A conciliação bancária com importação do extrato no formato OFX é o que torna possível a comunicação da sua Conta bancária com o sistema Mais Controle.
Para isso, é preciso fazer o download do arquivo do seu extrato bancário com todas as movimentações realizadas no dia, semana ou mês e fazer o upload no sistema. Confira o passo a passo.
➡️ Passo a passo:
1 - Baixe seu extrato bancário no formato OFX.
2 - Acesse o Mais Controle: Financeiro → Contas Bancárias → clique na Conta para a qual deseja importar o OFX.
3 - Agora, clique em Selecionar novo OFX** e escolha o extrato OFX no seu computador.
4 - Espere o sistema fazer a importação.
5 - Pronto, OFX importado.
** Você também pode escolher o botão Abrir último OFX. Assim, você pode continuar a sua conciliação no dia seguinte, por exemplo, sem precisar localizar o arquivo novamente no computador.
Uma vez que o arquivo OFX estiver importado, vão aparecer duas abas pra você:
1. Conciliações Pendentes
2. Conciliados
Entenda, a seguir, cada uma delas.
1 . Aba Conciliações Pendentes
Esta aba possui um filtro e duas colunas: Movimentações do banco e Movimentações no Mais Controle.
1.1) Filtro
Filtre pela data ou então pelo tipo de movimentação: Entrada e Saídas; Entrada e Saída.
1.2) Movimentações do banco
Nesta coluna, você encontra os dados importados do seu extrato bancário.
1.3) Movimentações no Mais Controle.
Esta coluna mostra o sistema. Aqui há a situação A e a B:
A) Quando o sistema encontra alguma movimentação no seu sistema parecida com a do seu extrato.
Quando isso acontece, aparece uma mensagem escrita Sugestões automáticas. Neste caso, basta você conferir:
- Se estiver certo, clique em Conciliar.
- Se estiver errado, você pode tentar Buscar no sistema ou então Criar novo lançamento.
📖 Saiba que:
O sistema realiza uma busca para encontrar Pagamentos e Recebimentos semelhantes com datas de vencimento/pagamento em uma variação de 15 dias para mais ou para menos da data registrada no extrato.
B) Quando o sistema não encontra movimentação no seu sistema parecida com a do seu extrato.
Quando isso acontece, você tem duas opções: B.1) Buscar no sistema ou então B.2) Preencher alguns campos.
B.1) Buscar no sistema
⚠️ Importante! O valor dos pagamentos/recebimentos escolhidos devem ser exatamente do mesmo valor do extrato. Caso exceda ou falte algum valor, não será permitida a importação (confira o exemplo no GIF a seguir); e a baixa deverá ser manual.
➡️ Passo a passo:
- Clique na lupa Buscar no sistema.
- Vai abrir uma tela com algumas opções. Encontre o lançamento e clique em Confirmar selecionado.
- Depois clique em Conciliar.
B.2) Preencher
- Selecione o tipo de movimentação: Pagamento ou Transferência.
- Preencha o Favorecido; a Descrição; a Categoria; o Nº do documento e a Competência.
- Escolha apropriar o Centro de Custo pra Obra ou Empresa.
Clique para expandir e entender melhor como funciona esta parte de apropriar para Obra ou Empresa
Clique para expandir e entender melhor como funciona esta parte de apropriar para Obra ou Empresa
- Lance para Empresa: se for uma despesa administrativa. Exemplo: aluguel de escritório, salário do pessoal administrativo, treinamentos etc.
- Lance para Obra: se for alguma despesa direta da obra, como Mão de Obra, Materiais, Aluguel de Equipamentos, entre outros.
Ao escolher Obra:
1º) Busque pela Obra. Note que as Obras mais recentes vão aparecer primeiro.
2º) Para apropriar o lançamento para alguma etapa específica da Obra, clique em +Etapas:
a) Escolha se quer vincular: por etapas; por subetapas ou por item.
b) Depois selecione a qual/quais etapas; subetapas ou itens você quer vincular.
c) Por fim, clique em Confirmar vínculo.
Para dividir os custos com mais de uma Obra, clique em Adicionar obras. Busque também pela outra Obra e coloque o percentual ou o valor.
Se estiver certo, basta clicar em Conciliar.
💡 Dica! Após a importação, ao acessar as rotinas de Pagamentos ou Transferências, todas as transações que foram importadas via OFX aparecerão identificadas.
2 . Aba Conciliados
Depois de conciliadas, as movimentações vão para a aba Conciliados. Nesta aba, você também pode ver as colunas Movimentações do banco e Movimentações do Mais Controle, porém daquilo que já foi conciliado. Aqui também é possível fazer a desconciliação (clique para ver o passo a passo).
