In den Exporteinstellungen Ihres lexoffice-Zugangs für Steuerkanzleien haben Sie als Steuerkanzlei die Möglichkeit, alternative Sachkontonummern für die angebundenen Bankkonten Ihrer Mandant:innen festzulegen.
Einmal festgelegt, wird diese Zuordnung dauerhaft gespeichert und bei jedem Export automatisch angewendet.
💡 Tipps:
Die Festlegung alternativer Sachkontonummern ist nur über den lexoffice-Zugang für Steuerkanzleien möglich.
Die angepassten Sachkontonummern werden in die Exportdatei übernommen, die über den lexoffice-Steuerkanzlei-Zugang erstellt wurde.
Legen Sie die Exporteinstellungen für Ihre Mandant:innen fest, wird auch der Export, der von Ihren Mandant:innen durchgeführt wird, die Anpassung beinhalten.
So ändern Sie die Kontenzuordnung für Ihre Mandant:innen:
Wählen Sie das dementsprechende Mandat aus, klicken Export und anschließend Kontenzuordnung:
Dort werden Ihnen alle Bankkonten zusammen mit den aktuell zugeordneten Sachkonten angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, jedem Bankkonto eine neue Sachkontonummer zuzuweisen und diese Änderung abschließend zu speichern.
