Introdução
Seguem as permissões necessárias para permitir que seja feita a conciliação de investimento de forma automática.
A parametrização do Sienge com a Paggo consiste em 2 passos principais, descritos a seguir. É necessário ser um usuário administrador no Sienge para realizar estas ações.
Passo a passo
1. Permissões do Usuário de API
No ícone de lápis do Usuário Paggo, pesquise cada recurso e autorize conforme abaixo:
Recurso | Ação | Observação |
Empresas | Autorizar todas | GET |
Empreendimentos / Obra | Autorizar todas | GET |
Contas-correntes | Autorizar a rota | GET |
Planos Financeiros | Autorizar todas | GET |
Documentos | Autorizar todas | GET |
Lotes contábeis (contabilidade) | Autorizar todas | GET e POST |
Lançamentos contábeis (contabilidade) | Autorizar todas | GET e POST |
Contas contábeis | Autorizar todas | GET |
Departamentos | Autorizar todas | GET |
2. Liberações de Ações do Usuário
Em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário, pesquise pelo Usuário Paggo e libere as ações abaixo:
Código | Descrição | Sistema |
Movimentações (Sistema: FINCXA / Descrição: movimentações) |
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1116 | FINCXA - Movimentações - Cadastrar | FINCXA |
1115 | FINCXA - Movimentações - Consultar | FINCXA |
1117 | FINCXA - Movimentações - Editar | FINCXA |
1119 | FINCXA - Movimentações - Salvar | FINCXA |
2788 | FINCXA - Movimentações - Visualizar | FINCXA |
3808 | FINCXA - Relatórios - Resumo de Movimentações | FINCXA |
632 | FINCXA - Movimentações - Lançamentos Contábeis - Consultar | FINCXA |
Conciliação Bancária - Extrato OFX (Sistema: FINCXA / Descrição: ofx) |
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8423 | FINCXA - Conciliação Bancária - Extrato OFX | FINCXA |
8479 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Adicionar | FINCXA |
8478 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Consultar | FINCXA |
8480 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Editar | FINCXA |
8481 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Excluir | FINCXA |
8482 | FINCXA - Conc. Bancária - Extrato OFX - Modelo Mov. Financeira - Salvar | FINCXA |
3. Liberações por Empresa e Obra
Liberação | Caminho | Função | Ação |
Por Empresa | Segurança > Autorizações > Usuários > Empresas | 1 - Acesso aos dados da empresa | Marcar todas as empresas da conciliação |
Por Obra — Função 6 | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 6 - Acesso aos dados da obra no sistema Gerencial Financeiro | Marcar todas as obras da conciliação |
Por Obra — Função 12 | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 12 - Manutenção dos dados da obra no módulo Financeiro | Marcar todas as obras da conciliação |
Por Obra — Função 23 | Segurança > Autorizações > Usuários > Obras | 23 - Acesso aos dados da obra no sistema de Apoio | Marcar todas as obras da conciliação |
Por Departamento | Segurança > Autorizações > Usuários > Departamento | 1 - Acesso aos dados do departamento no sistema Gerencial Financeiro | Marcar todos os departamentos da conciliação |
Pronto! Ao finalizar, por favor, sinalize o time da Paggo para darmos continuidade.