สำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร ผู้ใช้งานสามารถกดเพิ่มรายการเคลื่อนไหวหน้ากระทบยอด รวมถึงสามารถนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอดได้ โดยหากรายการที่สร้างยังไม่ได้กระทบยอดธนาคารสามารถแก้ไขข้อมูลได้ การสร้างรายการหรือนำเข้าไฟล์ธนาคาร ระบบแสดงสัญลักษณ์ที่มาของข้อมูลรายการนั้นให้ ซึ่งมีวิธีใช้งาน ดังนี้
การสร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคารที่หน้ากระทบยอด
การสร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคารที่หน้ากระทบยอด
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม
เลือกธนาคารที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร
เลือกไปหน้ากระทบยอด
กดเพิ่มรายการ > เลือกเพิ่มรายการหรือนำเข้าไฟล์ธนาคาร
เพิ่มรายการ : สามารถเพิ่มรายการเงินเข้าหรือเงินออกที่ต้องการได้ > ระบุวันที่ > ระบุจำนวนเงินของรายการ > ยืนยัน
นำเข้าไฟล์ธนาคาร : หากต้องการนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอด โดยการนำเข้าไฟล์ธนาคารสามารถนำเข้าด้วยไฟล์จากธนาคารหรือไฟล์จาก PEAK ได้
เมื่อกดเพิ่มรายการสำเร็จ ที่หน้ากระทบยอดระบบจะแสดงข้อมูลรูปแบบการเพิ่มรายการ โดยแสดงชื่อผู้ใช้งานและวันที่เพิ่มรายการนั้นๆ
การทำรายการหน้ากระทบยอด
การทำรายการหน้ากระทบยอด
กรณีนำเข้าไฟล์กระทบยอดธนาคารหรือสร้างรายการนำเข้า หากรายการเคลื่อนไหวธนาคารยังไม่ได้มีการบันทึกเอกสารในระบบ สามารถทำรายการหน้ากระทบยอดได้ทันที
กดตัวเลือก (จุด 3 จุด) หรือคลิกขวา รายการที่ต้องการทำรายการ
รับชำระเงิน/จ่ายชำระเงิน: หากมีการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือบันทึกค่าใช้จ่ายที่อยู่ในสถานะรอรับชำระหรือรอชำระ สามารถกดปุ่มรับชำระเงิน/ชำระเงินหน้ากระทบยอดได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปกดรับ/จ่ายชำระหน้าเอกสาร
สร้างเอกสาร: แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีเงินเข้า: สร้างใบเสร็จรับเงิน
กรณีเงินออก: บันทึกค่าใช้จ่ายหรือบันทึกซื้อสินทรัพย์
โอนเงิน: กรณีเป็นรายการโอนเงิน สามารถกดโอนเงินระหว่างบัญชีได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปที่หน้าเมนูการเงิน
แก้ไข: กรณีรายการนำเข้าหรือรายการที่สร้าง มีการกรอกข้อมูลผิด สามารถกดแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการได้ทันที
ลบ: ลบรายการออกจากหน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร
- จบขั้นตอนการสร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคารที่หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทบยอดธนาคาร
Keyword : รายการเคลื่อนไหวธนาคาร, กระทบยอดด้วยตนเอง, กระทบยอด, ธนาคาร