ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 ขั้นตอน ดังนี้

Step 1 การนำเข้าไฟล์ข้อมูล สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือจากไฟล์ Statement ธนาคาร และ จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกรูปแบบการนำเข้า > กดเลือก กระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

Step 2 : ขั้นตอนการตรวจสอบการกระทบยอด

เมื่อนำเข้าระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกันระหว่างการบันทึกบัญชีกับข้อมูลนำเข้า
​

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้า ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > กระทบยอด

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ Tab รอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบ จับคู่ให้อัตโนมัติ > กระทบยอดทั้งหมด
*หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ หากรายการไหน ไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการ สามารถกดที่เครื่องหมาย Drop Down นำออก ได้

ขั้นตอนที่ 3 : ระบบแจ้งเตือนการกระทบ ยอดสำเร็จ กี่รายการ > ไปที่ ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > รายการบัญทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว แสดง สัญลักษณ์ Lock รายการที่กระทบยอดแล้ว

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจากบน PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น

คู่มือเกี่ยวกับการกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile