👉Ruta del menú en el sistema
Desde el menú principal, haz clic en Dashboard y luego selecciona Conciliación.
1. Entrar al Dashboard de Conciliación
Desde el menú principal, haz clic en Dashboard y luego selecciona Conciliación.
Aquí verás un resumen de los documentos conciliados, mostrando el porcentaje y el monto total de los CFDI's cargados para un período específico.
Puedes seleccionar el Mes y el Año que deseas conciliar y luego hacer clic en el botón azul para actualizar la información.
2. Cargar CFDI's
Nota: Los XML correspondientes a anticipos de clientes que hayan sido timbrados en un sistema distinto a Bind ERP no podrán registrarse en el módulo Ventas > Pedidos > Anticipos de clientes.
Por este motivo, no será posible realizar la relación “07 - Aplicación de anticipo” en la factura final.
Tienes dos opciones principales para subir tus CFDI's al sistema:
Opción A: Carga manual
Haz clic en el botón +Agregar.
Arrastra y suelta los archivos CFDI's (.xml) desde tu computadora al área designada o haz clic para seleccionarlos.
Una vez cargados, se asignarán automáticamente al recuadro correspondiente.
Opción B: Descarga directa del SAT
Haz clic en el botón +Agregar.
Selecciona Descargar CFDI del SAT.
Ingresa la Clave CIEC de tu empresa. El RFC se colocará de forma predeterminada.
Indica la fecha desde la que deseas descargar los documentos. El sistema descargará todos los CFDI's desde esa fecha hasta el día actual.
Haz clic en el botón "Continuar" para iniciar la descarga. Los CFDI's se cargarán y asignarán automáticamente.
3. Conciliar CFDI's de ventas
Una vez que los CFDI's están cargados, selecciona el recuadro Ventas para iniciar la conciliación.
Te aparecerá el siguiente recuadro, es un gráfico de barras con la cantidad de CFDIs de Ventas por día.
Pestaña Documentos
muestra lo siguiente:Número de folio: Folios de la Factura
Fecha: Fecha de emisión del CFDI
Descripción : Muestra el nombre del Proveedor o Cliente dependiendo el caso.
Monto: Total del CFDI.
Pestaña Archivos
: Puedes agregar cualquier archivo que sea de apoyo correspondiente al periodo seleccionado (pdf, imagen, audio, hoja de cálculo, etc. que no rebase la capacidad de almacenamiento contratado en tu plan).Pestaña Comentarios
: Puedes agregar algún comentario o actividad de seguimiento del mes que se está conciliandoAl dar clic sobre el icono "Mostrar no conciliados"
muestra los CFDIs que aún no se vinculan con un documento.Este icono de "Editar"(Lápiz Verde) muestra el detalle de Factura
Puede descargar el XML si así lo desea
Puede eliminar el XML si así lo desea
Este icono permite inhabilitar el XML
Moverse entre páginas del listado
Comenzar a contabilizar y conciliar los CFDIs
Al hacer clic en "Contabilizar" te aparecerá la siguiente pantalla:
Ventas sin conciliar: Aquí verás las ventas que has registrado en Bind ERP pero que aún no tienen un CFDI asociado.
El sistema te sugerirá CFDI's que podrían corresponder a esa venta.
Para conciliar, haz clic en el botón +C de color verde junto a la sugerencia.
CFDI's sin conciliar: En este apartado, encontrarás los CFDI's que has cargado desde el SAT pero que no tienen un registro de venta en Bind ERP.
Contabilizar de forma masiva: Marca la casilla junto a la columna Fecha para seleccionar todos los CFDI's. Luego, haz clic en el botón azul Guardar Venta en la esquina superior derecha. Esto creará las ventas en el sistema con la información del XML.
Contabilizar de forma individual: Haz clic en el botón de color verde junto al CFDI. El sistema te pedirá que registres el XML como una Factura, Remisión o Prefactura. Aquí podrás editar los datos del documento antes de guardarlo.
Ventas conciliadas: En esta pestaña se mostrarán los documentos que ya has enlazado con sus respectivos CFDI's. Aquí puedes ver el detalle, descargar el XML, eliminar la conciliación, o ver la póliza contable generada.
Veras los datos de Fecha, Descripción, Monto comparando Bind vs CFDIs.
Botones disponibles
Esta función le redireccionará al documento administrativo.
Podrás eliminar la conciliación y le dará la opción de borrar el documento administrativo en caso de que se haya generado por error.
Descarga el xml ligado.
De el lado derecho de tu pantalla te mostrará la póliza contable generada.
Esta póliza se podrá "Editar"
modificar desde esa opción solo en cuenta contable y fecha .
-Para visualizar la factura damos clic en el botón azul 
4.-Conciliación Bancaria
Con la opción de Conciliación de Bancos podrás estar al día e ir descargando o agregando los movimientos de tus cuentas bancarias a Bind ERP.
Tenemos 2 opciones para llenar los movimientos de las cuentas bancarias
1.-Desde el ícono +Agregar>Cargando un archivo en excel terminación .CSV
2.- Desde +Conectar>Conectándote directamente a la banca electrónica de la institución desde "Conectar" 
te pedirá tus credenciales de acceso a la banca Electrónica.
Revise el proceso completo aquí 👉 Conciliación Bancaria