ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-

ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

ขั้นตอน 1 การนำเข้าไฟล์ข้อมูล

สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ

1.1 : ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร

1.2 : เลือกรูปแบบการนำเข้า > เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการกระทบยอด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 : ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้า ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > กระทบยอด

2.2 : ไปที่ Tab กระทบยอด > ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวธนาคาร > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร
*หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการ สามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ
​

ยกตัวอย่าง เช่น

รายการบันทึก มี จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
รายการเคลื่อนไหวธนาคาร มี จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 : หากมีการจับคู่ จำนวนเงินตรง และถูกต้องระบบจะแสดง Pop Up แจ้งเตือน "เปลื่ยนสถานะเป็นรอยืนยันสำเร็จ"

ขั้นตอนที่ 4 : ไปที่ Tab รอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบ จับคู่ให้อัตโนมัติ > กระทบยอดทั้งหมด
*หมายเหตุ หากรายการไหน ไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการกระทบยอด สามารถนำเม้าท์ ไปแตะที่เครื่องหมาย Drop Down และคลิก นำออก

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบแจ้งเตือนการกระทบ ยอดสำเร็จ กี่รายการ > ไปที่ ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > รายการบัญทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว แสดง สัญลักษณ์ Lock รายการที่กระทบยอดแล้ว

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น

คู่มือเกี่ยวกับการกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile

​