O que é o Fechamento Financeiro?
O fechamento financeiro assegura a integridade das informações financeiras registradas até uma data específica. Após o fechamento, nenhuma operação financeira pode ser realizada antes dessa data, impedindo a alteração, criação ou remoção de movimentações financeiras anteriores ao fechamento.
Operações Bloqueadas após o Fechamento:
Baixa ou estorno de contas a receber.
Baixa ou estorno de contas a pagar.
Criação, edição ou exclusão de movimentações financeiras.
Conciliação bancária.
Cancelamento de notas de entrada cujo pagamento do contas a pagar seja anterior à data de fechamento.
Cancelamento de notas de saída cujo contas a receber seja anterior à data de fechamento.
Para Realizar o Fechamento Financeiro, siga estes passos:
1. Na Movimentação Financeira, selecione a opção de Fechamento Financeiro.
2. Selecione a Data de Fechamento, Banco Portador e Confirme o Fechamento:
Escolha a data até a qual deseja realizar o fechamento financeiro. Nenhuma operação anterior a essa data poderá ser alterada.
Se necessário, selecione um banco portador para fechar apenas os movimentos associados a essa conta. Caso não selecionado, o fechamento será geral.
Após definir a data e, se necessário, o banco portador, confirme o fechamento financeiro.
Para Excluir um Fechamento, siga estes passos:
1. Na Movimentação Financeira, selecione a opção de Fechamento Financeiro.
2. Selecione "Cancelar" nas "Opções", ira alterar o ícone de "ativo" para "x" quando cancelado
Frequência de Fechamento:
A periodicidade do fechamento financeiro depende da necessidade de cada empresa. Recomenda-se realizar fechamentos semanais ou mensais, conforme o volume de movimentações financeiras.
Utilize uma margem de 2 dias úteis:
Realize o fechamento financeiro considerando uma margem de dois dias em relação à data atual. Isso é importante porque algumas movimentações financeiras, como a baixa de boletos, podem ser registradas com a data atual no dia seguinte, devido à notificação de pagamento ser recebida somente no próximo dia útil. Exemplo: Data atual igual a 20/02/2024. Considere a data para fechamento dia 17/02/2024