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Pasos detallados
Ubica el reporte: En el menú principal (lado izquierdo), dirígete al módulo de REPORTES y selecciona la opción COBRANZA.
Accede a la versión actualizada: Al ingresar, te recomendamos dar clic en el botón de Nueva versión.
El sistema te mostrará automáticamente los datos correspondientes al mes actual.
Configura tus filtros de búsqueda: En la parte superior encontrarás un recuadro de filtros avanzado. Puedes personalizar tu consulta según:
Cliente: Puedes elegir un cliente en particular.
Vendedor: Te aparecerá la lista de tus vendedores registrados.
Sucursal: Te permite elegir entre las diferentes sucursales que tengas registradas.
Almacén: Te permite elegir entre los diferentes Almacenes que tengas registrados.
Cuenta: Te permite elegir entre las diferentes cuentas bancarias que tengas registradas.
Tipo de Documento: Te permite elegir entre los diferentes tipos de documentos como Factura, prefactura o remisión.
Fecha Emisión: Te permite elegir un rango de fechas por el cual desees filtrar.
Factura: Si conoces el número de factura puedes colocarlo para realizar la búsqueda de una manera mas rápida.
Moneda: Te permite elegir entre los diferentes tipos de monedas que tengas registradas.
IVA: Puedes elegir entre los diferentes tipos de IVA 0%, 8% y 16%.
Tipo: Te permite elegir entre las diferentes tipos de pago
*Efectivo
*Cheque Nóminativo
*Transferencia electrónica de Fondos
*Tarjeta de Crédito
*Monedero electronico
*Dinero Electronico
*Vales de despensa
*Tarjeta de Débito
*Tarjeta de Servicio
*Por Definir
*Compensación*Condonación
*Intermediario Pagos
*Aplicación Anticipo
*Pago por subrogación
*A Satisfacción del Acreedor
*Dación de Pago.
Referencia: Si colocaste alguna referencia al crear tu cobro, puedes colocarla.
Ejecuta la búsqueda: Una vez establecidos los criterios, da clic en el botón Buscar
. El sistema desplegará una lista detallada con:
*Número de operación
*Fecha
*Cliente
*Factura
*Cuenta Bancaria
*Tipode pago
*Referencia
*Costo
*Utilidad
*Subtotal
*Retención de IVA
*IVA
*Total
*Detalle del ingreso
Personaliza el orden (Agrupar por): En la parte superior derecha de la lista, localiza la opción Agrupar por. Esta función te permite reorganizar la información visualmente por cliente, cuenta, moneda, etc.
Almacén
Cliente
Cuenta
Estatus
IVA
Mes
Moneda
Sucursal
Tipo de documento
Tipo Pago
Vendedor
Tip: Al agrupas , puedes hacer clic en el icono de Detalle (Flecha azul hacia abajo) para desglosar todas las facturas pagadas por ese contacto específico.
Revisa los totales: Justo arriba de la lista, el sistema te mostrará el Monto Total acumulado de la cobranza que tienes filtrada en pantalla, facilitando el cierre de caja o conciliación.
Respaldar Datos (Exportar)
Si necesitas realizar un análisis externo o guardar un respaldo en tu dispositivo revisa Aquí ¿Cómo exportar el Reporte de Cobranza?