Esta guía tiene como objetivo facilitar el correcto llenado del Importador de Presupuesto Anual, asegurando que la información sea validada y cargada correctamente en el ERP.
El presupuesto anual permite planificar y controlar los montos proyectados de ingresos y gastos distribuidos por meses dentro de un mismo ejercicio contable.
Consideraciones Importantes
El archivo Excel se encuentra completamente formulado.
Si necesita ingresar más líneas de presupuesto:
Debe copiar las fórmulas hacia abajo hasta la cantidad de filas requeridas.
No se deben modificar ni eliminar las fórmulas existentes.
Para poder copiar las fórmulas lo debe realizar así:
Se debe arrastrar las celdas hasta donde se requiera.
Llenado del archivo Excel
Al descargar la plantilla genérica de presupuestos, deberás completar los siguientes campos iniciales:
Tipo de presupuesto
Debes indicar Presupuesto Anual.Estado
Permite definir si el presupuesto quedará:Pendiente
Aprobado
Número
Puedes ingresar un correlativo manual o dejarlo vacío para que el sistema asigne uno automáticamente.Descripción
Glosa o descripción del presupuesto anual que estás creando.ID_MONEDA
En este campo se reflejará la moneda principal configurada en el ERP y, en caso de tener habilitada multimoneda, también estará disponible la moneda secundaria.
Debes seleccionar la moneda en la cual se registrará el presupuesto.Ejemplo:
PESO
USD
Fecha_Inicio
Debe indicar la fecha inicial del año completo que se desea presupuestar.
El formato de la fecha debe ser día-mes-año (dd-mm-aaaa).
Ejemplo: 01-01-2026Fecha_Fin
Debe indicar la fecha final del mismo año presupuestado, completando el período anual.
El formato de la fecha debe ser día-mes-año (dd-mm-aaaa).
Ejemplo: 31-12-2026
Nota:
Estos campos cuentan con validadores de celdas, por lo que al posicionarte sobre cada celda podrás seleccionar las opciones disponibles desde listas desplegables.
Llenado del archivo Excel
Dado que el presupuesto es anual, el archivo debe contener el detalle mensual, lo que implica que cada cuenta contable debe repetirse una vez por cada mes del año.
Columna A – ID_CUENTA
Como el presupuesto es anual, se deben ingresar los valores mes a mes.
Por lo tanto, la cuenta contable debe repetirse 12 veces, una por cada mes del año.
Ejemplo:
Si una cuenta se presupuesta para todo el año, deberá existir una línea por cada mes (enero a diciembre).
Columna B – LINEA
Se debe indicar el número de línea del presupuesto a importar.
Dado que el presupuesto es anual:
El mismo correlativo de línea debe repetirse 12 veces, una por cada mes.
Luego se continúa con el siguiente correlativo para la siguiente cuenta presupuestada.
Columna C – MES
Se debe indicar el mes correspondiente al presupuesto, utilizando valores numéricos:
1 al 12, en orden consecutivo, donde:
1 = Enero
12 = Diciembre
Cada línea debe representar un mes distinto del año.
Columna D – MONTO
Se debe ingresar el monto a presupuestar para cada mes.
Consideraciones:
El presupuesto puede ser lineal (mismo monto todos los meses).
O bien, puede contener montos distintos por mes.
Es posible dejar meses en blanco, si no se desea presupuestar valor para ese período.
Columnas E y F – MONTO_SECUNDARIO y TASA
Estas columnas se utilizan solo en caso de trabajar con moneda secundaria (por ejemplo USD).
Si se utilizan, los valores deben ingresarse 12 veces, uno por cada mes.
En caso contrario, pueden quedar sin información.
Columna G – ANÁLISIS_FICHA
Celda automática.
Indica si la cuenta contable ingresada en la Columna A posee análisis de tipo Ficha.
Esta celda se completa automáticamente y no debe ser editada.
El análisis de ficha solo debe configurarse en la primera línea (mes 1).
Columna H – ID_FICHA
Se debe seleccionar el código de la ficha correspondiente (cliente, proveedor, empleado o persona).
Este campo debe completarse solo en la primera línea del presupuesto (mes 1).
No es necesario repetir el valor en los meses siguientes.
Columna I – FICHA
Celda automática.
Muestra el nombre de la ficha seleccionada en la Columna H.
Se completa automáticamente en base a la primera línea.
No debe completarse ni modificarse en los meses posteriores.
Columna J – ANÁLISIS_CENTRO_DE_NEGOCIO
Celda automática.
Indica si la cuenta contable ingresada en la Columna A posee análisis por Centro de Negocio.
El centro de negocio solo debe asignarse en la primera línea (mes 1).
Columna K – ID_CENTRO_DE_NEGOCIO
Se debe seleccionar el código del centro de negocio correspondiente.
Completar únicamente en la primera línea del presupuesto (mes 1).
No es necesario repetirlo en los meses 2 al 12.
Columna L – CENTRO_DE_NEGOCIO
Celda automática.
Muestra el nombre del centro de negocio seleccionado en la Columna K.
Este campo se completa automáticamente desde la primera línea.
No debe editarse ni repetirse en los meses siguientes.
Columna M – ANÁLISIS_CLASIFICADOR_1
Celda automática.
Indica si la cuenta contable posee análisis de Clasificador N°1.
El clasificador solo debe definirse en la primera línea (mes 1).
Columna N – ID_CLASIFICADOR_1
Se debe seleccionar el código del Clasificador N°1.
Ingresar solo en la primera línea del presupuesto (mes 1).
No repetir en los meses siguientes.
Columna O – CLASIFICADOR_1
Celda automática.
Muestra el nombre del Clasificador N°1 seleccionado.
Se completa automáticamente desde la primera línea.
No requiere ingreso en los meses posteriores.
Columna P – ANÁLISIS_CLASIFICADOR_2
Celda automática.
Indica si la cuenta contable posee análisis de Clasificador N°2.
Este análisis solo debe configurarse en la primera línea (mes 1).
Columna Q – ID_CLASIFICADOR_2
Se debe seleccionar el código del Clasificador N°2 correspondiente.
Completar únicamente en la primera línea del presupuesto (mes 1).
Columna R – CLASIFICADOR_2
Celda automática.
Muestra el nombre del Clasificador N°2 seleccionado.
Este campo se replica automáticamente.
No debe completarse ni modificarse en los meses 2 al 12.
Ejemplo – Importador de Presupuesto Anual
A continuación se presenta un ejemplo de un presupuesto de tipo anual, en el cual se están importando dos cuentas contables.
En este ejemplo:
Cada cuenta contable se repite 12 veces, una por cada mes del año.
Se distribuye el monto presupuestado mensualmente, pudiendo ser el mismo valor en todos los meses o montos distintos según la planificación.
Las cuentas contables utilizadas contienen análisis de tipo ficha de cliente.
Además, se consideran los siguientes análisis:
Centro de Negocio
Clasificador 1
Clasificador 2
Los análisis se ingresan solo en la primera línea (mes 1) de cada cuenta contable, ya que el sistema replica automáticamente dicha información para el resto de los meses del año.
Este ejemplo permite visualizar de forma clara cómo estructurar un presupuesto anual completo, combinando:
Distribución mensual de montos.
Uso de múltiples análisis contables.
Organización correcta de líneas y correlativos.
Consideraciones finales
El archivo Excel contiene dos hojas:
La primera corresponde al ingreso del presupuesto.
La segunda contiene los datos maestros de la empresa (cuentas contables, clientes, proveedores, personas y empleados).
Cada plantilla es única por empresa, ya que se descarga con la información propia del ERP.
Al tener el importador correctamente completado, debe continuar con el manual de proceso de carga para subir el archivo al sistema.
El archivo Excel contiene dos hojas:
La primera hoja es donde se ingresa el presupuesto.
La segunda hoja contiene:
Plan de cuentas contables.
Clientes.
Proveedores.
Personas.
Empleados.
Centros de negocio y clasificadores, con sus respectivos códigos.
La plantilla se alimenta automáticamente de estos datos.
Cada empresa es única, por lo que:
Al descargar la plantilla, esta incluirá solo la información correspondiente a su empresa.
El usuario solo debe completar los campos necesarios según el análisis requerido por cada cuenta contable.
Una vez que el importador se encuentre completado correctamente, con todos los campos obligatorios informados y las validaciones respetadas, deberá continuar con el manual de carga del importador de presupuesto mensual, donde se explica el proceso para subir el archivo al ERP.
Es fundamental verificar previamente que:
No existan celdas con errores de fórmula.
Todas las cuentas contables y análisis correspondan a los definidos en la empresa.
Las fechas, moneda y montos sean correctos.
Al realizar la carga correctamente, el sistema validará la información y dejará el presupuesto disponible según el estado definido (pendiente o aprobado).