Introdução
Aprenda a conectar sua conta corrente da Paggo a um centro de custo. Confira o guia completo abaixo!
1. Cadastro da conta corrente no Sienge
2. Como autorizar contas correntes por Centro de Custo?
3- Liberações
Passo a passo
1. Cadastro da conta corrente no Sienge
O passo a passo abaixo tem por objetivo criar o registro de uma conta da Paggo dentro do Sienge. Com esse registro, temos a capacidade de parametrizar a baixa automática de parcelas pagas via Paggo.
A - Criar a conta Paggo como Conta Corrente do Sienge
Para cadastrar as contas correntes no Sienge, utilize as informações de conta bancária conforme enviado pela equipe da Paggo!
Acesse Apoio > Contas Correntes > Cadastros.
2. Na tela de Contas Correntes, clique em Novo.
3. Preencha os campos conforme abaixo (campos não mencionados poderão ser preenchidos como desejarem):
Informações Gerais:
Para essa etapa, você precisará dos dados da sua conta Paggo. Se precisar de ajuda para encontrá-los, clique aqui para acessar as orientações.
Conta: [número da conta da Paggo];
Nome: Conta Paggo (flexível caso queiram que seja outro nome);
Máscara: [número da conta da Paggo];
Empresa: [Empresa do Sienge referente a Organization dona da conta bancária];
Informações do Cadastro Bancário:
Banco: 509;
Nome agência: 0001;
Nome agência: Celcoin Pagamentos S.A.;
Número da conta: [número da conta Paggo];
Identificador conciliação OFX: [número da conta Paggo];
Inicialização de Saldo:
Data: data do cadastro da conta;
Saldo: 0;
2. Como autorizar contas correntes por Centro de Custo?
Ao cadastrar uma nova Conta Corrente, pode ser necessário autorizar a mesma no centro de custo. Isso ocorre porque já há uma ou mais contas correntes selecionadas para aquele centro de custo.
Este passo a passo abaixo irá lhe mostrar como liberar todas as contas correntes ou selecionar as contas específicas para que um centro de custo possa utilizá-las:
Clique aqui: https://ajuda.sienge.com.br/support/solutions/articles/153000200572-como-autorizar-contas-correntes-por-centro-de-custo-
3. Liberações.
A seguir, veja como realizar as liberações necessárias para que o acesso ao fluxo de baixa seja corretamente configurado.
3.1 - Liberação por Empresa:
Em seguida, liberar usuário para as Empresas.
Inserir
Usuário: identificador do Usuário paggo
Função: 1
Clicar em Consultar e marcar as Empresas para as quais os pagamentos serão realizados via Paggo.
3.2 - Liberação por Obra:
Em seguida, liberar usuário para as Obras.
Clicar em Segurança > Autorizações > Usuários > Obras.
Na tela de Autorizações de Usuários Por Obra, inserir:
Usuário: identificador do Usuário Paggo.
Função: 6 e 12.
Clique em Consultar e marcar as Obras para as quais os pagamentos serão realizados via Paggo.
3.3 - Liberação por Departamento.
Acessar a tela: Segurança / Autorizações / Usuários / Departamentos.
Nesta tela consultar o Usuário, Departamento e Função 04 - Manutenção dos dados do departamento no módulo Financeiro. Com essa autorização, o usuário poderá consultar e realizar lançamentos, que tenham esse departamento associado, bem como relatórios financeiros.
Conclusão: Com isso, já devemos ter todas as criações e liberações necessárias para a Integração. Ao final do processo:
Notificar equipe da Paggo de que o usuário Sienge e Conta Corrente já estão criados
Equipe da Paggo testará os acessos.
Atenção: Por conta de parametrizações e especificidades do seu ambiente do Sienge, pode ser necessário fazer liberações adicionais. A equipe da Paggo informará se todos os acessos estão adequadamente configurados!