O DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa é um relatório que apresenta o resultado financeiro do negócio com base no movimento real do caixa, permitindo acompanhar de forma mais precisa o dinheiro que efetivamente entrou e saiu da empresa.

Diferente do DRE, que considera a data de emissão da receita ou despesa, o DFC utiliza como referência a data de pagamento, ou seja, o momento em que o dinheiro ou pagamento efetivamente entrou ou saiu do caixa.

Essa visão permite acompanhar o resultado financeiro por período, refletindo de forma mais próxima a realidade do caixa da operação.
​

1. No menu lateral, acesse a opção DRE/DFC.
​

2. Selecione a aba DFC(Caixa).

​3. Pronto! Você está acessando e vizualizando o seu DFC.

​

As seções do DFC são fixas, portanto, não é possível adicionar novas seções ou excluí-las.​

Dentro dessas seções, você pode vincular as categorias financeiras utilizadas nos lançamentos/transações do módulo Financeiro. Dessa forma, é possível parametrizar as categorias de custos, despesas e outras receitas de acordo com a natureza de cada lançamento.

Entenda o que significa cada seção
​

(+) Receita Recebida: Representa o valor total das vendas pagas no período. A base das informações são originadas do relatório "Vendas por forma de Pagamento" e distribuídos automaticamente conforme o metódo. Além disso, essa seção possui uma subseção chamada Outras Receitas, destinada ao registro de receitas adicionais que não estão diretamente relacionadas às vendas, como eventos, aluguel de salão, entre outras;
​​

(-) Taxas: Seção destinada ao vínculo de categorias financeiras relacionadas às taxas de transação (MDR) e de repasse, como as cobradas em operações de débito, crédito, Pix e pagamentos online;

(=) Receita após taxas: Resultado do cálculo (Receita Recebida - Descontos e Taxas);

(-) Impostos: Seção onde você poderá vincular categorias financeiras atreladas ao pagamento (despesa) de impostos (ICMS, INSS, PIS, COFINS, por exemplo);

(=) Receita após impostos: Resultado do cálculo (Receita após taxas - Impostos);​

(-) Custo com vendas: Não há CMV. O custo das compras pagas aparece apenas como CMC, dentro de Custo com vendas.
​

(=) Receita Líquida: Resultado do cálculo (Receita após impostos - Custos com a venda);

(-) Despesas com CMO: Seção destinada para despesas com pessoal, como salários, encargos trabalhistas (FGTS / INSS), garçons , motoboys e mão de obra não contratada (extras);

(-) Despesas Operacionais: Seção onde você poderá vincular categorias financeiras relacionadas às despesas administrativas do seu negócio (contas de água e luz, por exemplo);

(=) Total de Despesas: Resultado do cálculo (Despesas com CMO + Despesas Operacionais);

(=) Resultado Operacional: Resultado do cálculo (Receita Líquida - Total de Despesas);

(+) Entradas Não Operacionais: Seção onde você poderá vincular categorias financeiras referente às receitas não relacionadas à atividade fim do negócio (a categoria Saldo Inicial, por exemplo);

(-) Saídas Não Operacionais: Seção onde você poderá vincular categorias financeiras relacionadas às despesas financeiras do seu negócio (pagamento de funcionários, por exemplo);

​

Neste tópico você vai aprender a configurar o seu DFC, correlacionando as categorias financeiras cadastradas no sistema nas seções do relatório. Deste modo, as despesas e receitas serão atreladas às suas devidas seções.

1. No menu lateral, acesse a opção DRE/DFC, em seguida selecione a aba DFC(Caixa).
​

​

​
​2. Clique no botão Configurar DRE, no canto superior direto da tela;

3. Na tela de configuração, haverão três colunas. Na primeira coluna à esquerda, serão elencadas todas as categorias financeiras cadastradas em sua loja. Já na segunda coluna, você poderá selecionar em qual seção do DRE/DFC deseja vinculá-la; Já na coluna ‘’Visivél no DRE” você escolhe será a categoria ficará visível ou não.

4. Ao clicar no campo ‘’Sem seção’’, serão exibidas todas as seções vinculáveis à uma categoria, basta escolher onde deseja vincular aquela categoria.

5. Após vincular conforme o desejado, bastará clicar em em 'SALVAR';

​6. Pronto! Com isso, os valores de lançamentos financeiros atrelados àquela categoria financeira já será exibidos na seção que você selecionou;

No DRE/DFC é possível personalizar alguns informações e as formas que elas serão exibidas, confira o passo a passo:

1. No menu lateral, acesse a opção DRE/DFC, em seguida selecione a aba DFC(Caixa).
​

​

2. Clique no botão Configurar DRE, no canto superior direto da tela;

3. Em seguida, acesse a aba Exibição.

4. Na aba, você poderá marcar ou desmarcar algumas opções conforme a sua preferencia:

As opções que você poderá escolher exibir ou não, são:

5. Com as opções de exibição escolhida, clique em Salvar para efetivar a alteração.

Agora que você conhece as seções do DRE/DFC e como vincular as categorias financeiras a cada uma delas, é importante entender como funciona o cálculo percentual exibido ao lado dos valores no relatório.

Esses percentuais ajudam a visualizar o impacto dos impostos, custos e despesas sobre a receita, além de demonstrar a margem de resultado do negócio em relação a receita recebida. 
​

(=) Receita Recebida: Representa 100% da base de cálculo do demonstrativo, servindo como referência para os demais percentuais.
​

(=) Receita após Taxas: Indica o percentual da receita que permanece após a dedução dos descontos e das taxas.
​
​(=) Receita após impostos: Indica o percentual da receita que permanece após a dedução dos impostos.
​

(=) Receita Líquida: Indica o percentual da receita que permanece após a dedução dos custo com as vendas.
​

(=) Resultado Operacional: Indica o percentual da receita correspondente ao resultado após a dedução das despesas operacionais, conforme a composição do DRE/DFC.
​

(=) Resultado Final: Apresenta o percentual do resultado final em relação a receita, permitindo visualizar quanto do valor faturado restou após considerar os custos, impostos e despesas registrados no demonstrativo.

INFORMAÇÕES E DICAS IMPORTANTES

A seção Custo com vendas está disponível tanto no DRE quanto no DFC. No entanto, no DFC, a visualização é feita apenas por CMC, não sendo possível visualizar os valores por CMV, devido às características do relatório.
​

A opção Considerar vendas fiado no faturamento bruto é exclusiva do DRE por competência.

No DFC, os valores relacionados ao fiado são considerados a partir dos lançamentos da categoria financeira Fiado, desde que essa categoria esteja vinculada ao relatório.

Ou seja, o DFC não considera a venda no momento em que ela é realizada, mas sim o valor recebido quando o cliente faz o acerto do fiado, conforme os lançamentos financeiros registrados.
​

Diferentemente do DRE, no DFC, a seção Receita Recebida apresenta as receitas de vendas agrupadas por forma de pagamento, como crédito, débito e Pix, em vez de agrupá-las por canal de venda.
​

Para melhorar a visualização dos custos no DFC, vincule ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida) as categorias financeiras utilizadas na conciliação bancária que representam custos com mercadorias e insumos, como notas de entrada e despesas com compras de insumos.
​

As configurações e parametrizações do DRE e do DFC são compartilhadas. Isso significa que, ao vincular uma categoria financeira, como Luz, à seção Despesas Operacionais, essa configuração será aplicada aos dois relatórios.

Atualmente, não é possível vincular a mesma categoria financeira a seções diferentes em cada relatório. Portanto, a categoria ficará vinculada à mesma seção tanto no DRE quanto no DFC.
A mesma regra se aplica para visibilidade, ao ocultar uma categoria no DRE, essa categoria também deixa de ficar visivél no DFC.
​