Een grootboek is een verzameling van rekeningen waarmee je de financiële transacties van een organisatie registreert. Een grootboek gebruikt een vooraf gedefinieerd sjabloon om omzetgroepen en transacties op een gestructureerde manier vast te leggen.
Grootboeksjablonen worden gekoppeld aan verkoopproducten en kostenregels.
Aan de slag
Ga naar Systeeminstellingen › Grootboeksjablonen om nieuwe grootboeksjablonen toe te voegen of bestaande templates te wijzigen.
Standaard grootboeksjablonen
Wanneer je je aanmeldt voor ERP Go, zijn er al enkele standaard grootboeksjablonen beschikbaar met vooraf ingestelde omzetgroepen:
Omzet - Met dit grootboeksjabloon kun je de transacties voor verkoopkosten organiseren
Transportomzet - Dit grootboeksjabloon wordt gebruikt voor omzet die betrekking heeft op transportdiensten binnen het bedrijf.
Nieuwe grootboeksjablonen toevoegen
Om een nieuwe grootboeksjabloon aan te maken ga je naar Systeeminstellingen › Grootboeksjablonen en klik je op de blauwe knop Grootboek sjabloon toevoegen.
Naam - Voer een naam in voor je grootboeksjabloon.
Omschrijving - Geef een beschrijving op voor je eigen referentie.
Omzetgroep toewijzen - Wijs een omzetgroep toe aan elke categorie binnen het grootboeksjabloon om je omzettransacties te organiseren.
Kosten van verkochte goederen toewijzen - Wijs dit toe aan elke categorie in het sjabloon om kosten van verkochte goederen correct te classificeren en nauwkeurige kostenallocatie te garanderen.
Voorraadbalans toewijzen - Wijs dit toe aan elke categorie in het sjabloon om te bepalen hoe voorraadwaarden worden weergegeven op de balans.
Grootboeksjabloon bewerken
Om een grootboeksjabloon te bewerken, zoek je het sjabloon in de lijst en klik je op de naam van de omzetgroep. Je wordt vervolgens naar de bewerkpagina geleid.
Een Grootboek sjabloon verwijderen
Om een grootboeksjabloon te verwijderen, zoek het sjabloon in de lijst. Klik op het prullenbak‑icoon aan de rechterkant. Er verschijnt een pop‑up om te bevestigen dat je het sjabloon wilt verwijderen. Kies Ja om dit te bevestigen.
Let op: Je kunt een grootboeksjabloon niet verwijderen wanneer het wordt gebruikt door een product of toeslag.
Grootboeksjablonen koppelen aan producten en toeslagen
Nu je je grootboeksjablonen hebt aangemaakt, kun je deze koppelen aan specifieke producten of toeslagen.
Navigeer naar het gewenste Product of Toeslag en selecteer het juiste grootboeksjabloon uit de lijst.
Wanneer je klaar bent, klik je op de groene knop Product bijwerken.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de help-bubbel rechtsonder.