Com o registro de transferências, a transferência entre contas feita na Paggo pelo botão Transferir, em Contas Bancárias, vira um movimento no Caixa e Bancos do Sienge, sem lançamento manual. Neste artigo você vê como ligar o registro, liberar o usuário da Paggo no Sienge e acompanhar cada lançamento.
1. Onde ligar o registro de transferências
Acesse Configurações > Integrações, aba Geral. No card Configurações de Integração ERP, ligue Registrar transferências no ERP e clique em Salvar.
A partir daí, o card Registro no Sienge aparece na tela de transferência. Para ligar o registro, é preciso a permissão Configurações de Integração com ERP (Editar).
Antes de usar, confira os pré-requisitos:
As contas de origem e de destino estão vinculadas a contas correntes do Sienge.
As empresas dessas contas estão vinculadas a empresas do Sienge.
O usuário da Paggo no Sienge tem as liberações da seção 2.
2. Etapa 1: Liberar o usuário da Paggo no Sienge
A Paggo lança o movimento pelas telas do Sienge, com o Usuário Paggo. Faça as liberações abaixo com um usuário administrador do Sienge.
O registro não usa o usuário de API, então não é preciso liberar recursos de API para ele.
Use o Usuário Paggo só para a integração. Se alguém entrar no Sienge com ele durante um lançamento, a Paggo espera 15 minutos e tenta de novo.
2.1. Ações do Usuário
Em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário, pesquise pelo Usuário Paggo e libere as ações abaixo.
Código | Descrição | Sistema |
1115 | FINCXA - Movimentações - Consultar | FINCXA |
1116 | FINCXA - Movimentações - Cadastrar | FINCXA |
1117 | FINCXA - Movimentações - Editar | FINCXA |
1119 | FINCXA - Movimentações - Salvar | FINCXA |
2788 | FINCXA - Movimentações - Visualizar | FINCXA |
3808 | FINCXA - Relatórios - Resumo de Movimentações | FINCXA |
8423 | FINCXA - Conciliação Bancária - Extrato OFX | FINCXA |
8478 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Consultar | FINCXA |
8479 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Adicionar | FINCXA |
8480 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Editar | FINCXA |
8481 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Excluir | FINCXA |
8482 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Salvar | FINCXA |
2.2. Liberações por Empresa, Obra e Departamento
Libere também o acesso às empresas, obras e departamentos que entram nas transferências.
Liberação | Caminho | Função | O que marcar |
Por Empresa | Segurança > Autorizações > Usuários > Empresas | 1 - Acesso aos dados da empresa | Todas as empresas das contas de origem e de destino |
Por Obra | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 6 - Acesso aos dados da obra no sistema Gerencial Financeiro | Todas as obras usadas na alocação das transferências entre empresas |
Por Obra | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 12 - Manutenção dos dados da obra no módulo Financeiro | As mesmas obras da linha acima |
Por Obra | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 23 - Acesso aos dados da obra no sistema de Apoio | As mesmas obras da linha acima |
Por Departamento | Segurança > Autorizações > Usuários > Departamento | 1 - Acesso aos dados do departamento no sistema Gerencial Financeiro | Todos os departamentos dessas empresas |
3. Etapa 2: Registrar a transferência no Sienge
O registro vale para as transferências feitas pelo botão Transferir, em Contas Bancárias. Acesse Contas Bancárias e clique em Transferir. Na tela Transferência entre contas do Grupo, escolha a conta de origem, a de destino e o valor, como de costume.
3.1. Card Registro no Sienge
No card Registro no Sienge, ligue a chave. Todo campo do card é obrigatório:
Documento: o tipo de documento do Sienge.
Número: o número do documento. A Paggo já sugere um número, e você pode trocar.
Histórico Padrão: o histórico do movimento no Caixa e Bancos.
Complemento: o complemento do histórico.
Abaixo dos campos, o card mostra a operação que será lançada no Sienge:
Será registrada uma operação 4 (mesma empresa): as duas contas são da mesma empresa. A alocação não vai para o Sienge.
Será registrada uma operação 30 (entre empresas): as contas são de empresas diferentes. A alocação é obrigatória (veja a seção 3.2).
Atenção: se faltar o vínculo de uma conta ou empresa com o Sienge, a chave fica desligada. O card mostra Não é possível registrar no Sienge e o que está faltando.
3.2. Alocação na transferência entre empresas
Na operação 30, o Sienge exige a apropriação nas duas empresas. Por isso, o card Alocações fica ligado e não pode ser desligado.
Preencha a conta gerencial e o projeto nos dois blocos: Alocação de saída na conta de origem e Alocação de entrada na conta de destino. Enquanto faltar algum deles, aparece Alocação obrigatória para registrar no Sienge e o botão Transferir fica bloqueado.
Com o registro ligado, cada alocação aceita uma linha só.
Com tudo preenchido, clique em Transferir.
4. Concluindo o registro
Ao clicar em Transferir:
A Paggo espera o banco confirmar ou agendar a transferência. Só então lança o movimento no Caixa e Bancos.
Se a transferência falhar, for cancelada ou não for confirmada em até 24 horas, nada é lançado no Sienge.
Antes de lançar, a Paggo procura um movimento da mesma conta, no mesmo dia, com o mesmo valor e número de documento. Se encontrar, não lança outro.
Para acompanhar, acesse Contas Bancárias > Transferências, clique na transferência e abra a aba ERP:
Registro em andamento no Sienge: a Paggo aguarda a confirmação da transferência ou a resposta do Sienge.
Transferência registrada no Sienge., ou os dados do movimento (Documento, Valor, Empresa no Sienge, Conta no Sienge e Código da ação): o movimento foi lançado.
Falha ao registrar movimento no Sienge: o movimento não foi lançado. O motivo aparece logo abaixo.
5. Quando o registro falha
Siga estes passos:
Leia o motivo na aba ERP.
Corrija a causa, conforme a lista abaixo.
Clique em Reprocessar no Sienge.
O motivo pode vir em inglês. O que fazer em cada caso:
Motivo cita a empresa (company): libere a empresa para o Usuário Paggo (seção 2.2).
Motivo cita o centro de custo (cost center): libere a obra (seção 2.2) e confira se ela aceita apropriação nessa empresa.
Motivo cita o plano financeiro (financial plan): use na alocação uma conta do plano financeiro que exista no Sienge.
Motivo cita o histórico padrão (standard history): peça à equipe da Paggo para cadastrar o histórico.
Mensagem do próprio Sienge, em português: corrija o que o Sienge indicar.
Atenção: se você já lançou a transferência à mão no Sienge com outro número de documento, não clique em Reprocessar no Sienge. A Paggo não reconhece esse lançamento, e a transferência ficaria duplicada.
6. Perguntas frequentes
O card Registro no Sienge não aparece na tela de transferência. O que verificar? Confira se Registrar transferências no ERP está ligado em Configurações > Integrações, aba Geral (seção 1).
O histórico padrão que uso no Sienge não aparece na lista. O que fazer? A lista do campo Histórico Padrão vem do cadastro da Paggo, não do Sienge. Peça à equipe da Paggo para incluir o histórico.
Posso dividir a alocação em mais de uma linha? Com o registro ligado, não. Cada alocação aceita uma linha, e é ela que vai para o Sienge.
A transferência foi cancelada. Reprocessar cria o movimento? Não. A Paggo só lança transferências confirmadas ou agendadas pelo banco.
O registro substitui a conciliação do extrato? Não. A conciliação do extrato OFX vem depois e vincula a linha do extrato ao movimento que o registro lançou. Veja Conciliação Automática de Transferências Bancárias no Sienge.