Se você organiza excursões rodoviárias ou realiza eventos para seus clientes, o recurso Operação Própria vai facilitar a apuração financeira dessas operações.
Este recurso agrupa todos os lançamentos financeiros que tenham vínculo com a respectiva operação própria. Você define esse vínculo adicionando uma Operação Própria em vendas e também em contas a pagar e a receber.
Depois, através do relatório Análise de Operações, você poderá visualizar todos esses lançamentos financeiros agrupados por cada operação.
Cadastrar uma Operação Própria
Para cadastrar uma operação no Monde, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Cadastros > Produtos.
Clique em Novo e selecione a opção Operação Própria.
Preencha os seguintes campos:
Nome: insira o nome da operação, exemplo: "Excursão Rio de Janeiro - mês/ano".
Serviços Inclusos: descreva todos os serviços inclusos na operação.
Essa informação será copiada automaticamente para o campo "Serviços Inclusos" da venda, agilizando o trabalho do vendedor.
O conteúdo também aparecerá no recibo para o cliente e pode ser editado, se necessário.
Passageiros: essa opção será selecionada automaticamente, pois a maioria das operações envolve passageiros. Caso não seja aplicável, desmarque a seleção.
Pronto! Com a operação cadastrada, você já pode começar a cadastrar as vendas.
Existem duas maneiras vincular Vendas à uma Operação Própria:
1 - Quando um dos produtos que você inseriu na Venda é o próprio produto da Operação Própria;
2 - Quando forem inseridos na venda outros produtos que não sejam de Operação Própria e, no box "Operação Própria" ao lado direito da venda, for selecionada uma Operação.
Observações Importantes
O processo para cadastrar uma venda vinculada segue o fluxo padrão do Monde, mas com algumas especificidades.
Não é permitido adicionar mais de um produto do tipo Operação Própria na mesma venda. Ou seja, uma venda só pode estar vinculada a uma única Operação.
Produtos do tipo Operação Própria sempre têm a agência como fornecedor. Por isso, ao fechar a venda, não será gerado saldo para o fornecedor, que é a própria agência.
Todos os outros produtos adicionados na venda ficam automaticamente vinculados à Operação.
Todos os pagamentos e recebimentos gerados a partir da venda são vinculados à Operação.
Sobre a visualização de valores referentes a Operações Próprias no relatório de Demonstrativo de Resultados:
Para vendas fechadas de Operação Própria, o Demonstrativo de Resultados exibirá o valor da venda como receita, mas não apresentará as despesas lançadas na categoria Pagamento ao Fornecedor, pois ela está cadastrada como repasse.
Para visualizar corretamente as despesas da operação, é recomendável criar uma nova categoria específica para esse tipo de saída, que não seja classificada como repasse. Exemplo: Pagamento ao Fornecedor - Operação Própria. Veja aqui como cadastrar novas categorias e saiba mais!
Cadastrar pagamentos e recebimentos relacionados à Operação
Além dos pagamentos e recebimentos gerados nas vendas, você pode cadastrá-los manualmente, vinculando-os à Operação. Para isso:
Acesse o menu Contas a Pagar/Receber.
Clique em Novo e selecione a opção Conta a Pagar ou Conta a Receber.
Preencha o cadastro da conta.
Na aba Rateios > Operação Própria, selecione a operação correspondente para vincular a conta.
Exemplo:
Você realizou o pagamento das diárias do guia da excursão. Para registrar:
Cadastre a despesa em Contas a Pagar e vincule-a à Operação Própria na aba de Rateios.
Analisar os Resultados da Operação
Com as vendas e contas vinculadas à Operação, o Monde gera automaticamente um relatório de análise. Este relatório agrupa todos os lançamentos financeiros que tenham vínculo com a respectiva operação própria:
Todos os itens financeiros vinculados à Operação (pagamentos, recebimentos, vencidos ou liquidados).
O Resultado Previsto: soma dos débitos e créditos, independentemente de liquidação.
O Resultado Realizado: soma de débitos e créditos já liquidados.
A Margem Prevista: calculada dividindo o Resultado Previsto pelo total de Recebimentos previstos.
Observação: ao visualizar uma fatura de fornecedor no Contas a Pagar/Receber, ela será exibida com o valor total da fatura. Dentro dessa fatura, podem existir itens de vendas que estejam vinculados a operações próprias ou não. Já no relatório Análise de Operações, ao visualizar um lançamento de fatura, será exibido apenas o valor específico dessa fatura que tem vínculo com a operação. Isso significa que o valor da fatura no Contas a Pagar/Receber pode ser diferente do valor da fatura exibido no Análise de Operações.
Para acessar o relatório:
Acesse o menu Relatórios > Análise de Operações.
Visualize os dados detalhados sobre pagamentos, recebimentos e resultados.
Caso precise de mais informações, temos um artigo explicativo detalhado sobre os campos deste relatório. Confira clicando aqui.
Vídeo Explicativo
Para facilitar ainda mais o entendimento, assista ao vídeo tutorial, clicando aqui.
Ou você pode ir direto ao item específico do recurso: