¿Qué pasa? Si en la cuenta corriente de un proveedor ves un saldo que no cuadra (te queda una factura como impaga cuando ya la pagaste, un pago o una nota de crédito sin descontar, o un total que no coincide con lo que esperabas), casi siempre se debe a un comprobante mal aplicado, sin aplicar, o cargado con un monto o una fecha equivocados. En esta guía te mostramos cómo revisar la cuenta del proveedor y corregirla vos mismo.
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Qué revisar primero
Antes de corregir nada, conviene entender de dónde sale el saldo. Ingresá al Módulo Proveedores > Gestión de Proveedores y seleccioná el proveedor en el listado de la izquierda para ver su cuenta corriente. Ahí vas a poder identificar el comprobante que está generando la diferencia.
Estas son las causas más frecuentes de un saldo que no cuadra:
Un pago, orden de pago o nota de crédito sin aplicar: el comprobante existe pero no quedó imputado a la factura, así que la factura sigue figurando como impaga.
Un comprobante mal aplicado: el pago o la NC se aplicó a otra factura distinta de la que correspondía.
Un comprobante cargado con monto o fecha errados: la factura, el pago o la NC se registró con un importe o una fecha incorrectos, y eso desbalancea el total.
📌 Para tener una vista de conjunto de la cuenta corriente, también podés usar la solapa Resumen Proveedores, donde encontrás el Listado de Facturas y el Listado de Pagos del proveedor. Te ayudan a ubicar qué comprobante quedó descalzado.
Cómo corregir el comprobante
Cuando ya identificaste el comprobante que genera la diferencia, el procedimiento general es desaplicarlo, corregirlo y volver a aplicarlo. Para desaplicar un pago, orden de pago o nota de crédito:
Desde Gestión de Proveedores, hacé clic en el documento que querés modificar (el pago o la NC aplicado a la factura).
Al abrir el documento, tildá dos veces el recuadro de la columna Aplicar. Vas a ver que el valor de la columna Saldo a aplicar pasa a 0. El sistema te muestra un cartel de advertencia: hacé clic en Sí para confirmar.
Con la columna en 0, hacé clic en Guardar o en Guardar e imprimir.
Si lo que estaba mal era la factura, el pago o la NC en sí (un monto o una fecha equivocados), ingresá al comprobante de origen, corregilo y guardá.
Volvé al documento desaplicado, tildá nuevamente la factura o el valor correspondiente en la columna Aplicar y hacé clic en Guardar.
📌 En el caso de las Notas de Crédito, el detalle de las facturas aplicadas aparece en la parte inferior del documento.
Si el saldo no cuadra porque a una factura impaga nunca se le aplicó el pago o la NC correspondiente, no hace falta desaplicar nada: simplemente abrí el comprobante (pago o nota de crédito), tildá la factura en la columna Aplicar y guardá.
Tené en cuenta
⚠️ Cambiar el estado de un comprobante a Anulado es otra forma de quitarlo de la cuenta, pero esa acción no se puede revertir. Si solo necesitás reimputar un comprobante, usá la opción de desaplicar y volver a aplicar en lugar de anular.
Si después de revisar y reaplicar los comprobantes el saldo sigue sin cuadrar, escribinos desde el chat de la plataforma (Ayuda > Soporte en Línea) con la razón social del proveedor y el comprobante involucrado, así lo revisamos con vos.
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