Das Finanz-Cockpit gibt dir einen konsolidierten Überblick über deine finanzielle Aktivität. Es hilft dir, den Überblick zu behalten: was du in Rechnung gestellt hast, was du eingenommen hast, was noch offen ist und wie Zahlungen mit Verkäufen abgeglichen werden. Du kannst damit Umsätze überwachen, buchhaltungsfertige Berichte exportieren, die Produktleistung analysieren, Steuerbeträge verstehen und Kund:innen mit offenen Forderungen identifizieren.
Es hilft dir, Fragen wie diese zu beantworten:
Wie viel habe ich in Rechnung gestellt und wie viel habe ich tatsächlich eingenommen?
Wodurch entsteht die Differenz zwischen meinen Verkäufen und meinen Zahlungen?
Welche Produkte oder Produktkategorien erzielen den meisten Umsatz?
Wie viel Steuer habe ich im Zeitraum in Rechnung gestellt oder eingenommen?
Welche Kund:innen schulden dem Studio Geld?
Wie verteilen sich die Zahlungen auf die einzelnen Zahlungsmethoden?
💡 Zwei wichtige Definitionen, bevor du beginnst
Verkauf: ein von einer Kundin oder einem Kunden gekauftes Produkt, ohne Geschenkkarten. Verkäufe sind mit Produkten und Rechnungsdaten verknüpft und sollten mit dem Kaufbericht im Back Office übereinstimmen, wenn dieselben Zeitfilter angewendet werden. Zum Beispiel gilt der Kauf einer Kurskarte, eines Terminpasses, eines Abonnements oder eines Einzelhandelsprodukts als Verkauf; der Kauf einer Geschenkkarte wird in diesem Cockpit nicht als Verkauf gezählt.
Zahlung: eine vom Studio erhaltene Geldüberweisung. Zahlungen sind nicht unbedingt mit einem Verkauf verknüpft. Einlösungen von Geschenkkarten und Zahlungen vom Guthabenkonto sind ausgeschlossen, da sie keine neue Geldüberweisung an das Studio darstellen.
Erste Schritte: Filter auswählen
Der Hauptberichtszeitraum basiert auf dem jeweils relevanten Finanzdatum für jeden Tab:
Verkaufsbasierte Tabs verwenden eine rechnungsbasierte Buchhaltung, das heißt, der Umsatz wird erfasst, sobald der Verkauf in Rechnung gestellt wird.
Zahlungen können je nach ausgewählter Ansicht nach Zahlungsdatum oder Rechnungsdatum analysiert werden.
Die Filter oben auf der Seite gelten für das gesamte Cockpit:
Datum: der Zeitraum für deine Analyse
Produkt: Filter auf ein oder mehrere bestimmte Produkte
Produkttyp: Filter nach Produktkategorie bzw. -typ
Inkl. Steuer / Exkl. Steuer: wechsle bei geeigneten Kennzahlen zwischen Beträgen inklusive und exklusive Steuer
Vergleichen mit: der Vergleichszeitraum für Zeitraumvergleiche
Gruppieren nach: die zeitliche Granularität für Diagramme und Berichte
💡 Der Großteil des Cockpits verwendet eine rechnungsbasierte Buchhaltung: Berichte basieren auf Verkäufen, und der Umsatz wird bei Rechnungsstellung erfasst, auch wenn er noch nicht bezahlt wurde. Für eine zahlungsbasierte Sicht auf das vom Studio erhaltene Geld nutze den Tab Zahlungen.
1. Übersicht
Erhalte einen konsolidierten Überblick über deine Verkaufsleistung und exportiere einen anpassbaren Verkaufsbericht.
Wichtige Kennzahlen
Die KPI-Kacheln fassen die wichtigsten Verkaufskennzahlen für den ausgewählten Zeitraum zusammen:
Kennzahl | Definition |
Bruttoumsatz | Produktpreise, wie sie Kund:innen sehen, vor Anwendung von Rabatten. |
Umsatz | Der einer Kundin oder einem Kunden in Rechnung gestellte Betrag. Er kann inklusive oder exklusive Steuern angezeigt werden. Unterscheidet sich vom bei Online-Transaktionen ausgezahlten Betrag. |
Erhaltener Betrag | Der tatsächlich erhaltene Betrag, der im ausgewählten Zeitraum mit Verkäufen verknüpft ist. Nützlich für die Berichterstattung zu offenen Zahlungen und zur Berechnung der tatsächlich eingenommenen Steuern. |
Anzahl der Verkäufe | Anzahl der Verkäufe im ausgewählten Zeitraum. |
In Rechnung gestellte Steuer / Eingenommene Steuer | Auf Verkäufe in Rechnung gestellte Steuer oder tatsächlich aus erhaltenen Beträgen eingenommene Steuer. |
Verkaufstrichter
Der Trichter zeigt, wie sich deine Verkäufe vom Bruttoumsatz zum Umsatz und zu den erhaltenen Beträgen entwickeln. Er hilft dir zu verstehen, was in jedem Schritt abgezogen wird, zum Beispiel Rabatte, Rückerstattungen, Gebühren, Steuern und offene Beträge.
Nutze die ausgewählte Kennzahl und den Vergleichszeitraum, um zu sehen, wie sich deine finanzielle Leistung im Zeitverlauf entwickelt.
Verkaufsbericht
Mit dem Berichts-Generator kannst du rechnungsbasierte Buchhaltungskennzahlen exportieren, zum Beispiel:
Bruttoumsatz
Umsatz inklusive oder exklusive Steuern
Erhaltener Betrag inklusive oder exklusive Steuern
Anzahl der Verkäufe
In Rechnung gestellte oder eingenommene Steuer
Du kannst den Bericht nach Produkt, Produkttyp oder ohne Aggregation zusammenfassen und die Ergebnisse im Zeitverlauf entsprechend dem ausgewählten Berichtszeitraum gruppieren.
Über die Download-Schaltfläche kannst du Folgendes exportieren:
Rohdaten, basierend auf dem Kaufbericht im Back Office
Erstellter Bericht, basierend auf der ausgewählten Aggregation, den Filtern und den angezeigten Kennzahlen
Abgleich von Verkäufen und Zahlungen
Verkäufe und Zahlungen stimmen nicht immer überein. Verkäufe sind mit Produkten und Rechnungsdaten verknüpft, während Zahlungen Geldüberweisungen darstellen, die das Studio erhalten hat, und nicht immer mit einem Verkauf verknüpft sind.
Dieser Abschnitt erklärt die Differenz zwischen dem, was du in Rechnung gestellt hast, und dem, was du erhalten hast. Zum Beispiel:
Der Kauf einer Geschenkkarte erzeugt eine Zahlung, aber keinen Verkauf.
Das Einlösen einer Geschenkkarte erzeugt einen Verkauf, aber keine Zahlung.
Bewegungen des Kontostands können Verkäufe oder Zahlungen erzeugen, die nicht in beiden Berichten erscheinen.
Unbezahlte Rechnungen erzeugen Verkäufe ohne vollständigen Zahlungseingang.
Für jede Rechnung folgt der Abgleich dieser Logik:
Zahlungen + Rückgang des Kontostands - Verkauf von Geschenkkarten + Einlösung von Geschenkkarten + Unbezahlt + Sonstige Regularisierung = Umsatz
💡 Da der Zahlungsbericht derzeit nur inklusive Steuer verfügbar ist, ist der Abgleichsabschnitt am aussagekräftigsten, wenn Beträge inklusive Steuer angezeigt werden.
2. Zahlungen
Überwache alle vom Studio erhaltenen Geldüberweisungen und analysiere, wie Kund:innen bezahlen.
Im Gegensatz zum Tab „Übersicht“, der auf Verkäufen basiert, konzentriert sich dieser Tab auf die tatsächlichen Geldbewegungen. Du kannst ihn nutzen, um eingehende Zahlungsströme zu verfolgen, Zahlungsdaten zu exportieren und die Verteilung der Zahlungsmethoden zu verstehen.
Zahlungen
Die KPI-Kacheln fassen die wichtigsten Zahlungskennzahlen zusammen:
Kennzahl | Definition |
Zahlungen | Alle Geldüberweisungen an das Studio. Im Gegensatz zum erhaltenen Betrag sind Zahlungen nicht unbedingt mit einem Verkauf verknüpft. |
Durchschnittliche Zahlung | Durchschnittswert der positiven Zahlungen. Negative Zahlungen wie Streitfälle und Rückerstattungen werden ausgeschlossen, um den durchschnittlichen Transaktionsbetrag besser darzustellen. |
Anzahl der Zahlungen | Gesamtzahl der Zahlungen im ausgewählten Zeitraum. |
Über die Download-Schaltfläche kannst du den Zahlungsbericht für die ausgewählten Filter exportieren.
Zahlungsmethoden
Dieser Abschnitt zeigt, wie sich die Zahlungen auf die einzelnen Zahlungsmethoden verteilen.
Nutze ihn, um zu verstehen, welche Methoden Kund:innen am häufigsten nutzen und welches Zahlungsvolumen jede Methode ausmacht. Tooltips können zusätzliche Details enthalten, wie die Anzahl der Zahlungen und Transaktionsgebühren.
3. Produkte
Analysiere die Verkaufsleistung nach Produkt oder Produkttyp.
Dieser Tab basiert ausschließlich auf Verkäufen, das heißt, er bildet die in Rechnung gestellte Produktaktivität ab und nicht das Zahlungs- oder Zahlungseingangsverhalten. Geschenkkarten sind ausgeschlossen, da sie im Verkaufsberichtsmodell keinen Standardproduktverkauf darstellen.
Verkäufe pro Produkt im Zeitverlauf
Dieses Diagramm zeigt, wie Produkte oder Produkttypen im Zeitverlauf zu den Verkäufen beitragen. Nutze es, um Saisonalität, Trends und Veränderungen im Produktmix im ausgewählten Zeitraum zu erkennen.
Verkäufe pro Produkt
Dieses Rangdiagramm zeigt die Top-Produkte oder -Produkttypen nach Verkäufen. Du kannst:
Zwischen der Gruppierung nach Produkt und Produkttyp wechseln
Wählen, ob Werte inklusive oder exklusive Steuer angezeigt werden
Den Filter Top N nutzen, um dich auf die leistungsstärksten Produkte zu konzentrieren
Die Detailtabelle bietet dieselbe Aggregation in einem Format, das sich leichter überprüfen oder exportieren lässt.
💡 So nutzt du es: Vergleiche deine Top-Produkte mit ihrer Entwicklung im Zeitverlauf, um zu verstehen, ob sich der Umsatz auf wenige Produkte konzentriert oder über dein gesamtes Sortiment verteilt.
4. Steuer
Verfolge die aus Verkäufen entstandenen Steuern im ausgewählten Zeitraum.
Der Tab „Steuer“ basiert auf Verkaufsdaten, das heißt, er bildet Steuerbeträge ab, die sich aus der in Rechnung gestellten Produktaktivität ergeben, und nicht allein aus dem Zahlungseingang.
Eingenommene Steuern
Dieser Abschnitt zeigt die Entwicklung der Steuern im Zeitverlauf. Du kannst zwischen Folgendem wechseln:
In Rechnung gestellte Steuer: der auf Verkäufe in Rechnung gestellte Steuerbetrag
Eingenommene Steuer: der aus erhaltenen Beträgen auf Verkäufe eingenommene Steuerbetrag
Steuerbericht
Mit dem Berichts-Generator kannst du Steuerkennzahlen nach Produkt, Produkttyp oder Steuersatz aggregieren und ihre Entwicklung im Zeitverlauf exportieren.
Nutze diesen Tab, um Steuerbeträge für buchhalterische Zwecke zu überprüfen und zu verstehen, wie sich die eingenommene Steuer von der in Rechnung gestellten Steuer unterscheidet, wenn einige Verkäufe unbezahlt bleiben.
5. Kundenschulden
Identifiziere Kund:innen mit offenen Schulden und verstehe, wie die Schulden berechnet werden.
Die Schulden werden aus zwei Komponenten berechnet: unbezahlten Rechnungen und dem Kontostand der Kundin bzw. des Kunden.
Schulden = unbezahlte Rechnungen - Kontostand
Kundenschulden
Dieser Abschnitt zeigt die Liste der Kund:innen mit Schulden, aufgeteilt in unbezahlte Rechnungen und Kontostand.
Er enthält auch Aktuelle Schulden, die weiterhin den Kontostand der Kund:innen berücksichtigen, aber nur unbezahlte Rechnungen der letzten zwei Monate zählen.
Nutze diesen Tab, um die Kund:innen zu identifizieren, die dem Studio am meisten Geld schulden, und um Nachverfolgung oder Abgleich zu priorisieren.
Wichtige Definitionen
Begriff | Definition |
Verkauf | Ein von Kund:innen gekauftes Produkt, ohne Geschenkkarten. Jede Kennzahl, die sich auf Verkäufe bezieht, sollte mit dem Kaufbericht im Back Office bei gleichen Zeitfiltern übereinstimmen. |
Bruttoumsatz | Produktpreise, wie sie Kund:innen sehen, vor Anwendung von Rabatten. |
Rabatte | Jeder auf einen Verkauf angewendete Gutscheinbetrag. Kann in bestimmten Fällen negativ sein. |
Umsatz | Der einer Kundin oder einem Kunden in Rechnung gestellte Betrag. Kann inklusive oder exklusive Steuern ausgedrückt werden. Formel: Umsatz inklusive Steuern = Bruttoumsatz - Rabatte. |
Erhaltener Betrag | Der tatsächlich erhaltene Betrag, verknüpft mit Verkäufen in einem bestimmten Zeitraum. Unterscheidet sich von den in einem Zeitraum erhaltenen Zahlungen. |
Zahlungen | Alle Geldüberweisungen an das Studio. Im Gegensatz zum erhaltenen Betrag sind Zahlungen nicht unbedingt mit einem Verkauf verknüpft. Einlösungen von Geschenkkarten und Zahlungen vom Kontostand sind ausgeschlossen, da sie keine Geldüberweisung an das Studio darstellen. |
In Rechnung gestellte Steuer | Wie viel Steuer auf einen Verkauf in Rechnung gestellt wurde. Umsatz inklusive Steuern = Umsatz exklusive Steuern + in Rechnung gestellte Steuer. |
Eingenommene Steuer | Der aus dem für Verkäufe erhaltenen Betrag eingenommene Steuerbetrag. Erhaltener Betrag inklusive Steuern = Erhaltener Betrag exklusive Steuern + eingenommene Steuer. |
Durchschnittlicher Bestellwert | Durchschnittlich in Rechnung gestellter Betrag; der durchschnittliche Produktpreis, den Kund:innen kaufen. |
Kundenschulden | Die Schulden werden aus offenen unbezahlten Rechnungen und dem Kontostand der Kund:innen berechnet: Schulden = unbezahlte Rechnungen - Kontostand. |
Bewährte Vorgehensweisen
Nutze das Finanz-Cockpit regelmäßig, um:
Verkaufsleistung überwachen: Verfolge Bruttoumsatz, Umsatz und erhaltene Beträge im Zeitverlauf.
Zahlungslücken verstehen: Nutze den Abgleich, um zu erklären, warum der in Rechnung gestellte Umsatz vom erhaltenen Geld abweicht.
Buchhaltungsberichte exportieren: Lade erstellte Verkaufs-, Zahlungs- und Steuerberichte mit der richtigen Aggregation herunter.
Produktsortiment optimieren: Identifiziere die Produkte und Produkttypen, die die meisten Verkäufe erzielen.
Schulden nachverfolgen: Überprüfe den Tab „Kundenschulden“, um Kund:innen mit unbezahlten Rechnungen oder negativem Kontostand zu identifizieren.
Aktualität der Daten
Die Daten in dieser Erkenntnis werden stündlich aktualisiert.
Berechtigungen
Das Finanz-Cockpit ist für alle Tarife verfügbar.