verde.
Mensaje de confirmación: Al guardar el registro, aparecerá un mensaje que indica que el pago se ha guardado correctamente.
Consideraciones adicionales:
Verificación de datos: Es importante verificar cuidadosamente la información ingresada antes de guardar el registro de pago, especialmente la fecha, el banco, la cuenta corriente, el tipo de movimiento, el número bancario, el proveedor y las facturas de compra seleccionadas.
Conciliación bancaria: El número bancario ingresado en el análisis de la cuenta contable facilita la conciliación entre la cartola bancaria y los registros en DEFONTANA ERP.
Registro de pagos recurrentes: Si realiza pagos recurrentes a un mismo proveedor, puede utilizar la opción "Guardar como plantilla" para agilizar el proceso en futuras ocasiones.
Puedes ver el proceso en el siguiente vídeo: