Als eerste moet het boekhoudpakket goed gezet worden.
Stel Yuki in als boekhoudpakket via: Beheer > Systeem > Koppelingen > Boekhoudpakket. Kies hier “Yuki” in de lijst met boekhoudpakketten.
Bij Yuki hoeven in dit scherm verder geen gegevens ingevuld te worden. De koppeling zelf (API-sleutel, domein en administratie uit Yuki) wordt eenmalig door ons ingericht. Ook is het bij Yuki niet mogelijk om dagboeken of standaardgrootboekrekeningen in te stellen: het dagboek wordt in Yuki zelf bepaald en de grootboekrekeningen zet je per btw-type.
De relevante instellingen voor Yuki vind je op twee plekken. Hieronder per onderdeel een korte uitleg:
Btw-types – via Beheer > BTW types
Per btw-type vinden de Yuki-instellingen plaats. Dit is belangrijk, omdat elke factuur- en weegopdrachtregel via zijn btw-type een grootboekrekening en btw-code meekrijgt. Zorg er dus voor dat de btw-types voor materiaal, negatief materiaal en arbeid/transportkosten goed staan; ontbreekt hier iets, dan kan de factuur of weegopdracht niet verzonden worden.
Boekhoudreferentie:
Dit is de btw-code van dit btw-type in Yuki. Deze code wordt op iedere factuur- en weegopdrachtregel meegestuurd, zodat Yuki het juiste btw-tarief toepast.
Grootboekrekening inkoop:
De grootboekrekening waar regels met dit btw-type in Yuki worden weggeboekt bij inkoopfacturen en weegopdrachten.
Grootboekrekening verkoop:
De grootboekrekening waar regels met dit btw-type in Yuki worden weggeboekt bij verkoopfacturen.
Klanten – via Klanten > selecteer een klant
Boekhoudreferentie:
Dit is de contactcode van de klant in Yuki. Verkoopfacturen, inkoopfacturen en weegopdrachten voor deze klant worden in Yuki op deze code geboekt. Zonder boekhoudreferentie kan er niet verzonden worden.
Of aanmaken in boekhoudpakket:
Staat de klant nog niet in Yuki, dan kan deze vanuit Recirculo aangemaakt worden door dit vinkje aan te zetten. De ingevulde boekhoudreferentie wordt dan als contactcode gebruikt.
Nog goed om te weten
Verkoopfacturen worden naar Yuki verstuurd als verkoopfactuur.
Inkoopfacturen én weegopdrachten (kassabonnen) worden als inkoopfactuur weggeboekt. Weegopdrachten krijgen daarbij een referentie die begint met “W_”.