La reportería de presupuestos permite realizar una comparación entre los valores presupuestados y los saldos reales registrados en contabilidad, entregando una visión clara de las diferencias por cuenta contable y período.
Este informe es una herramienta clave para el control presupuestario, ya que permite:
Evaluar el cumplimiento del presupuesto.
Identificar desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
Analizar diferencias por mes, cuenta contable, centro de negocio o clasificador.
Apoyar la toma de decisiones financieras y de gestión.
Paso previo
Para que la información presupuestada se refleje correctamente en los informes, es obligatorio que el presupuesto se encuentre en estado APROBADO.
Los presupuestos en estado Pendiente no serán considerados en la reportería.
Para realizar la aprobación del presupuesto, debe seguir el siguiente manual:
Ruta de acceso
Para acceder a los informes de presupuesto, debe seguir la siguiente ruta:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de documentos > Informes
Generación del informe
La reportería de presupuesto se puede generar en dos modalidades, cada una con un enfoque distinto según el tipo de análisis requerido:
Informe Cronológico
Permite visualizar el comportamiento del presupuesto mes a mes durante el año.
Ideal para analizar la evolución del presupuesto y sus diferencias a lo largo del tiempo.
Muestra de forma secuencial los valores presupuestados versus los valores reales.
Informe Comparativo
Permite comparar presupuestos entre meses específicos seleccionados.
Ideal para análisis puntuales, comparaciones entre períodos o evaluación de desviaciones concretas.
Facilita el análisis entre presupuesto y contabilidad en períodos determinados.
Filtros disponibles
Ambos tipos de informe cuentan con filtros avanzados que permiten realizar consultas más específicas y detalladas, tales como:
Período contable.
Cuentas contables.
Centros de negocio.
Clasificadores 1 y 2.
Ficha.
El uso combinado de estos filtros permite obtener reportes más precisos y alineados a las necesidades de análisis.
Visualización y exportación
Una vez completados los filtros deseados:
Puede seleccionar Vista previa para revisar el informe directamente en pantalla.
También es posible exportar el informe a Excel, lo que permite un análisis más detallado, uso de fórmulas y respaldo de la información.
Dependiendo del informe, también puede imprimirse para revisión o presentación.
Ejemplo – Informe Comparativo de Presupuesto
Ejemplo – Informe Cronológico de Presupuesto
Este informe es fundamental para el seguimiento del presupuesto, el control financiero y la correcta evaluación del desempeño económico de la empresa.