Esta configuración permite asociar una o varias cuentas corrientes bancarias para realizar los pagos a proveedores desde el módulo de Tesorería.
De esta manera, los egresos se registran correctamente en la contabilidad y se asocian al banco desde el cual se efectuará el pago.
Esta función es esencial para automatizar y controlar los pagos de proveedores, facilitando la gestión financiera y contable dentro del sistema.
Ruta de acceso
Para realizar la configuración de las cuentas corrientes, debes seguir la siguiente ruta:
Configuración > Tesorería > Bancos y Cuentas Corrientes
Configuración de la cuenta corriente
Una vez dentro del módulo podrás visualizar todas las cuentas corrientes creadas dentro del sistema.
Debes seleccionar la cuenta corriente que deseas configurar y, desde los tres puntos de opciones, elegir “Editar”.
En el punto N°4 de la configuración, marca la opción “Pago a proveedores” para habilitar esta cuenta como medio de pago dentro del módulo de Tesorería.
Nota:
A diferencia del pago de honorarios, en este caso puedes configurar todos los bancos y cuentas corrientes que sean necesarias para realizar pagos a proveedores.
Con esta configuración, las cuentas corrientes quedarán disponibles para efectuar pagos a proveedores desde el módulo de Tesorería.
Además, esta opción permite descargar el archivo TXT utilizado para el pago masivo, el cual puede ser subido directamente a los bancos para automatizar y agilizar el proceso de pago.