ขั้นตอนที่ 1.1 : เข้าไปที่เมนูการเงิน > สำรองรับจ่าย > เพิ่มช่องทาง

ขั้นตอนที่ 1.2 : ทำรายการแบบขั้นสูง

ระบุข้อมูลว่าเป็นการสำรองแบบไหน เป็นพนักงานสำรองจ่าย หรือเป็นกรรมการสำรองจ่าย หรือใส่เป็นชื่อของพนักงานตามที่ต้องการระบุข้อมูล สามารถกำหนดสำหรับช่องทางการเงินนี้ได้ว่าใช้สำหรับจ่ายเงินหรือรับเงิน เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด "+ เพิ่มสำรองจ่าย"

ขั้นตอนที่ 2.1 : ระบุชื่อผู้ขาย ใส่ข้อมูลวันที่ออกเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2.2 : ระบุรายการค่าใช้จ่าย ว่าจ่ายค่าอะไร : ในส่วนนี้สามารถเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งรายการก็ได้ หรือจะแยกบันทึกคนละเลขที่เอกสารก็ได้ ถ้าต้องการเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายให้กดเพิ่มรายการ

ขั้นตอนที่ 2.3 : ระบุวันที่จ่ายชำระเงิน และเลือกช่องทางการชำระเงิน ในกรณีนี้การชำระเงินให้เลือกเป็นสำรองรับ-จ่ายที่เราสร้างขึ้นมา และกด "อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย"

ขั้นตอนที่ 3.1 : เข้าไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

ขั้นตอนที่ 3.2 : เลือกช่องทางที่ต้องการโอนเงินคืนสำรองจ่าย เช่น ต้องการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร โอนคืน

เลือกทำรายการ > โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3.3 : กดขั้นสูง > ระบุข้อมูลการโอนเงิน > วันที่โอน >จำนวนเงิน > เลือกข้อมูลฝั่งเงินออก และข้อมูลฝั่งเงินเข้า กรณีนี้ให้ระบุเป็นพนักงานสำรองจ่าย > หากมีค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงให้ติ๊กที่ค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง > กดยืนยัน

เมื่อมีการโอนคืนสำรองรับ-จ่าย กราฟของสำรองรับ - จ่าย จะแสดงยอดคงเหลือเป็น 0

​การบันทึกบัญชี สำหรับจ่ายชำระคืนเงินสำรองจ่ายพนักงาน โดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร โอนคืน

การพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีสำรองรับ(จ่าย)

การแก้ไขช่องทางการเงินต่างๆ

การลบช่องทางการเงิน

การโอนเงินระหว่างกัน

คลิกอ่านที่นี่ เพื่อเปิดคู่มือการใช้งานเกี่ยวเมนูการเงิน