ก่อนปิดงบกิจการจะต้องมีบันทึกค่าบริการบัญชีและค่าสอบบัญชี และบันทึกตั้งค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีค้างจ่ายของปีที่ปิด เช่น กิจการกำลังดำเนินการปิดงบปี 2024 จะต้องมีการบันทึกรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31/12/2024 ด้วย ซึ่ง บันทึกตั้งค่าสอบบัญชีค้างจ่าย มีขั้นตอนดังนี้
จากตัวอย่าง
นายสมมุติ เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีงบประจำปี 2024
1. บันทึกตั้งค่าสอบบัญชีค้างจ่าย โดยทำการผูกผังบัญชีค่าทำสอบบัญชีค้างจ่ายกับชื่อผู้ติดต่อ
ขั้นตอนแรกจะเป็นการผูกผังบัญค่า 212303 ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายกับชื่อผู้ติดต่อตามรูปตัวอย่างด้านล่าง (สามารถดูขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ)
2. การบันทึกค่าใช้จ่าย
เมื่อผูกผังบัญชีกับชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง
จากนั้นระบุข้อมูลที่ต้องการ เช่น
ชื่อผู้ขาย ชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชี
วันที่ออก หากเป็นงบรอบปกติจะเป็นวันที่ 31/12/ปีของงบ
บัญชี/ค่าใช้จ่าย ระบุผังบัญชี 530402 – ค่าบริการสอบบัญชี
ราคา/หน่วย ราคาค่าสอบบัญชี
ภาษี (ถ้ามี)
หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด “ยังไม่ชำระเงิน(ตั้งหนี้ไว้ก่อน)” > คลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
3. เมื่อมีการจ่ายชำระค่าทำบัญชีแล้ว ให้เข้าไปที่เมนูรายจ่าย
บันทึกค่าใช้จ่าย > รอชำระเงิน จากนั้นเลือกเอกสารที่เราทำการบันทึกตาม ขั้นตอนที่ 2
จากนั้นกดจ่ายชำระ
กรอกข้อมูลเพื่อชำระเงิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
-จบขั้นตอนบันทึกตั้งค่าสอบบัญชีค้างจ่าย-
คำถามที่พบบ่อย
Q.จ่ายชำระด้วยช่องทางอื่นๆ นอกเหลือจากเงินสด/เงินฝากธนาคารได้ไหม
A. สามารถทำได้ โดยการเลือกการชำระเงินแบบ ขั้นสูง จะแสดงการจ่ายชำระด้วยช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสด/เงินฝากธนาคารได้
Q.ในการสร้างใบสั่งซื้อ (PO) สามารถยังไม่ระบุผังบัญชีหรือสินค้า/บริการ แล้วค่อยมาระบุหรือแก้ไขตอนสร้างเอกสารซื้อสินค้าได้หรือไม่?
A. สามารถทำได้ในขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อ คุณสามารถเว้นว่างผังบัญชี/สินค้าไว้ก่อน หรือระบุไว้แล้วค่อยมาแก้ไขในภายหลังตอนที่ดึงไปสร้างเอกสารซื้อสินค้าได้
หมายเหตุ:
หากเว้นว่างไว้ ระบบจะแสดงแจ้งเตือน “พบรายการไม่มีการเลือกบันทึกบัญชี” เพื่อป้องกันข้อมูลตกหล่น ให้กด “ยืนยันการสร้าง” เพื่อทำรายการต่อได้เลย
เนื่องจากเอกสารใบสั่งซื้อยังไม่อยู่ในขั้นตอนการลงบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจึงสามารถไม่ระบุหรือระบุและเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
Q.หน้าพิมพ์เอกสารสามารถแสดงยอดหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละรายการได้ไหม
A. สามารถทำได้โดยการกดแก้ไขที่หน้าพิมพ์ > เลือกดินสอขวาสุดที่แถบคำอธิบาย>หัวข้อภาษีหัก ณ ที่จ่าย> เลือก แสดงผล
บทความที่เกี่ยวข้อง