متابعة المبالغ المحصلة بشكل دوري تعد من الأمور الأساسية عند إدارة نشاطك التجاري، فهي تساعدك على إدارة الأمور المالية، حساب الضرائب، معرفة الأرباح، وغيرها. يتم تحصيل هذه المبالغ من طرق دفع مختلفة بحسب طبيعة نشاطك، مثل الدفع النقدي، البطاقة الائتمانية، التحويل البنكي، وغيرها. توفر لك منصة رِواء تقرير المبيعات من طرق الدفع، مما يساعدك في معرفة المبالغ المحصلة من كل طريقة دفع بالإضافة إلى معرفة أكثر الطرق استخداماً، وتفاصيل أخرى.
تقرير المبيعات من طرق الدفع
للوصول إلى التقرير، انتقل إلى:
تقارير > المبيعات > تقرير المبيعات من طرق الدفع، اضغط على التقارير لرؤية التفاصيل
يمكنك تحديد الفترة الزمنية (تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء)، طريقة الدفع، اسم الموقع (الفرع)، واسم الموظف.
يحتوي التقرير على:
الرسم البياني: إجمالي المبيعات شامل الضريبة.
ℹ️ يتم حساب إجمالي المبيعات بالطريقة التالية: (إجمالي المبلغ المدفوع شامل الضريبة، مخصوم منه إجمالي المرتجع شامل الضريبة).
تفاصيل طرق الدفع، يمكنك معرفة:
طريقة الدفع: اسم طريقة الدفع التي تم استخدامها لتحصيل المبالغ.
ℹ️ طريقة الدفع (PostPay): الدفع الآجل.
اسم الموظف الذي قام بتحصيل المبالغ من خلال طريقة الدفع.
ℹ️ عند استخدام طريقة الدفع من أكثر من موظف يكون اسم الموظف: (All Employees).
عدد عمليات الدفع التي تمت بطريقة الدفع.
إجمالي المبلغ المدفوع (شامل الضريبة).
عدد عمليات الإرجاع التي تمت بطريقة الدفع.
إجمالي المبلغ المسترجع (شامل الضريبة).
إجمالي العمليات التي تمت على طريقة الدفع (بيع وإرجاع).
الإجمالي (شاملة الضريبة): إجمالي المبيعات شامل الضريبة.
تصدير التقرير المبيعات لملف (Excel)
لتصدير التقرير اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة أعلى بيانات التقرير، اضغط على: (xlsx)، يتم تحميل ملف (Excel) على جهازك.
الأسئلة الشائعة
1- لدي عميل قام بسداد الفاتورة جزئياً، كيف ستنعكس المبالغ على التقرير؟
ينعكس المبلغ الذي قام العميل بسداده على طريقة الدفع المستخدمة، والمبلغ المستحق عليه ينعكس في طريقة الدفع (PostPay).
مثال: فاتورة بقيمة (90 ريال)، قام العميل بسداد (50 ريال) فقط بطريقة الدفع: (نقدي)، وسيكمل السداد لاحقاً:
يتم إضافة المبلغ الذي قام بسداده في طريقة الدفع (نقدي).
يتم إضافة المبلغ المستحق 40 ريال في طريقة الدفع (PostPay)
2- عند استخدام طريقة الدفع الآجل (PostPay) هل يتم حساب المبلغ في نفس يوم إصدار الفاتورة أو عند سداد العميل للمبلغ؟
يتم إضافة جميع المبالغ في نفس يوم إصدار الفاتورة وتحسب ضمن المبيعات. يمكنك معرفة تفاصيل الدفعات التي قام بها العميل من خلال تقرير معاملات العملاء.
3- ما هو الفرق بين هذا التقرير (المبيعات من طرق الدفع) والمبالغ المحصلة في لوحة التحكم فيما يتعلق بالفواتير الآجلة (PostPay)؟
الفرق يكمن في أن تقرير المبيعات من طرق الدفع يسجل الأرقام بناءً على وقت البيع فقط ولا يتأثر عند سداد المبالغ الآجلة. بمعنى أنه إذا تم بيع منتج ب500 ريال (آجل) ثم تم سداد المبلغ لاحقًا، ستظل البيانات في التقرير كما هي عند وقت البيع دون أن تتغير، مما يمكنك من متابعة وتحليل استخدام طريقة الدفع الآجلة بوضوح.
أما المبالغ المحصلة في لوحة التحكم تتأثر بعمليات سداد المبالغ الآجلة. على سبيل المثال، إذا تم بيع منتج بقيمة 500 ريال (آجل)، سيتم إضافته إلى المبالغ الآجلة.وعند سداد هذا المبلغ، سيتم خصمه من المبالغ الآجلة وإضافته إلى المبالغ المحصلة حسب طريقة الدفع، مثل الكاش. المبالغ المحصلة تتغير بناءً على العمليات المالية مثل دفع المصروفات أو أوامر الشراء أو السحب من الصندوق.
4- هل يمكن تصدير الرسم البياني كصورة؟
نعم يمكن ذلك، اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة أعلى الرسم البياني، اضغط على (png)، يتم تحميل الرسم البياني على جهازك كصورة.
5- كيف أستطيع معرفة اسم الموظف المستخدم لطريقة الدفع عند استخدامها من أكثر من موظف (All Employees)؟
لمعرفة اسم الموظف قم بالبحث عن اسمه في الحقل المخصص للموظف، تظهر العمليات الي قام بها.
ℹ️ يمكنك تحديد فترة زمنية معينة لمعرفة تفاصيل طرق الدفع خلالها. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في الحقول المخصصة.
6- هل يمكن تخصيص صلاحية المستخدم في الوصول إلى هذا التقرير؟
نعم يمكن ذلك، من خلال الإعدادات > المستخدمون > اضغط على أيقونة (⚙️) > تحرير العضو.
اتجه إلى صلاحيات المستخدم > تقارير > قائمة التقارير > قم بتفعيل صلاحية: عرض.
انتقل إلى: صلاحية تقارير المبيعات> اضغط على السهم لعرض جميع تقارير المبيعات.
اتجه إلى تقرير (Sales By Payment Method)> قم بتفعيل الصلاحيات المناسبة للمستخدم.
اضغط على: حفظ بيانات المستخدم. يتم إتاحة الصلاحية للمستخدم بناءً على الخيارات التي حددتها.