Skip to main content

การสร้างบัญชีธนาคารแต่ละประเภท (NF002)

Updated over 2 weeks ago

แนะนำสัมมนา: ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ PEAK แล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้ถูกต้อง หลักสูตรนี้คือคำตอบ

  • เรียนรู้การตั้งค่า ออกเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่าย และดูรายงานบัญชี

  • รู้จักระบบการทำงานทั้งหมดของ PEAK และเริ่มต้นใช้ได้อย่างถูกต้อง แก้ไขเป็น ยกเลิกได้

  • เปลี่ยนมือใหม่ให้ใช้ PEAK ได้ครบ onsite จบในวันเดียว ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

หากต้องการสร้างบัญชีธนาคาร เพื่อนำมาบันทึกชำระ รับชำระเงิน หรือเป็นการเก็บข้อมูลการเงินของกิจการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง

ขั้นตอนที่ 2 : กดขั้นสูง > ใส่รายละเอียดของบัญชีธนาคาร > ระบุว่าบัญชีธนาคารนี้ใช้รับเงิน จ่ายเงิน หรือใช้เป็นบัญชีเช็ค > กด + เพิ่มบัญชีธนาคาร


ธนาคาร : เลือกชื่อธนาคารที่กิจการใช้งาน
ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีกระแสรายวัน , บัญชีเงินฝากประจำ
ชื่อบัญชี : ระบบจะตั้งชื่อตามชื่อกิจการ ซึ่งในส่วนนี้สามารถแก้ไขได้
เลขที่บัญชีธนาคาร : กรอกข้อมูลตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ชื่อสาขา : กรอกข้อมูลตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เลขที่สาขา : กรอกข้อมูลตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
คำอธิบายช่องทางการเงิน : สามารถระบุข้อความได้ตามต้องการ
และเลือกวัตถุประสงค์ของบัญชีธนาคาร : ใช้รับเงิน , ใช้จ่ายเงิน , ใช้เป็นบัญชีเช็ค , ใช้ e-Withholding Tax

คำอธิบายเพิ่มเติม:

  • แบบขั้นสูง สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ "ขั้นสูง" เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกด้านใดที่อยากจะระบุหรือไม่

  • เลขที่ช่องทางการเงิน ระบบจะรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

  • ประเภทช่องทางการเงิน ต้องระบุตามบัญชีที่จะสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้)

  • ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถเว้นไว้ได้

  • ใช้รับเงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการรับชำระเงิน

  • ใช้จ่ายงิน หมายถึง เจะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการจ่ายชำระเงิน

  • ใช้เป็นบัญชีเช็ค หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าเป็นบัญชีเช็คจะสามารถสร้างเช็คจ่ายจากบัญชีธนาคารนั้นได้

  • ใช้ e-Withholding Tax หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าใช้ e-Withholding Tax จะสามารถเลือกเป็นช่องทางที่ใช้จ่ายชำระเงินได้ และระบบจะแนะนำอัตราหัก ณ ที่จ่ายให้

ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกยอดยกมาของบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3.1 : เข้าไปที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > สร้างสมุดรายวัน

ขั้นตอนที่ 3.2 : ใส่คำอธิบายบันทึกบัญชี > เลือกรหัสบัญชีธนาคาร > ใส่บัญชีย่อย > ใส่จำนวนเงินในช่องเดบิต ส่วนของคู่บันทึกบัญชี หากยังไม่สามารถระบุคู่บัญชีได้ ให้ระบุเป็นผังบัญชีพัก และใส่ยอดเครดิตให้เท่าด้านเดบิต > กดอนุมัติรายการ

หากมีหลายบัญชีธนาคารสามารถกด + เพิ่มรายการ ได้

จะได้รายการบัญชีธนาคารแสดงยอดยกมา 10,000 บาท

- จบขั้นตอนวิธีการสร้างบัญชีธนาคารแต่ละประเภท -

แนะนำสัมมนา: แอดมินมือใหม่หรือเจ้าของกิจการที่อยากเข้าใจงานเอกสาร-บัญชี ต้องไม่พลาด

  • สอนตั้งแต่จัดการเอกสารธุรกิจ ส่งสำนักงานบัญชี

  • จนถึงใช้งาน PEAK อย่างคล่อง พร้อมลงมือทำ Workshop จริง

  • Workshop Super Admin (2 วันเต็ม) ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

คู่มืออื่นๆ เกี่ยวกับเมนูการเงิน

Did this answer your question?