Il peut arriver que vous deviez ventiler certains paiements mais que vous ne souhaitez pas impacter le compte d’un bailleur ou d’un locataire.
Dans ces cas, Piloc met à votre disposition des catégories comptables spécifiques permettant d’enregistrer ces opérations correctement :
Exemples d'utilisation
Virement en doublon :
Vous avez viré deux fois un loyer à un bailleur par erreur. Le bailleur vous rembourse sur le compte Piloc. Vous ne savez pas quoi faire du virement en doublon qui apparaît dans vos mouvements sortants, ni du montant remboursé par le bailleur qui se retrouve dans le menu Arbitrages compte principal.
→ Conservez le premier décaissement ventilé normalement en tant que loyer. Pour le doublon, si il est déjà ventilé, alors il faut supprimer la ventilation (voir cet article). Ensuite, ventilez-le en "Compte principal Piloc" (procédure mouvement sortant ci-dessous). Puis arbitrez le remboursement en "Compte agence externe" (procédure mouvement entrant ci-dessous).
Frais bancaires :
Vous avez des prélèvements relatifs à des frais SWAN (par exemple suite à un virement international, un rejet de prélèvement ou d’autres frais bancaires). Ces frais ne doivent pas être refacturés à un locataire ou un bailleur.
→ Voir procédure mouvement sortant
Comment procéder ?
1/ Pour un mouvement sortant depuis le compte Piloc :
Allez dans “Décaissement” > “Depuis le compte Piloc” ou dans “Rapprochement” > “Mouvements sortants”
Cliquez sur "Ventiler" sur l'opération concernée
Sélectionnez le type "Aucun"
Choisissez la catégorie comptable "Compte principal Piloc"
Validez le montant
Cliquez sur "Ventiler les lignes comptables" en bas à droite
2/ Pour un mouvement entrant reçu sur le compte Piloc :
Allez dans “Rapprochement” > “Arbitrage compte principal”
Cliquez sur "Arbitrer" en bout de la ligne concernée
Indiquez "Non" pour l'impact locataire
Validez le montant à arbitrer
Sur la page suivante, sélectionnez le propriétaire (son compte ne sera pas impacté)
Remplissez le libellé, le montant et choisissez la catégorie "Compte agence externe"
Validez