👉Ruta del menú en el sistema
Desde el menú principal, haz clic en Finanzas y luego selecciona Conciliaciones
1. Configuración de la conciliación
En el menú principal, ve a Finanzas y luego selecciona Conciliaciones.
En la pantalla que se abre, selecciona la Cuenta bancaria que deseas conciliar y el Rango de Fechas de tu estado de cuenta.
Una vez configurado, el sistema te mostrará los movimientos registrados en Bind para ese periodo.
Resumen: Te muestra el número de movimientos bancarios(de tu estado de cuenta bancario) que tienes cargados en la plataforma VS el número de movimientos que haz realizado en Bind, en la última columna nos mostrará la diferencia, es decir nos dirá cuando movimientos bancarios nos hacen falta o cuantos movimientos administrativos tenemos demás.
Bind por conciliar: En esta pestaña, se muestran los movimientos que vamos a conciliar. Sucede lo mismo que con la pestaña Resumen: hasta no tener los movimientos del banco, sólo se mostrarán los que se encuentran registrados en Bind.
Bancos por conciliar: En esta pestaña te muestra los movimientos bancarios que tenemos cargados en la plataforma.
Si tienes movimientos pendientes de crear desde aqui puedes hacerlos, podrás generar Pagos de compras, gastos, Pago de venta, Ajustes y transferencias (lo que hagas en este apartado si generará una póliza contable).
Movimientos conciliados: En esta pestaña se muestran los movimientos que ya hayamos conciliado durante el proceso, junto con la póliza contable que tiene ligada a ese movimiento bancario.
2. Cargar el estado de cuenta bancario
Para que el sistema pueda conciliar, primero debes cargar los movimientos de tu banco.
Tienes dos opciones:
Opción A: Conexión bancaria (si aplica)
Si tienes una conexión bancaria configurada con Bind ERP, simplemente haz clic en el botón de tu banco y el sistema cargará los movimientos automáticamente después de ingresar tus credenciales bancarias.
Opción B: Carga manual con archivo PDF o .CSV
Haz clic en el botón Cargar estado de cuenta.
Importante: Bind ERP solo acepta archivos en formato PDF o .CSV delimitados por comas. Asegúrate de que tu archivo cumple con este requisito.
Haz clic en Seleccionar archivo y sube el archivo PDF o .CSV de tu estado de cuenta.
Nota: si no aparece la opción para cargar tu estado de cuenta en PDF debes solicitar la habitación de este apartado mediante el chat de soporte Técnico
Ejemplo Conciliación Bancaria(CSV: recuerda colocar en positivo los montos relacionados con los ingresos(o entradas de dinero) y en negativo los egresos(o salidas de dinero).
Una vez seleccionado el archivo que desea subir, haga clic en el botón azul Procesar
.
En la siguiente pantalla, debes relacionar cada campo de Bind ERP (Fecha, Descripción, Referencia, Monto, Depósito, Retiro) con la columna correspondiente de tu archivo .CSV.
Fecha: Selecciona, de la lista desplegable, el nombre que lleva en el archivo la columna que muestra la fecha de los movimientos:
Descripción: Al igual que en la sección anterior, debes seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda en el archivo que acabas de subir a Bind con la descripción.
Referencia: Debes seleccionar de la lista que se desplega al hacer clic sobre la opción Referencia, y seleccionar la opción que corresponda con la columna en el archivo que acabas de subir a Bind con la referencia.
Monto: Selecciona la columna relacionada con el monto (No seleccionar si se cuenta con columnas de depósito y retiro)
Depósito: Selecciona de la lista la opción que corresponda a la columna en la que se encuentran los depósitos en el archivo que acabas de subir a Bind. (No seleccionar si la conciliación es por Monto)
Retiro: Selecciona de la lista la opción que corresponda a la columna en la que se encuentran los retiros en el archivo que acabas de subir a Bind. (No seleccionar si la conciliación es por Monto)
Formato de fecha del archivo: Debes seleccionar el formato de fecha que posee el archivo que acabas de subir a Bind.
Verifica que los datos de tu CSV se muestren correctamente y haz clic en Guardar CSV.
Los movimientos de tu estado de cuenta ahora estarán cargados en la pestaña Estados de cuenta y listos para conciliarse.
En caso de que tu archivo fue en PDF, solo debes esperar a que cargue.
Nota: si no aparece la opción para cargar tu estado de cuenta en PDF debes solicitar la habitación de este apartado mediante el chat de soporte Técnico
3. Realizar la conciliación
Una vez que ambos conjuntos de movimientos (Bind y Banco) están cargados, puedes empezar a conciliarlos.
Opción A: Conciliación automática
En la pestaña Movimientos por conciliar, haz clic en el botón verde Auto Conciliar en la parte superior derecha.
El sistema buscará y conciliará automáticamente todos los movimientos que coincidan en fecha y monto.
Los movimientos conciliados pasarán a la pestaña Movimientos conciliados.
Opción B: Conciliación manual
Selecciona un movimiento del lado izquierdo (Movimientos de Bind).
Selecciona el movimiento del lado derecho (Movimientos del Banco).
Haz clic en el botón verde Conciliar. Ambos movimientos se eliminarán de la lista y pasarán a la pestaña Movimientos conciliados.
Nota: Puedes seleccionar un solo movimiento del lado del banco y varios del lado de Bind si es necesario y vicerversa.
Opción C: Generar un nuevo movimiento en Bind
Si encuentras un movimiento en tu estado de cuenta bancario que no está registrado en Bind ERP (por ejemplo, un ajuste o un pago no registrado), puedes crearlo desde esta pantalla.
Selecciona el movimiento del lado del banco y haz clic en el botón azul Agregar.
Selecciona el Tipo de operación (Gasto, Pago de compra, etc.), la Fecha y la Cuenta contable de contrapartida.
Agrega una Descripción y haz clic en Agregar.
El nuevo movimiento se creará en Bind, permitiéndote ahora conciliarlo con el registro del banco.