Neste artigo você vai aprender mais sobre o relatório de fluxo de caixa do sistema Saipos. Com ele, você poderá controlar as entradas e saídas do seu financeiro.
O fluxo de caixa tem como objetivo trazer todas as suas entradas e saídas do período a partir da data que a transação foi efetivada. Deste modo, você terá acesso ao saldo final de caixa no período.
Além disso, o relatório possibilita visualizar o realizado (modelo padrão) e também permite comparar com o previsto, comparando o resultado com entradas e saídas ainda não efetivadas. É possível também visualizar o fluxo de caixas de contas bancárias especificas ao invés dos valores gerais do financeiro do restaurante.
1. Para acessar o relatório, vá em Menu > Fluxo de caixa;
2. Inicialmente, você pode escolher o tipo de período que deseja visualizar. Para isso, passe o mouse no ano e selecione o desejado.
3. Caso deseje filtrar uma conta bancária específica, basta clicar em 'Conta' e selecioná-la;
4. Com isso, você poderá iniciar a análise do relatório. A primeira seção é a de SALDO, nela exibirá somente uma linha de 'Saldo Anterior'. Esse valor diz respeito ao saldo final de caixa do período (coluna) anterior;
Ex: O valor do 'Saldo Anterior' de junho é igual ao 'Saldo final de Caixa' de maio.
5. A próxima seção é a de RECEITAS. Nela serão exibidos o valores de entradas do período separados por categorias financeiras;
5.1. Os valores de receitas são sempre retirados da tela de Lançamentos Financeiros, baseado na sua data de pagamento. Você sempre poderá validar por lá, filtrando a situação 'Pagas' e o tipo 'Contas a receber';
6. A linha 'Total' representa a soma de todas as receitas e o 'Saldo Anterior';
7. A próxima seção é a de DESPESAS. Nela serão exibidos os valores de saídas do período separados por categorias financeiras;
7.1. Os valores de despesas são sempre retirados da tela de Lançamentos Financeiros, baseado na sua data de pagamento. Você sempre poderá validar por lá, filtrando a situação 'Pagas' e o tipo 'Contas a pagar';
8. A linha 'Total' representa a soma de todas as despesas;
9. Mais abaixo haverá a linha 'Total de Caixa'. Este valor representa o resultado do cálculo de RECEITAS - DESPESAS;
10. Na seção TRANSF exibe também todas as transferências entre contas registradas. Esse campo é importante para quando você filtra contas bancárias específicas;
11. Por fim, será exibido a linha 'Saldo final de Caixa'. Ela representa o resultado final que você obteve do fluxo de caixa do período analisado. Basicamente, é resultado do cálculo SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS - SAÍDAS TRANSFERÊNCIAS;;
12. Ao analisar todos valores realizados do seu fluxo de caixa, você também pode analisar uma comparação com o previsto. Para isso, clique em 'Exibir Previsto';
13. Com isso, o sistema exibirá uma nova coluna em cada período. O valor da coluna 'REALIZADO' representa todos valores efetivados do período. Já na coluna 'PREVISTO', serão exibidos todos os valores do período, incluindo aqueles que não foram efetivados;
13.1. Os valores exibidos na coluna 'PREVISTO' são, para além da soma dos valores realizados, os valores considerados 'NÃO PAGOS', ou seja, aqueles lançamentos financeiros com o ícone de mão para baixo 👎.
Veja o passo a passo desse relatório no vídeo abaixo: