กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมความถูกต้องของการเงินกิจการ โดยระบบจะตรวจสอบยอดจากบัญชีธนาคารเปรียบเทียบกับยอดบันทึกบัญชี เพื่อความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการจัดการบัญชี

ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้

1. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูล

สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือจากไฟล์ Statement ธนาคาร และ จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

1.1 ไปที่เมนูการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าข้อมูล

1.2 เลือกรูปแบบการนำเข้า

เลือกรูปแบบการนำเข้า > เลือก กระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ (กระทบยอดด้วย AI) > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

2. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ

เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน

โดยปัจจุบัน การกระทบยอดได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่
การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)

ขั้นตอนที่ 1 : การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่

วิธีตรวจสอบการกระทบยอดจากรายการจับคู่ > เริ่มจากการ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว

หากนำเข้าครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”

ตรวจสอบรายการจับคู่
โดยไปที่แถบ รอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”

หมายเหตุ หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการ สามารถกดที่เครื่องหมาย Drop Down นำออก ได้

ขั้นตอนที่ 2 : การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)

เลือกรายการรอกระทบยอด

ไปที่แถบ "รอกระทบยอด" > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 15/05/2025 - 15/05/2026 เป็นต้น)

เมื่อ เลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > ติ้ก เลือก ช่องสี่เหลี่ยม ที่หัวตารางรายการ > เพื่อ เลือกรายการทั้งหมด ที่จะนำไปกระทบยอด

**ระบบจะเลือก "รายการทั้งหมด" ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้านั้น ๆ ให้

เช่น หากตั้งค่าไว้ 100 รายการ ระบบจะดึงมาให้ 100 รายการ หรือเท่าที่มีปรากฏอยู่ในหน้านั้น

(แนบรูปตัวอย่างเบื้องต้น)

ยืนยันการกระทบยอด

ก่อนเลือกการ ยืนยัน > ตรวจสอบยอดรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้สมดุลกัน > จากนั้นคลิกปุ่ม "กระทบยอด"

3. ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด

ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

3.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด

ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว ระบบจะแสดงสถานะการกระทบยอดเป็น กระทบยอดแล้ว

3.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

ที่หน้า เมนูภาพรวมการเงิน จะปรากฏหน้าต่างช่องทางการเงิน (Payment Box) ที่มีการแสดง ไอคอน "สถานะและสัญลักษณ์ธนาคาร"

โดย "สถานะ" แบ่งออกตามสีของ Icon แยกออกเป็น 3 สี ดังนี้

เขียว = รายการเคลื่อนไหวของเดือนที่แล้ว กระทบยอดครบเรียบร้อยแล้ว > (100%)
น้ำเงิน = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แล้วทำการกระทบยอดไปบ้างส่วน > (50%)
เทา = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่ได้มีการกระทบยอด > (0%)

หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า "ภาพรวม"

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจาก PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น

สามารถดูวิธีการตรวจสอบกรณีเมนูการเงินสถานะรอยืนยันกระทบยอด แต่ข้อมูลการชำระเงินของเอกสาร ขึ้นสถานะล็อกโดยการกระทบยอดแล้ว ได้ที่วิดีโอนี้👇

-จบขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ-

คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)

นำเข้าไฟล์ธนาคาร (Excel) เข้าระบบ PEAK แล้วระบบแจ้งเตือน "ประเภทข้อมูลในไฟล์ไม่ถูกต้อง กรุณาเช็ควันที่หรือจำนวนเงิน" ต้องแก้ไขอย่างไร?

วิธีแก้ไข:

ให้ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของคอลัมน์ วันที่รายการ และ จำนวนเงิน ในไฟล์ Excel ว่าเป็น ทั่วไป (General) หรือ ข้อความ (Text) หรือไม่
หากยังไม่ใช่รูปแบบดังกล่าว ให้คลุมดำเลือกคอลัมน์ที่มีปัญหา แล้วเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น ทั่วไป (General) หรือ ข้อความ (Text) จากนั้นบันทึกไฟล์และลองนำเข้าใหม่อีกครั้ง