การบริหารกระแสเงินสดคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ระบบ PEAK จึงออกแบบหน้า Dashboard ภาพรวมการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมทางการเงินของกิจการได้ภายในหน้าเดียว โดยคุณสามารถติดตามยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบตารางเงินเข้า-ออกรายวัน เช็คจ่ายและเช็ครับ รวมถึงสถานะการกระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation) ได้ มีวิธี อ่าน Dashboard หน้าภาพรวมการเงิน ดังนี้

ไปที่เมนูการเงิน คลิกภาพรวม
ระบบจะแสดงหน้า Dashboard ภาพรวมการเงินที่แสดงข้อมูลเป็นส่วน ๆ

สามารถเลือกอ่านได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามเงินสด และเงินฝากธนาคารได้สูงสุด 4 รายการ
ซึ่งตัวเลขที่แสดงจะเป็นยอดคงเหลือของเงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ผู้ใช้งานเข้าดู

สามารถเลือกบัญชีที่ต้องการติดตามได้โดยคลิกปุ่ม “เลือกบัญชี”

คลิกบวก (+) เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการติดตาม โดยเลือกได้สูงสุด 4 รายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

หมายเหตุ หากไม่ต้องการติดตามบัญชีใดแล้วให้กดเครื่องหมายถูกที่บัญชีนั้นออก

เป็นตารางแสดงข้อมูลเงินเข้า-ออกรายเดือน
โดยสามารถดูเดือนที่ต้องการได้โดยกดปุ่มซ้ายหรือขวา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ตารางเงินเข้า-ออกแสดงข้อมูลที่ต้องการในตารางได้ โดยข้อมูลที่สามารถแสดงในตารางได้ ได้แก่

โดยการกดที่ปุ่มนั้นให้เป็นสีฟ้า ข้อมูลก็จะแสดงในตาราง

ส่วนข้อมูลที่แสดงในตารางสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดได้
โดยสัญลักษณ์ที่แสดงในตารางจะมีความหมายตามข้อมูลที่เลือกด้านบน

เมื่อกดที่ตัวเลขในช่องของวันนั้น จะแสดงข้อมูลรายละเอียดรายการเงินเข้า-ออก และยังสามารถกดเข้าไปตรวจสอบรายการที่ออกเอกสารไปได้ด้วย

ตัวอย่าง ข้อมูลตารางเงินเข้า-ออก วันจันทร์ที่ 02/02/2026 จะพบว่ามีรายการเงินเข้า 10,700 บาท และมีรายการค้างจ่ายเกินเวลาชำระ 13,280 บาท โดยตัวเลขแถวบนสุดในช่องจะเป็นยอดสุทธิของวันนั้น และสามารถกดดูรายการเอกสารที่ระบบดึงข้อมูลมาให้ได้ จะอยู่ในส่วนแสดงรายละเอียด

ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดของแต่ละช่องทางการเงินที่ถูกกระทบยอดแล้ว คำนวณเป็น % เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของงาน โดยจะแสดงช่องทางการที่ต้องการตรวจสอบ (สูงสุด 4 ช่องทาง) และแสดงสถานะออกมาเป็น 4 สถานะ

สามารถเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการดูได้

จากตัวอย่าง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ – 1234567888907777 ดูข้อมูลรายการบันทึก ในเดือนมกราคม 2026 และระบบแสดงข้อมูล 0.00% มีข้อมูล (0/25)
หมายความว่า ในเดือนมกราคม 2026 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ – 1234567888907777 มีรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอดทั้งหมด 25 รายการ และยังไม่ได้ทำการกระทบยอดเลย ระบบจึงแสดงข้อมูลเป็น 0.00%

เมื่อเข้ามาตรวจสอบในบัญชีธนาคารนี้ แถบรายการบันทึก ที่ช่วงเวลาดังกล่าว จะพบว่ารายการมีทั้งหมด 25 รายการตามที่ระบบแสดง และยังไม่มีการกระทบยอด

หากมีการกระทบยอดแล้วระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่กระทบยอดแล้ว/รายการกระทบยอดทั้งหมด
จากตัวอย่างมีการกระทบยอด 2 รายการจากทั้งหมด 25 รายการ คิดเป็น 8%

หมายเหตุ n/a หมายถึงไม่มีรายการบันทึกบัญชีในระบบ

สามารถกดพิมพ์รายงานได้

เลือกเงื่อนไขการพิมพ์รายงานได้ตามต้องการ

ตัวอย่างการพิมพ์รายงาน

หมายเหตุ

ข้อมูลในส่วนนี้แสดง 3 เงินสด และเงินฝากธนาคารที่มียอดคงเหลือ ณ วันนี้สูงสุด

หมายเหตุ สามารถกดเข้าไปดูช่องทางการเงินทั้งหมดได้โดยคลิกปุ่ม “ช่องทางการเงินทั้งหมด”

จะแสดงมูลค่าเช็ครับที่พร้อมขึ้นเงิน และเช็คจ่ายที่พร้อมตัดเงิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดรายการได้ โดยกดที่รายการ (ตัวหนังสือสีฟ้า)