Ruta del menú: Finanzas > Cuentas por Cobrar
Pasos detallados
1. Identifica las pestañas de estado
Al ingresar a Finanzas>Cuentas por cobrar el sistema organiza tus cuentas en tres categorías principales para que sepas qué cobrar primero:
Vencidas: Facturas cuyo plazo de pago ya expiró.
Al corriente: Cuentas que aún están dentro del plazo de crédito otorgado.
Histórico: Un registro completo de todos los movimientos (pagados, activos o cancelados).
💡 Tip: Utiliza el filtro de Margen de días para resaltar en color azul aquellas cuentas que están próximas a vencer según el rango que elijas.
2. Utiliza los filtros de búsqueda
Para localizar información específica, cuentas con un panel de filtrado muy completo. Puedes buscar por:
Número: Localiza facturas, remisiones o prefacturas según su número de documento.
Cliente: Filtra los resultados por el nombre del cliente.
Almacén: Muestra documentos de un almacén específico.
Sucursal: Muestra documentos según la sucursal asignada.
Tipo de documento: Filtra por facturas, prefacturas o remisiones.
Estatus: Consulta las facturas según su situación actual (Pagadas, Activas o Canceladas).
Estatus del CFDI: Indica si la factura está Activa, Cancelada o pendiente de cancelación.
Vendedor: Filtra documentos asignados a un vendedor específico.
Fecha de emisión: Busca según la fecha en que se emitió la factura.
Fecha de vencimiento: Localiza documentos según los días de vencimiento.
Palabra clave: Permite buscar por nombre o descripción de la factura, remisión, prefactura o producto.
Actualizar cada minuto: Recarga automáticamente el listado de cuentas cada 60 segundos.
Método de pago: Filtra por PUE o PPD.
Monedas: Permite filtrar según el tipo de moneda configurada.
Una vez definidos tus criterios, haz clic en el botón de Buscar para refrescar la lista.
3. Interpretación del listado de resultados
El sistema te mostrará una tabla con las columnas más importantes para tu administración:
Número de factura: Identificador único del documento.
Tipo: Indica si es factura, prefactura o remisión.
Fecha: Fecha de emisión del documento.
Cliente: Nombre del cliente asociado al documento.
Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento.
Almacén: Almacén relacionado con el documento.
Vencimiento: Fecha límite de pago.
Folio Fiscal (UUID): Identificador fiscal del CFDI.
Subtotal: Monto antes de impuestos.
Impuestos: Valor de impuestos aplicados.
Total: Monto total de la factura.
Monto pendiente: Cantidad aún por cobrar.
Estatus / Situación actual: Indica si la cuenta está activa, pagada o cancelada.
4. Acciones y Detalle
Dentro del listado, encontrarás iconos de acción rápida:
Ver detalle (flecha azul): Te permite entrar a la información específica del documento y los artículos o conceptos que lo componen.
Editar(lápiz de color verde: Este icono te permite entrar al documento y editarlo siempre y cuando se trate de una prefactura.
Eliminar/Cancelar (X roja): Ten cuidado con esta opción, ya que cancelará la venta de forma definitiva en el sistema.
Exportar información: Este icono esta ubicado en la esquina superior derecha de esta pantalla de Cuentas por cobrar. Esto generará y descargrá un archivo en Excel con la información que tengas filtrada en ese momento.
