นำเข้าบันทึกรายการจ่าย เป็นวิธีการสำคัญในการจัดการข้อมูลการเงินของกิจการ โดยในบทความนี้จะแสดงขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้การบันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้น สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม
การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายโดยใช้ไฟล์ Excel

1. นำเข้าบันทึกรายการจ่าย แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

ไปที่เมนูรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร

คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ”

เลือกบันทึกค่าใช้จ่าย > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”

ระบุรายละเอียดต่างๆ

ลำดับที่ เป็นลำดับที่ของเอกสารรายการจ่ายที่ไม่รวมรายการย่อย ระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ
อ้างอิงจาก ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
วันที่เอกสาร ระบุวันที่ของบันทึกรายการจ่าย และจะเป็นวันที่เดียวกับวันที่ชำระเงิน
ผู้รับเงิน/คู่ค้า ระบุผู้ติดด่อ
เลขที่ใบกำกับฯ ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)
วันที่ใบกำกับฯ ระบุวันที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)
ประเภทราคา ระบุประเภทราคา ว่าเป็นรวมภาษี, แยกภาษี และไม่มี หากระบุประเภทราคาเป็นไม่มี จะไม่สามารถทำการระบุประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มได้
สินค้า/บริการสำหรับขาย ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
ค่าใช้จ่าย/บัญชี ระบุผังบัญชีที่ต้องการลงข้อมูลว่าเป็นผังบัญชีอะไร
คำอธิบาย ระบบจะนำชื่อบัญชี หรือชื่อสินค้ามาแสดงแทนที่คำอธิบายเดิมในช่องคำอธิบาย ทางผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร
จำนวน ระบุจำนวนหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
มูลค่าก่อนภาษี มูลค่าก่อนคิดภาษี
ราคา ระบุราคา ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
ภาษี ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาสุทธิ ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ
หัก ณ ที่จ่าย ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายของรายการนั้นๆ
ชำระโดย ระบุช่องทางการเงินที่เงินออกจากกิจการ
ชำระเงิน ระบุจำนวนเงินที่ทำการชำระ หากยังไม่มีการชำระเงินให้ระบุตัวเลขเป็นศูนย์ (0) ซึ่งระบบจะทำการตั้งหนี้ไว้ให้
ภาษีหักรวม ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ
ภ.ง.ด. หากมีการระบุหัก ณ ที่จ่าย ให้ทำการระบุประเภทแบบ ภ.ง.ด. ว่าต้องการให้ระบบลงแบบ ภ.ง.ด. ใด
หมายเหตุ หมายเหตุที่ต้องการระบุในเอกสาร
กลุ่มจัดประเภท กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)