Lo primero que debemos hacer es habilitar la cuenta corriente para pago electrónico de proveedores, para ello Ingresamos en Configuración> Tesorería> Bancos y Cuentas Corrientes> Seleccionamos la cuenta y Editar> En la parte inferior Marcamos la opción de Pago Electrónico y Luego Grabar.

Una vez habilitada la cuenta corriente debemos habilitar la ficha del proveedor.
Para habilitar el pago electrónico a un proveedor en particular ingresamos en Compras> Proveedores> Seleccionamos la ficha del proveedor y editar> En la parte inferior Activamos el pago y seleccionamos la modalidad con la cuenta previamente configurada y Grabar.

Con estos dos pasos tendríamos las configuraciones necesarias y procedemos a generar el pago electrónico al proveedor

Para efectuar el pago electrónico debemos dirigirnos a Tesorería> Pagos Electrónicos> Pagos Pendientes> y filtramos por el proveedor para seleccionar la factura que se desea pagar y luego se tickea y click en “Generar Pago”. 

Luego Dirigirse a la ruta Tesorería> Pagos Electrónicos> Generación Pago Electrónico, Seleccionar el Pago generado y aprobar. 

Al aprobar el pago deberá completar los siguientes campos solicitados por el sistema: Tipo de comprobante (Egreso), Banco y cuenta corriente, y Análisis del movimiento de pago. 

Por último podrá visualizar el comprobante contable y descargar el archivo en la ruta Tesorería> Pagos Electrónicos> Pagos Electrónicos aprobados.