Dashboard General (Ventas, Gastos y Conciliación)

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Haz clic en la parte superior izquierda de tu pantalla en el módulo Dashboard

En el Dashboard te ofrece una visión completa de tu negocio a través de gráficos de ventas, compras y gastos. Puedes filtrar los datos según tus necesidades para tomar decisiones estratégicas.

La información está organizada en cinco pestañas principales: Resumen General, Ventas, Gastos, Compras y Conciliación.

1. Resumen General

Desde Dashboard>Resumen general , esta sección te brinda una visión integral del estado financiero de tu empresa.

Histórico de Ventas: Este gráfico de barras muestra el valor de tus ventas mensuales (sin impuestos). Si colocas el cursor sobre una barra, verás el monto exacto. Al hacer clic, serás dirigido al reporte de Cuentas por Cobrar para ver el detalle.
Histórico de Flujo de Efectivo: La barra azul representa los ingresos (cobros de facturas y ajustes bancarios) y la naranja los egresos (pagos a proveedores, gastos). Es una herramienta clave para monitorear el dinero que entra y sale de tu negocio.
- Tip: Para revisar el detalle de un mes, haz clic en la barra. El sistema te llevará a Finanzas > Ingresos o Finanzas > Egresos con el filtro de fecha aplicado.
Cartera Vencida: Un gráfico circular que te muestra rápidamente el porcentaje de tu cartera vencida por antigüedad, lo que te ayuda a identificar a los clientes con pagos atrasados.
Ingresos / Egresos: En esta sección, verás un desglose detallado de los montos correspondientes al mes actual. Puedes ajustar el periodo de tiempo usando el selector.
- Ventas Cobradas: Total de ventas cobradas (con impuestos) en el periodo seleccionado.
- Costos Pagados: Total de costos de mercancía pagados (con impuestos).
- Gastos Pagados: Total de gastos pagados (con impuestos).
- Ajustes: Monto total de los ajustes bancarios.
Capital de Trabajo: Este apartado te muestra el historial de tus Cuentas por Cobrar (CXC), Cuentas por Pagar (CXP), el valor de tu inventario y los saldos en bancos.

2. Ventas

Desde Dashboard>Ventas, en esta pestaña, encontrarás un gráfico del Histórico de Ventas que te muestra el valor total de las ventas (sin impuestos). Al hacer clic en una barra, irás al reporte de Cuentas por Cobrar.

En la parte inferior, verás gráficos circulares que te permiten filtrar tus ventas por sucursal, categoría de productos, clientes, etc., para analizar su desempeño.

3. Gastos

Desde Dashboard>Gastos, el👉Dashboard de Gastos presenta un gráfico con el Histórico de Órdenes de Gasto (sin impuestos). Al igual que en ventas, los gráficos circulares te permiten analizar tus gastos por sucursales y rangos de fechas.

4. Compras

Desde Dashboard>Compra, aquí verás un gráfico del Histórico de Compras (recepciones de mercancía) y gráficos circulares que te permiten ver el porcentaje de tus compras por proveedor y por producto.

5. Conciliación

Desde Dashboard>Conciliación, esta pestaña de "Conciliación de CFDIS" te ofrece un resumen de los XML que has cargado en el sistema, indicando cuántos han sido procesados. También te muestra tus cuentas bancarias y te permite cargar nuevos estados de cuenta o descargar movimientos.