Confira abaixo o passo a passo para integrar sua conta bancária da Caixa com o Mais Controle.
Antes de tudo, saiba que o sistema conta com um Assistente que te ajuda nesse processo. 😉
➡️Passo a passo:
1º) Para começar, acesse: Financeiro → Contas Bancárias
2º) Clique na sua conta da Caixa já cadastrada no Mais Controle. Caso não tenha cadastrado sua conta ainda, clique neste artigo para entender como fazer.
3º) Então, clique no ícone Cobrança Fácil Desativada - Configurar.
4º) E o chat do assistente já vai abrir na tela. Agora, é só responder às perguntas dele. Clique e entenda como usar o Assistente.
5º) Pronto! Para ter certeza de que sua conta bancária foi corretamente configurada, vá à listagem de suas contas bancárias do sistema e note que, abaixo do nome da conta, vai estar escrito Cobrança Fácil, acompanhada da logomarca do banco.
E se você clicar na logomarca do banco, consegue ter informações, como: banco, agência, conta, última modificação e quem fez essa modificação.
6º) Então, siga para a 2ª Etapa: Usando o Cobrança Fácil.
O Assistente do Cobrança Fácil
Se tiver alguma dúvida sobre o assistente do Cobrança Fácil, continue neste item. Se já conseguiu responder às perguntas dele, pule esta parte! 😉
📖 Dica!
Se precisar entrar e sair da conversa com o assistente, ele salva seus dados da última conversa. Basta você chegar até a pergunta 2, digitando seu CNPJ, que ele continua de onde você parou!
Pergunta 1) A primeira pergunta que o assistente vai te fazer é qual seu banco: escolha Caixa.
Pergunta 2) Digite o CNPJ da sua empresa.
Pergunta 3) Depois, ele vai mostrar os dados da sua empresa e perguntar se deseja corrigir o telefone ou e-mail. Escolha sim ou não.
Pergunta 4) Digite o número da sua conta já com dígito.
Pergunta 5) Confira se o número de sua conta está correto.
Pergunta 6) Agora você precisa dar permissão para o Mais Controle gerar boletos.
Para isso, você vai precisar da ajuda do seu gerente Caixa.
🏦 Peça ao seu gerente Caixa:
- Fale com seu gerente Caixa e peça pra ele os dados listados a seguir. Ou então, baixe e repasse este PDF ilustrativo que contém prints de onde ele pode conseguir essas informações.
Seu gerente precisa:
a) Habilitar o Webservice/API em sua conta.
b) Te passar o código do beneficiário (também conhecido como cedente) - este código geralmente tem 7 dígitos.
c) Te falar se o padrão CNAB é 240 ou 400.
d) Te informar se a sua conta já emitiu boletos anteriormente. Se a resposta dele for não, é só nos informar isso. Já se a resposta for sim, peça pra ele te passar o número da próxima remessa da conta.
Pergunta 7) Com todos os dados em mãos retorne ao assistente do Cobrança Fácil e repasse todos os dados à medida que o assistente for te perguntando.