Uma vez que a Integração Bancária foi realizada, vão aparecer duas abas pra você:
Conciliações Pendentes
Conciliados
Arquivados
Entenda, a seguir, cada uma delas.
1. Aba Conciliações Pendentes
Esta aba possui um filtro e duas colunas: Movimentações do banco e Movimentações no Mais Controle.
1.1) Filtros
Selecione o período no filtro de data
Ações em massa: escolha se quer conciliar ou desconciliar em massa.
Tipo de movimentação: Todas, Entradas e Saídas.
1.2) Movimentações do banco
Nesta coluna, você encontra as movimentações trazidas automaticamente pela integração Open Finance com o seu banco: sem precisar baixar ou importar nenhum arquivo. Sempre que quiser, você pode clicar em Atualizar para sincronizar manualmente e trazer as movimentações mais recentes.
1.3) Movimentações no Mais Controle
Esta coluna mostra o sistema. Verifique que vai aparecer uma mensagem escrita Sugestões automáticas. O Mais Controle cruza a movimentação do banco com os lançamentos do seu sistema e ordena as sugestões por relevância.
📖 Saiba que:
O sistema busca sugestões de pagamentos e recebimentos parecidos com a movimentação bancária. Por padrão, essas sugestões consideram:
- um valor igual;
- uma data de até 7 dias para mais ou para menos;
- e a apenas a conta bancária da movimentação.
Mas você pode alterar este padrão de sugestão, clicando em Filtrar sugestões automáticas.
Então, confira a sugestão do sistema:
- Se estiver certo, clique em Conciliar.
- Se estiver errado, clique em Buscar no sistema, Criar novo lançamento ou Criar Faturamento.
⚠️ Importante! O valor dos pagamentos/recebimentos escolhidos deve ser exatamente o mesmo valor da movimentação bancária. Caso exceda ou falte algum valor, não será permitida a conciliação, e a baixa deverá ser manual.
A) Buscar no sistema
➡️ Passo a passo:
Clique na lupa Buscar no sistema.
Digite um termo de busca para encontrar o lançamento e clique em Confirmar selecionado.
Depois clique em Conciliar.
B) Criar Novo Lançamento/Faturamento
➡️ Passo a passo:
Preencha o Favorecido (Pagamento) ou Cliente (Recebimento), a Descrição, a Categoria (Pagamento) ou a Natureza (Recebimento) e o Centro de Custo (Obra ou Empresa).
Então, se quiser acrescentar mais informações, clique em Completar informações para preencher: Nº do documento; Forma de Recebimento, Vendedor, anexos e Observações.
2. Aba Conciliados
Depois de conciliadas, as movimentações vão automaticamente para a aba Conciliados. Nesta aba, você também vê as colunas Movimentações do banco e Movimentações no Mais Controle, além de qual usuário fez a conciliação.
📖 Dicas:
- Aqui também é possível clicar no símbolo de link externo pra ser direcionado pro repectivo Pagamento ou Recebimento no sistema.
- Também é possível fazer a desconciliação nesta tela. Basta ir no campo Ações em massa → Desconciliar → selecionar o que deseja desconciliar → e clicar em Desconciliar Selecionados
3. Aba Arquivados
Este recurso só deve ser usado se você se deparar com alguma movimentação bancária que não deseja conciliar (como é o caso de uma movimentação pessoal que não tem relação com a empresa).
➡️ Passo a passo:
Logo abaixo das informações da movimentação no banco, clique em Arquivar.