Ruta en el sistema: Finanzas > Bancos y Cajas > Nueva
Pasos a seguir
Ubica la columna de módulos, a la izquierda de la pantalla principal, y da clic en la opción Finanzas > Bancos y Cajas, la primera de la lista.
Una vez en Bancos y Cajas, ubica la hilera de botones en la parte superior y haz clic en el botón azul con una cruz blanca etiquetado como "Nueva".
Serás redirigido a la pantalla de registro, donde se muestra una serie de campos que debes llenar para añadir exitosamente la nueva cuenta:
Tipo: puede ser de débito o crédito. La cuenta de débito no permite saldos negativos, mientras que la de crédito puedes utilizarla para préstamos bancarios, préstamos a empleados, tarjetas de crédito, etc.
Sucursal: selecciona la sucursal a la que se afiliará la cuenta. Si no eliges una, la cuenta bancaria estará disponible para todas las sucursales de tu empresa.
Banco: se muestra una lista de bancos de la cual puedes escoger el banco al que pertenece la cuenta a registrar. Si el banco que vas a dar de alta no aparece en la lista, puedes elegir uno diferente; este campo es solo informativo.
Título: el título o nombre que llevará la cuenta a añadir.
# de Cuenta: puedes colocar los últimos 4 dígitos o algún número de referencia de la cuenta a añadir (es opcional).
Clabe: si lo deseas, puedes colocar la clabe interbancaria.
Balance inicial: es el saldo actual de la cuenta al momento de añadirla a Bind, es decir, el saldo que traes en tu estado de cuenta a la fecha en la que empezarás a cargar tus movimientos. El sistema no permitirá colocar este saldo inicial en negativo.
Fecha de balance inicial: la fecha del balance inicial colocado en el punto anterior.
Moneda: puedes escoger entre Pesos Mexicanos (MXN) u otra moneda añadida a tu empresa.
Cuenta contable: selecciona la cuenta contable a la que vincularás esta caja. Puedes elegir cualquiera de tu catálogo de cuentas, aunque Bind asignará una por defecto si no colocas alguna en específico.
Descripción: puedes colocar una breve descripción de la cuenta.
Movimientos permitidos: Activa o desactiva las opciones según las operaciones que desees realizar con los fondos de esta cuenta bancaria.
Pagos de gastos: Permite utilizar esta cuenta para realizar pagos de Órdenes de gasto.
Pagos de costos: Permite utilizar esta cuenta para realizar pagos de Recepciones de mercancía.
Cobranza de facturas: Permite utilizar esta cuenta para registrar cobros de Remisiones, Facturas de venta y Prefacturas.
Conciliable: Al activar esta opción, podrás utilizar esta cuenta para realizar la conciliación bancaria de sus movimientos.
Una vez rellenados todos los campos necesarios, da clic en el botón Guardar.
¡Y listo! Ya habrás añadido una nueva caja a tu cuenta en Bind ERP.
Una vez que hayas creado tu caja bancaria, podrás conectarla directamente con tu banco.
Al establecer esta conexión, Bind ERP descargará automáticamente los movimientos y extractos bancarios de tus cuentas desde el portal de tu banco, facilitando la conciliación y el control de tus operaciones financieras.
Haz clic aquí para consultar el procedimiento completo y aprender cómo realizar la conexión bancaria.