À quoi ça sert ?
Quand vous accumulez des espèces dans votre caisse, vous devez régulièrement les déposer en banque. La fonction Remise en banque vous permet de déclarer ce dépôt directement depuis la caisse, pour garder votre solde théorique à jour et faciliter votre suivi comptable.
Avant de commencer
Votre caisse doit être ouverte.
Au moins une banque doit être configurée dans vos paramètres Wineriz.
Comment faire
Depuis le tableau de bord de votre point de vente, cliquez sur le bouton Remise en banque.
Une fenêtre s'ouvre avec les champs suivants :
Banque : sélectionnez la banque dans laquelle vous déposez les espèces.
Date du dépôt : la date du jour est pré-remplie, modifiez-la si nécessaire.
Point de vente : sélectionnez le terminal concerné (ou « Aucun » si le dépôt ne concerne pas un terminal spécifique).
Montant : saisissez le montant en espèces que vous déposez.
Référence (obligatoire) : saisissez le numéro de bordereau de remise ou toute référence utile pour le rapprochement bancaire.
Le solde théorique de votre caisse s'affiche en bas pour vous aider à vérifier le montant.
Cliquez sur Valider.
Le solde théorique de votre caisse est mis à jour automatiquement.
Points importants à retenir
La référence est obligatoire — elle vous sera indispensable pour le rapprochement bancaire.
Le montant ne peut pas dépasser le solde théorique de votre caisse (si un terminal est sélectionné).
Cette opération est enregistrée dans le journal de caisse et apparaîtra sur le ticket Z lors de la clôture.
Vous pouvez faire plusieurs remises en banque dans la même journée.
Et ensuite ?
Conservez votre bordereau de remise. Le montant est déduit du solde théorique de votre caisse. Lors de la clôture, la remise en banque apparaîtra dans le récapitulatif du journal de caisse.
Questions fréquentes
Pourquoi la référence est obligatoire ?
Elle sert au rapprochement bancaire. C'est le numéro de bordereau que vous donne la banque lors du dépôt.
Est-ce que la remise en banque clôture ma caisse ?
Non. La remise en banque enregistre uniquement le dépôt d'espèces. Votre caisse reste ouverte et vous pouvez continuer à vendre.