กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมความถูกต้องของการเงินกิจการ โดยระบบจะตรวจสอบยอดจากบัญชีธนาคารเปรียบเทียบกับยอดบันทึกบัญชี เพื่อความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการจัดการบัญชี
ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้
1. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูล
สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือจากไฟล์ Statement ธนาคาร และ จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)
1.1 ไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม
เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าข้อมูล
1.2 เลือกรูปแบบการนำเข้า
เลือกรูปแบบการนำเข้า > เลือก กระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ (กระทบยอดด้วย AI) > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า
2. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการตรวจสอบการกระทบยอด
เมื่อนำเข้าระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกันระหว่างการบันทึกบัญชีกับข้อมูลนำเข้ามากระทบยอดจับคู่กัน
ให้ทำการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หากนำเข้าครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”
ตรวจสอบรายการจับคู่
โดยไปที่แถบรอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
หมายเหตุ หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการ สามารถกดที่เครื่องหมาย Drop Down นำออก ได้
ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด
ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว ระบบจะแสดงสถานะการกระทบยอดเป็น กระทบยอดแล้ว
หมายเหตุ การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจาก PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น
-จบขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ-
คู่มือเกี่ยวกับการกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile