Présentation du serveur SFTP
La connexion SFTP (Secure File Transfer Protocol) est une méthode éprouvée et fiable permettant de transférer des fichiers de votre système interne vers LeanPay.
La mise en place d'un serveur SFTP hébergé par LeanPay permet d'automatiser l'intégration des données suivantes :
Les écritures comptables au travers du grand livre clients
Les fichiers PDF des factures et avoirs
Les contacts et adresses clients
Les propriétés factures et clients
Les gestionnaires de compte
Les numéros d'identification unique (SIRET / SIREN / num TVA intraco)
Mise en place du serveur SFTP
Pour utiliser la méthode SFTP, vous pouvez simplement contacter notre service support. Nous créerons le serveur SFTP et vous transmettrons les informations de connexion.
Une fois l'accès établi, il vous suffit de déposer les fichiers dans les dossiers dédiés :
Dossier 'ledger' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des écritures comptables (grand Livre clients, fichier d'encours)
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Dossier 'documents' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers PDF des factures et avoirs si le numéro de facture / avoir est contenu dans le nom du fichier par le nom des fichiers
Format : .pdf
Dossier 'documents_ocr' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers PDF des factures et avoirs si le numéro de facture / avoir n'est pas contenu dans le nom du fichier (application d'une technologie OCR)
Format : .pdf
Dossier 'contacts' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers contenant les contacts clients
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | civilité | nom | prénom | adresse email* | tél fixe | tél mobile | statut |
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Dossier 'addresses' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers contenant les adresses clients
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | nom de l'entreprise | destinataire | adresse ligne 1* | adresse ligne 2 | adresse ligne 3 | code postal* | ville* | pays* |
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Dossier 'account_managers' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers contenant les gestionnaires de compte
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | adresse email de l'utilisateur à associer au client* |
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Dossier 'client_properties' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers contenant les propriétés clients
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | propriété client 1* | propriété client 2 | propriété client 3 | propriété client ... |
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Dossier 'document_properties' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des fichiers contenant les propriétés factures
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | propriété facture 1* | propriété facture 2 | propriété facture 3 | propriété facture ... |
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Dossier 'registration_numbers' :
Description : Dossier dédié à l'intégration des numéros SIRET, SIREN et TVA intracommunautaire.
Formats : .xlsx, .csv ou .txt
Modèle d'import (*champs requis) :
code client* | SIREN* | SIRET | TVA intraco |
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Hébergement du serveur SFTP
LeanPay prend entièrement en charge la gestion de l'hébergement du serveur SFTP.
Une question ?
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les imports via serveur SFTP.